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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.
ISIN ES0118626037
Nombre ELCANO INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.
NIF A82459595
Direccion Dirección: ORTEGA Y GASSET 7 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-02-25
Número de Registro 971
Capital Inicial 4000000.00
Capital Máximo 40000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,51
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,51
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 11,63
Cotizacion Minima 4,56
Cotizacion Ultima 4,84
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.627.012,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.897,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 305.661,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.934.570,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 402.647,00
Distribucion Patrimonio Resto -25.606,00
Distribucion Patrimonio Total 5.311.611,00
Frecuencia Contratacion 1,42
Indice Rotacion Cartera 0,24
Inversiones Financieras Porcentaje 87,15
Inversiones Financieras Valor 4.628.912,00
Numero Acciones 1.097.392,00
Numero Accionistas 127,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 5.311.611,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,54
Registro C N M V 971,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -56,34
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,63
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,57
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 4,84
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -19,33
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,51
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -152,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 1,67
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -88,84
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,31
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -48,67
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.311.611,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 12.034.345,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -68,04
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,59
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -20,13
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -20,95
Variacion Patrimonial Intereses 3,23
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 97.849,49
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,05
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -97,46
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -20,95
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 100,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 18,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -72,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -847,66
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -72,63
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -916,49
Variacion Patrimonial Renta Fija -5,53
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 100,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -70,02
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -873,39
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -104,50
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AU000000GNC9 Acciones|GRAINCORP LTD 0.0000% AUD 2020T1F
AU000000WOR2 Acciones|WORLEYPARSONS LTD 0.0100% AUD 2020T1F
AU0000079691 Acciones|UNITED MALT GROUP LTD 0.0000% AUD 2020T1F
BE0003797140 Acciones|GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 0.1300% EUR 2020T1F
BE0974259880 Acciones|D'IETEREN 0.0900% EUR 2020T1F
BMG850801025 Acciones|STOLT NIELSEN LTD 4.5600% NOK 2020T1F
CH0012032113 Acciones|ROCHE HOLDING 0.0600% CHF 2020T1F
CH0024638212 Acciones|SCHINDLER HOLDING AG 0.0400% CHF 2020T1F
CH0126881561 Acciones|SWISS RE AG 0.1300% CHF 2020T1F
CH0432492467 Acciones|ALCON INC 0.0000% CHF 2020T1F
CH0432492467 Acciones|ALCON INC 0.0200% USD 2020T1F
DE0005089031 Acciones|UNITED INTERNET 0.0500% EUR 2020T1F
DE0005229504 Acciones|BIJOU BRIGITTE 0.0600% EUR 2020T1F
DE0005408884 Acciones|LEONI AG 0.0100% EUR 2020T1F
DE0005909006 Acciones|BILFINGER SE 4.7900% EUR 2020T1F
DE0007030009 Acciones|RHEINMETALL AG 0.0100% EUR 2020T1F
DE0008402215 Acciones|HANNOVER RUECKVERSICHERUNG 0.2500% EUR 2020T1F
DE000TLX1005 Acciones|TALANX 0.0600% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H 0.0000% EUR 2020T1F
ES0124244E34 Acciones|MAPFRE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 Acciones|IBERDROLA 0.0200% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA 0.0100% EUR 2020T1F
FI0009013429 Acciones|CARGOTEC OYJ 0.0300% EUR 2020T1F
FI4000074984 Acciones|VALMET 0.0300% EUR 2020T1F
FR0000120172 Acciones|CARREFOUR SA 0.0300% EUR 2020T1F
FR0000120354 Acciones|VALLOUREC SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000120503 Acciones|BOUYGUES 0.0500% EUR 2020T1F
FR0000125007 Acciones|ST GOBAIN 0.0400% EUR 2020T1F
FR0000127771 Acciones|VIVENDI 0.0400% EUR 2020T1F
FR0010208488 Acciones|GAZ DE FRANCE 0.0200% EUR 2020T1F
GB0003452173 Acciones|FIRSTGROUP PLC 0.0000% GBP 2020T1F
GB0009697037 Acciones|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP 4.6000% GBP 2020T1F
GB00B0H2K534 Acciones|PETROFAC 4.9800% GBP 2020T1F
GB00BF3ZNS54 Acciones|VENATOR MATERIALS PLC 10.2800% USD 2020T1F
GB00BFG3KF26 Acciones|NOBLE CORP PLC 0.0000% USD 2020T1F
GB00BH4HKS39 Acciones|VODAFONE GROUP 0.0000% GBP 2020T1F
GB00BJVJZD68 Acciones|VALARIS PLC 0.0000% USD 2020T1F
HK0020000177 Acciones|WHEELOCK & CO LTD 0.0100% HKD 2020T1F
HK1097008929 Acciones|I CABLE COMMUNICATIONS 0.0000% HKD 2020T1F
IE00BD845X29 Acciones|ADIENT 0.0000% USD 2020T1F
IE00BDVJJQ56 Acciones|NVENT ELECTRIC PLC 0.0300% USD 2020T1F
IE00BLS09M33 Acciones|PENTAIR PLC 0.0500% USD 2020T1F
IE00BY7QL619 Acciones|JOHNSON CONTROLS INTL 0.0400% USD 2020T1F
IM00B7S9G985 Acciones|PLAYTECH PLC 4.8800% GBP 2020T1F
JE00B4T3BW64 Acciones|GLENCORE PLC 4.3000% GBP 2020T1F
LU0075646355 Acciones|SUBSEA 7 SA 0.0100% NOK 2020T1F
LU1405802361 Acciones|PACIFIC DRILLING SA 0.0000% USD 2020T1F
MHY2106R1100 Acciones|DORIAN LPG LTD 0.0000% USD 2020T1F
NO0010571680 Acciones|WALLENIUS WILHELMSEN ASA 5.9800% NOK 2020T1F
NO0010576010 Acciones|WILH WILHELMSEN HLD 0.0200% NOK 2020T1F
PAL1201471A1 Acciones|MCDERMOTT INTL INC 0.0000% USD 2020T1F
US0010841023 Acciones|AGCO CORP 0.0800% USD 2020T1F
US00206R1023 Acciones|AT&T 0.0900% USD 2020T1F
US00766T1007 Acciones|AECOM 0.0500% USD 2020T1F
US02553E1064 Acciones|AMERICAN EAGLE OUTFITTERS 0.0100% USD 2020T1F
US0258161092 Acciones|AMERICAN EXPRESS CO 0.1500% USD 2020T1F
US0374111054 Acciones|APACHE CORP 0.0100% USD 2020T1F
US04238R1068 Acciones|ARMSTRONG FLOORING INC 4.1100% USD 2020T1F
US05614L2097 Acciones|BABCOCK & WILCOX ENTERP 0.0000% USD 2020T1F
US1096961040 Acciones|THE BRINK'S COMPANY 0.0900% USD 2020T1F
US1407811058 Acciones|CARBO CERAMICS INC 0.0000% USD 2020T1F
US1638511089 Acciones|THE CHEMOURS COMPANY 9.8400% USD 2020T1F
US20825C1045 Acciones|CONOCOPHILLIPS 0.0500% USD 2020T1F
US23355L1061 Acciones|DXC TECHNOLOGY CO 0.0000% USD 2020T1F
US2605571031 Acciones|DOW INC 2.4200% USD 2020T1F
US2774614067 Acciones|EASTMAN KODAK CO 0.0000% USD 2020T1F
US34964C1062 Acciones|FORTUNE BRANDS 0.0700% USD 2020T1F
US34988V1061 Acciones|FOSSIL GROUP INC 0.0100% USD 2020T1F
US3665051054 Acciones|GARRET MOTION INC 4.5400% USD 2020T1F
US3696041033 Acciones|GENERAL ELECTRIC CO. 0.0100% USD 2020T1F
US40434L1052 Acciones|HP INC 0.0300% USD 2020T1F
US4165151048 Acciones|HARTFORD FINANCIAL SVCS 0.0600% USD 2020T1F
US42824C1099 Acciones|HP INC 0.0200% USD 2020T1F
US4781601046 Acciones|JOHNSON & JOHNSON 0.2200% USD 2020T1F
US5645631046 Acciones|MANTECH INTERNAT CORP 0.1200% USD 2020T1F
US5948374039 Acciones|MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC 0.0000% USD 2020T1F
US65249B2088 Acciones|TWENTY FIRST CENTURY FOX 0.0200% USD 2020T1F
US6687711084 Acciones|SYMANTEC CORP 0.0300% USD 2020T1F
US66987V1098 Acciones|NOVARTIS 0.1400% USD 2020T1F
US6806652052 Acciones|OLIN CORP 4.6200% USD 2020T1F
US6934831099 Acciones|POSCO 0.0600% USD 2020T1F
US7153471005 Acciones|PERSPECTA INC 0.0000% USD 2020T1F
US7185461040 Acciones|PHILLIPS 66 0.0900% USD 2020T1F
US75508B1044 Acciones|RAYONIER 3.0800% USD 2020T1F
US78409V1044 Acciones|S&P GLOBAL 0.0400% USD 2020T1F
US78413P1012 Acciones|SEACOR MARINE 0.0100% USD 2020T1F
US78469X1072 Acciones|SPX FLOW 0.0500% USD 2020T1F
US8086251076 Acciones|SCIENCE APPLICATONS INTERNAT 0.1300% USD 2020T1F
US8119041015 Acciones|SEACOR HOLDINGS INC 0.0500% USD 2020T1F
US8873991033 Acciones|TIMKENSTEEL CORP 0.0100% USD 2020T1F
US9130171096 Acciones|UNITED TECHNOLOGIES CORP 0.1600% USD 2020T1F
US92343V1044 Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.0900% USD 2020T1F
US9283771007 Acciones|VISTA OUTDOOR INC 5.9300% USD 2020T1F
US9297401088 Acciones|WABTEC CORP 0.0000% USD 2020T1F
US9311421039 Acciones|WAL MART STORES INC 0.1900% USD 2020T1F
US9497461015 Acciones|WELLSFARGO 0.0500% USD 2020T1F
US98310W1080 Acciones|WYNDHAM WORLDWIDE CORP 4.6400% USD 2020T1F
USU5742YAA20 Bonos|MCDERMOTT INTL INC|10,625|2024-05-01 0.0400% USD 2020T1F