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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CHEPEN DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0118584004
Nombre CHEPEN DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A87078671
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2014-11-14
Número de Registro 4108
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.237.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 222.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.459.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 234.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 50.000,00
Distribucion Patrimonio Total 3.744.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,54
Inversiones Financieras Porcentaje 92,40
Inversiones Financieras Valor 3.461.000,00
Numero Acciones 401.154,00
Numero Accionistas 106,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.437.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 201.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.996.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 55.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 55.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 386.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 386.000,00
Patrimonio 3.744.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,29
Registro C N M V 4.108,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,25
Rentabilidad Media Liquidez -0,24
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,76
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,87
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,33
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 3,48
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 3,32
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 3,81
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,81
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -527,70
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,08
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -29,62
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.744.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.266.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 42,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -32,36
Variacion Patrimonial I I C -6,98
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -618,44
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 29,89
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -1,41
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 84,90
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -2.246,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,53
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -538,50
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -588,63
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,32
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.117,18
Variacion Patrimonial Renta Variable -6,19
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -489,57
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -33,04
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 73,10
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.1100% EUR 2020T1F
DE0005190003 ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W 0.6900% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.6900% EUR 2020T1F
DE000DWS2F23 FONDO|DWS DEUTSCHLAND 2.7000% EUR 2020T1F
DK0010244508 ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A 0.2400% DKK 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION 0.2700% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 0.2900% EUR 2020T1F
ES0105229001 ACCIONES|PROSEGUR CASH SA 0.2900% EUR 2020T1F
ES0105287009 ACCIONES|AEDAS HOMES SAU 0.2400% EUR 2020T1F
ES0109427734 ACCIONES|ATRESMEDIA CORP DE M 0.2100% EUR 2020T1F
ES0113679I37 ACCIONES|BANKINTER SA 0.1300% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.6100% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES 0.5300% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.6900% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW 0.5300% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 0.9100% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.8800% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA 0.3500% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA 0.4500% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 0.4800% EUR 2020T1F
FR0010259150 ACCIONES|IPSEN SA 0.4500% EUR 2020T1F
FR0013176526 ACCIONES|VALEO SA 0.1300% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 0.3500% EUR 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR 0.8500% GBP 2020T1F
IE0000669501 ACCIONES|GLANBIA PLC 0.7500% EUR 2020T1F
IE00B4L60045 ETF|ISHARES EUR CORP BON 2.8300% EUR 2020T1F
IE00B8KQN827 ACCIONES|EATON CORP PLC 0.4500% USD 2020T1F
IE00BJVNJ924 FONDO|LYXOR NEWCITS IRL PL 2.0300% EUR 2020T1F
IT0004176001 ACCIONES|PRYSMIAN SPA 0.2400% EUR 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|UNICREDIT SPA 0.2700% EUR 2020T1F
LU0106253437 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 3.6900% USD 2020T1F
LU0111549050 FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU 5.4200% EUR 2020T1F
LU0113258742 FONDO|SCHRODER ISF EURO CO 3.8200% EUR 2020T1F
LU0195953079 FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I 3.3900% EUR 2020T1F
LU0346388969 FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO 1.8200% EUR 2020T1F
LU0360481153 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 2.1900% EUR 2020T1F
LU0915179146 FONDO|GAM MULTISTOCK - JAP 1.9000% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 2.7500% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 3.2600% EUR 2020T1F
LU1243244081 FONDO|FIDELITY FUNDS - AME 1.7400% USD 2020T1F
LU1323999489 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 2.2700% EUR 2020T1F
LU1428951294 FONDO|VONTOBEL FUND - US E 2.7500% USD 2020T1F
LU1472572954 FONDO|DWS INVEST TOP DIVID 3.2900% EUR 2020T1F
LU1601096537 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU 5.0700% EUR 2020T1F
LU1681045453 ETF|AMUNDI MSCI EMERGING 2.3200% USD 2020T1F
LU1829218319 ETF|LYXOR EURO FLOATING 3.3700% EUR 2020T1F
LU1910290466 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 1.7400% USD 2020T1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 5.3200% EUR 2020T1F
LU1993969606 FONDO|MFS INVESTMENT FUNDS 3.1800% EUR 2020T1F
LU2051031982 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 5.3700% EUR 2020T1F
NO0003078800 ACCIONES|TGS NOPEC GEOPHYSICA 0.2400% NOK 2020T1F
PTZON0AM0006 ACCIONES|NOS SGPS SA 0.3200% EUR 2020T1F
US0268747849 ACCIONES|AMERICAN INTERNATION 0.2400% USD 2020T1F
US37940X1028 ACCIONES|GLOBAL PAYMENTS INC 0.6400% USD 2020T1F
US43300A2033 ACCIONES|HILTON WORLDWIDE HOL 0.2900% USD 2020T1F
US4698141078 ACCIONES|JACOBS ENGINEERING G 0.7700% USD 2020T1F
US8725401090 ACCIONES|TJX COS INC/THE 0.4500% USD 2020T1F
XS1207054666 BONOS|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2049-03-25 2.5600% EUR 2020T1F
XS1636000561 RENTA|INTESA SANPAOLO SPA|0,875|2022-06-27 2.5900% EUR 2020T1F