| ISIN | ES0118626037 |
| Nombre | ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. |
| NIF | A82459595 |
| Direccion | Dirección: ORTEGA Y GASSET 7 - 28006 MADRID |
| Código Postal | 28006 |
| Ciudad | MADRID |
| Fecha de Registro | 2000-02-25 |
| Número de Registro | 971 |
| Capital Inicial | 4000000.00 |
| Capital Máximo | 40000000.00 |
| Último periodo con datos | 2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 |
| Comision Depositario Cobrada | 0,01 |
| Comision Gestion Cobrada | 0,51 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,51 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 |
| Cotizacion Maxima | 11,63 |
| Cotizacion Minima | 4,56 |
| Cotizacion Ultima | 4,84 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 4.627.012,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 1.897,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | 305.661,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 4.934.570,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 402.647,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto | -25.606,00 |
| Distribucion Patrimonio Total | 5.311.611,00 |
| Frecuencia Contratacion | 1,42 |
| Indice Rotacion Cartera | 0,24 |
| Inversiones Financieras Porcentaje | 87,15 |
| Inversiones Financieras Valor | 4.628.912,00 |
| Numero Acciones | 1.097.392,00 |
| Numero Accionistas | 127,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 0,00 |
| Patrimonio | 5.311.611,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 |
| Productos Estructurados | 0,00 |
| Ratio Total Gastos | 0,54 |
| Registro C N M V | 971,00 |
| Registro C N M V Inversion | 0,00 |
| Rentabilidad I I C | -56,34 |
| Rentabilidad Media Liquidez | 0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 11,63 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 4,57 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 4,84 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | -19,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | -0,51 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | -152,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | 1,67 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | -88,84 |
| Variacion Patrimonial Depositos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos | 0,31 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | -48,67 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 5.311.611,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 12.034.345,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | -0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | -68,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -0,59 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | -20,13 |
| Variacion Patrimonial I I C | 0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | -20,95 |
| Variacion Patrimonial Intereses | 3,23 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | 97.849,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | -0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | -97,46 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | -20,95 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | 100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | -0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | 18,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -72,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | -847,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -72,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | -916,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija | -5,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | 100,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable | -70,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | -873,39 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | -104,50 |
| Volumen Medio Diario | 0,00 |
| Numero Registro Clase | |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 0,00 |
| ISIN Valor | Descripcion | Porcentaje | Divisa | Período |
|---|---|---|---|---|
| AU000000GNC9 | Acciones|GRAINCORP LTD | 0.0000% | AUD | 2020T1F |
| AU000000WOR2 | Acciones|WORLEYPARSONS LTD | 0.0100% | AUD | 2020T1F |
| AU0000079691 | Acciones|UNITED MALT GROUP LTD | 0.0000% | AUD | 2020T1F |
| BE0003797140 | Acciones|GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 0.1300% | EUR | 2020T1F |
| BE0974259880 | Acciones|D'IETEREN | 0.0900% | EUR | 2020T1F |
| BMG850801025 | Acciones|STOLT NIELSEN LTD | 4.5600% | NOK | 2020T1F |
| CH0012032113 | Acciones|ROCHE HOLDING | 0.0600% | CHF | 2020T1F |
| CH0024638212 | Acciones|SCHINDLER HOLDING AG | 0.0400% | CHF | 2020T1F |
| CH0126881561 | Acciones|SWISS RE AG | 0.1300% | CHF | 2020T1F |
| CH0432492467 | Acciones|ALCON INC | 0.0000% | CHF | 2020T1F |
| CH0432492467 | Acciones|ALCON INC | 0.0200% | USD | 2020T1F |
| DE0005089031 | Acciones|UNITED INTERNET | 0.0500% | EUR | 2020T1F |
| DE0005229504 | Acciones|BIJOU BRIGITTE | 0.0600% | EUR | 2020T1F |
| DE0005408884 | Acciones|LEONI AG | 0.0100% | EUR | 2020T1F |
| DE0005909006 | Acciones|BILFINGER SE | 4.7900% | EUR | 2020T1F |
| DE0007030009 | Acciones|RHEINMETALL AG | 0.0100% | EUR | 2020T1F |
| DE0008402215 | Acciones|HANNOVER RUECKVERSICHERUNG | 0.2500% | EUR | 2020T1F |
| DE000TLX1005 | Acciones|TALANX | 0.0600% | EUR | 2020T1F |
| ES0113900J37 | Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | 0.0000% | EUR | 2020T1F |
| ES0124244E34 | Acciones|MAPFRE | 0.0000% | EUR | 2020T1F |
| ES0144580Y14 | Acciones|IBERDROLA | 0.0200% | EUR | 2020T1F |
| ES0178430E18 | Acciones|TELEFONICA | 0.0100% | EUR | 2020T1F |
| FI0009013429 | Acciones|CARGOTEC OYJ | 0.0300% | EUR | 2020T1F |
| FI4000074984 | Acciones|VALMET | 0.0300% | EUR | 2020T1F |
| FR0000120172 | Acciones|CARREFOUR SA | 0.0300% | EUR | 2020T1F |
| FR0000120354 | Acciones|VALLOUREC SA | 0.0000% | EUR | 2020T1F |
| FR0000120503 | Acciones|BOUYGUES | 0.0500% | EUR | 2020T1F |
| FR0000125007 | Acciones|ST GOBAIN | 0.0400% | EUR | 2020T1F |
| FR0000127771 | Acciones|VIVENDI | 0.0400% | EUR | 2020T1F |
| FR0010208488 | Acciones|GAZ DE FRANCE | 0.0200% | EUR | 2020T1F |
| GB0003452173 | Acciones|FIRSTGROUP PLC | 0.0000% | GBP | 2020T1F |
| GB0009697037 | Acciones|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP | 4.6000% | GBP | 2020T1F |
| GB00B0H2K534 | Acciones|PETROFAC | 4.9800% | GBP | 2020T1F |
| GB00BF3ZNS54 | Acciones|VENATOR MATERIALS PLC | 10.2800% | USD | 2020T1F |
| GB00BFG3KF26 | Acciones|NOBLE CORP PLC | 0.0000% | USD | 2020T1F |
| GB00BH4HKS39 | Acciones|VODAFONE GROUP | 0.0000% | GBP | 2020T1F |
| GB00BJVJZD68 | Acciones|VALARIS PLC | 0.0000% | USD | 2020T1F |
| HK0020000177 | Acciones|WHEELOCK & CO LTD | 0.0100% | HKD | 2020T1F |
| HK1097008929 | Acciones|I CABLE COMMUNICATIONS | 0.0000% | HKD | 2020T1F |
| IE00BD845X29 | Acciones|ADIENT | 0.0000% | USD | 2020T1F |
| IE00BDVJJQ56 | Acciones|NVENT ELECTRIC PLC | 0.0300% | USD | 2020T1F |
| IE00BLS09M33 | Acciones|PENTAIR PLC | 0.0500% | USD | 2020T1F |
| IE00BY7QL619 | Acciones|JOHNSON CONTROLS INTL | 0.0400% | USD | 2020T1F |
| IM00B7S9G985 | Acciones|PLAYTECH PLC | 4.8800% | GBP | 2020T1F |
| JE00B4T3BW64 | Acciones|GLENCORE PLC | 4.3000% | GBP | 2020T1F |
| LU0075646355 | Acciones|SUBSEA 7 SA | 0.0100% | NOK | 2020T1F |
| LU1405802361 | Acciones|PACIFIC DRILLING SA | 0.0000% | USD | 2020T1F |
| MHY2106R1100 | Acciones|DORIAN LPG LTD | 0.0000% | USD | 2020T1F |
| NO0010571680 | Acciones|WALLENIUS WILHELMSEN ASA | 5.9800% | NOK | 2020T1F |
| NO0010576010 | Acciones|WILH WILHELMSEN HLD | 0.0200% | NOK | 2020T1F |
| PAL1201471A1 | Acciones|MCDERMOTT INTL INC | 0.0000% | USD | 2020T1F |
| US0010841023 | Acciones|AGCO CORP | 0.0800% | USD | 2020T1F |
| US00206R1023 | Acciones|AT&T | 0.0900% | USD | 2020T1F |
| US00766T1007 | Acciones|AECOM | 0.0500% | USD | 2020T1F |
| US02553E1064 | Acciones|AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | 0.0100% | USD | 2020T1F |
| US0258161092 | Acciones|AMERICAN EXPRESS CO | 0.1500% | USD | 2020T1F |
| US0374111054 | Acciones|APACHE CORP | 0.0100% | USD | 2020T1F |
| US04238R1068 | Acciones|ARMSTRONG FLOORING INC | 4.1100% | USD | 2020T1F |
| US05614L2097 | Acciones|BABCOCK & WILCOX ENTERP | 0.0000% | USD | 2020T1F |
| US1096961040 | Acciones|THE BRINK'S COMPANY | 0.0900% | USD | 2020T1F |
| US1407811058 | Acciones|CARBO CERAMICS INC | 0.0000% | USD | 2020T1F |
| US1638511089 | Acciones|THE CHEMOURS COMPANY | 9.8400% | USD | 2020T1F |
| US20825C1045 | Acciones|CONOCOPHILLIPS | 0.0500% | USD | 2020T1F |
| US23355L1061 | Acciones|DXC TECHNOLOGY CO | 0.0000% | USD | 2020T1F |
| US2605571031 | Acciones|DOW INC | 2.4200% | USD | 2020T1F |
| US2774614067 | Acciones|EASTMAN KODAK CO | 0.0000% | USD | 2020T1F |
| US34964C1062 | Acciones|FORTUNE BRANDS | 0.0700% | USD | 2020T1F |
| US34988V1061 | Acciones|FOSSIL GROUP INC | 0.0100% | USD | 2020T1F |
| US3665051054 | Acciones|GARRET MOTION INC | 4.5400% | USD | 2020T1F |
| US3696041033 | Acciones|GENERAL ELECTRIC CO. | 0.0100% | USD | 2020T1F |
| US40434L1052 | Acciones|HP INC | 0.0300% | USD | 2020T1F |
| US4165151048 | Acciones|HARTFORD FINANCIAL SVCS | 0.0600% | USD | 2020T1F |
| US42824C1099 | Acciones|HP INC | 0.0200% | USD | 2020T1F |
| US4781601046 | Acciones|JOHNSON & JOHNSON | 0.2200% | USD | 2020T1F |
| US5645631046 | Acciones|MANTECH INTERNAT CORP | 0.1200% | USD | 2020T1F |
| US5948374039 | Acciones|MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC | 0.0000% | USD | 2020T1F |
| US65249B2088 | Acciones|TWENTY FIRST CENTURY FOX | 0.0200% | USD | 2020T1F |
| US6687711084 | Acciones|SYMANTEC CORP | 0.0300% | USD | 2020T1F |
| US66987V1098 | Acciones|NOVARTIS | 0.1400% | USD | 2020T1F |
| US6806652052 | Acciones|OLIN CORP | 4.6200% | USD | 2020T1F |
| US6934831099 | Acciones|POSCO | 0.0600% | USD | 2020T1F |
| US7153471005 | Acciones|PERSPECTA INC | 0.0000% | USD | 2020T1F |
| US7185461040 | Acciones|PHILLIPS 66 | 0.0900% | USD | 2020T1F |
| US75508B1044 | Acciones|RAYONIER | 3.0800% | USD | 2020T1F |
| US78409V1044 | Acciones|S&P GLOBAL | 0.0400% | USD | 2020T1F |
| US78413P1012 | Acciones|SEACOR MARINE | 0.0100% | USD | 2020T1F |
| US78469X1072 | Acciones|SPX FLOW | 0.0500% | USD | 2020T1F |
| US8086251076 | Acciones|SCIENCE APPLICATONS INTERNAT | 0.1300% | USD | 2020T1F |
| US8119041015 | Acciones|SEACOR HOLDINGS INC | 0.0500% | USD | 2020T1F |
| US8873991033 | Acciones|TIMKENSTEEL CORP | 0.0100% | USD | 2020T1F |
| US9130171096 | Acciones|UNITED TECHNOLOGIES CORP | 0.1600% | USD | 2020T1F |
| US92343V1044 | Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.0900% | USD | 2020T1F |
| US9283771007 | Acciones|VISTA OUTDOOR INC | 5.9300% | USD | 2020T1F |
| US9297401088 | Acciones|WABTEC CORP | 0.0000% | USD | 2020T1F |
| US9311421039 | Acciones|WAL MART STORES INC | 0.1900% | USD | 2020T1F |
| US9497461015 | Acciones|WELLSFARGO | 0.0500% | USD | 2020T1F |
| US98310W1080 | Acciones|WYNDHAM WORLDWIDE CORP | 4.6400% | USD | 2020T1F |
| USU5742YAA20 | Bonos|MCDERMOTT INTL INC|10,625|2024-05-01 | 0.0400% | USD | 2020T1F |