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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CIMBALARIA, S.A., SICAV
ISIN ES0118642034
Nombre CIMBALARIA, S.A., SICAV
NIF A62386263
Direccion Dirección: Pº CASTELLANA 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-04-27
Número de Registro 1709
Capital Inicial 7000000.00
Capital Máximo 70000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,27
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,27
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 27.255.508,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.782.312,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 105.977,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 30.143.798,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 6.362.815,00
Distribucion Patrimonio Resto 509.500,00
Distribucion Patrimonio Total 37.016.112,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,42
Inversiones Financieras Porcentaje 78,23
Inversiones Financieras Valor 28.961.930,00
Numero Acciones 3.226.098,00
Numero Accionistas 161,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 331.653,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 17.272.536,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 1.394.174,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 2.351.374,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 14.921.161,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 14.921.161,00
Patrimonio 37.016.112,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,35
Registro C N M V 1.709,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,09
Rentabilidad Media Liquidez 0,12
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 13,03
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,00
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,47
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -0,79
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,27
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -0,79
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,22
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -118,42
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,89
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 356,55
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -37,02
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 37.016.112,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 40.644.324,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 257,75
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,36
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -2,68
Variacion Patrimonial I I C -7,44
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -4.603,07
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,31
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -20,78
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -38,87
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,05
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -550,52
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -394,70
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,20
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -449,83
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,74
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 2.539,39
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,99
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -149,34
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -1,57
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 331.653,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 331.653,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS 0.3700% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP. AG-VORZUG 0.9600% EUR 2020T1F
DE0007472060 ACCIONES|WIRECARD AG 0.3800% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON AG 1.1000% EUR 2020T1F
DK0060079531 ACCIONES|DSV A/S 0.7800% DKK 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK 1.2300% DKK 2020T1F
ES0107575039 PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL PRIV 1.3300% EUR 2020T1F
ES0113309035 PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL PRIV 0.4100% EUR 2020T1F
ES0118594417 ACCIONES|INDRA SISTEMAS 0.5000% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 0.8500% EUR 2020T1F
ES0155279005 PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL PRIV 0.3600% EUR 2020T1F
ES0157097017 ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRAL 0.4400% EUR 2020T1F
ES0173887037 PARTICIPACIONES|RIMALO INV SICAV SA 1.3400% EUR 2020T1F
ES0177043033 PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL PRIV 0.1100% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA, S.A. 0.5100% EUR 2020T1F
ES0244251015 BONO|IBERCAJA-CAJA Z|2,75|2030-07-23 1.1500% EUR 2020T1F
ES0268675032 BONO|LIBERBANK|6,88|2027-03-14 0.5100% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 0.7500% EUR 2020T1F
FR0000073272 ACCIONES|SAFRAN, S.A. 0.5100% EUR 2020T1F
FR0000120172 ACCIONES|CARREFOUR S.A. 0.7000% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 0.7200% EUR 2020T1F
FR0010242511 ACCIONES|ELECTRICITE FRANCE 0.5900% EUR 2020T1F
FR0013455854 BONO|LA MONDIALE SAM|4,38|2049-04-24 0.4800% EUR 2020T1F
LU0971116859 PARTICIPACIONES|LEMANIK ASSET MANAG 2.4600% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDINGS NV 1.0300% EUR 2020T1F
SE0000108656 ACCIONES|ERICSSON 0.7200% SEK 2020T1F
US00507V1098 ACCIONES|AC ACTIVISION BLIZZA 0.5100% USD 2020T1F
US00724F1012 ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC 0.4700% USD 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDIN 1.1300% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 1.1500% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.2600% USD 2020T1F
US0258161092 ACCIONES|AMERICAN EXPRES 0.4200% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPEL COMPUTER 1.2400% USD 2020T1F
US05252BDC00 BONO|AUST & NZ BANKING|2,15|2021-05-17 1.2100% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHA 0.6700% USD 2020T1F
US1101221083 ACCIONES|BRISTOL-MYERS SQUIBB 1.2300% USD 2020T1F
US11135F1012 ACCIONES|BROADCOM CORP 0.4100% USD 2020T1F
US24703L2025 ACCIONES|DELL COMPUTERS 0.4400% USD 2020T1F
US26924G2012 PARTICIPACIONES|PUREFUNDS 1.1600% USD 2020T1F
US3755581036 ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC 0.8200% USD 2020T1F
US4642864007 PARTICIPACIONES|MSCI BRAZIL 0.2200% USD 2020T1F
US4642864262 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 1.4000% USD 2020T1F
US4642875151 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 1.3500% USD 2020T1F
US4642875235 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 1.2000% USD 2020T1F
US4642875565 PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL 0.9500% USD 2020T1F
US4642882249 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 1.1500% USD 2020T1F
US4642887602 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 0.8700% USD 2020T1F
US46647PAD87 BONO|JPMORGAN CHASE & CO|2,69|2023-04-25 2.4200% USD 2020T1F
US5007673065 PARTICIPACIONES|KRANE FUNDS ADVISOR 1.3400% USD 2020T1F
US5253271028 ACCIONES|LLEIDOS HOLDINGS INC 0.4500% USD 2020T1F
US57636Q1040 ACCIONES|MASTERCARD INC 0.7300% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 1.4600% USD 2020T1F
US5951121038 ACCIONES|MICRON TECHNOLO 0.5200% USD 2020T1F
US67066G1040 ACCIONES|NVIDIA CORPORATION 0.7700% USD 2020T1F
US7475251036 ACCIONES|QUALCOMM INC 0.6400% USD 2020T1F
US7711951043 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 1.3800% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL 1.9900% USD 2020T1F
US81369Y2090 PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN 0.9100% USD 2020T1F
US8552441094 ACCIONES|STARBUCKS CORP 0.2500% USD 2020T1F
US90184L1026 ACCIONES|TWITTER 0.4000% USD 2020T1F
US9128286T26 BONO|DEUDA ESTADO USA|2,38|2029-05-15 3.1100% USD 2020T1F
US92189F1066 PARTICIPACIONES|VANECK VECTORS 0.8200% USD 2020T1F
US92857WBQ24 BONO|VODAFONE GROUP PLC|7,00|2079-04-04 1.3000% USD 2020T1F
US949746SJ14 BONO|WELLS FARGO & C|3,01|2023-10-31 2.3600% USD 2020T1F
USF43628B413 BONO|SOCIETE GENERAL|8,00|2049-12-31 0.6800% USD 2020T1F
USH4209UAB29 BONO|UBS AG|2,90|2023-05-23 2.3100% USD 2020T1F
XS1115800655 BONO|ASR NEDERLAND NV|5,00|2049-09-30 1.3600% EUR 2020T1F
XS1512736379 BONO|BANCO DE CREDITO SOC|9,00|2026-11-03 0.9900% EUR 2020T1F
XS1568874983 BONO|PEMEX|3,75|2024-02-21 0.4400% EUR 2020T1F
XS1626771791 BONO|BANCO DE CREDITO SOC|7,75|2027-06-07 1.0900% EUR 2020T1F
XS1633845158 BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|0,39|2024-06-21 1.2600% EUR 2020T1F
XS1640667116 BONO|RAIFFEISEN INTL BANK|6,13|2049-12-15 0.9400% EUR 2020T1F
XS1645651909 BONO|BANKIA SAU|6,00|2049-07-18 1.2700% EUR 2020T1F
XS1691349523 BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,25|2023-09-26 1.2500% EUR 2020T1F
XS1746306585 BONO|BARCLAYS BANK|1,00|2023-01-09 1.5100% GBP 2020T1F
XS1880365975 BONO|BANKIA SAU|6,38|2049-09-19 0.8500% EUR 2020T1F
XS1933828433 BONO|TELEFONICA, S.A.|4,38|2049-03-14 1.5900% EUR 2020T1F
XS1991397545 BONO|BANCO DE SABADELL|1,75|2024-05-10 0.7500% EUR 2020T1F
XS2013531228 BONO|NATWEST BANK|0,31|2021-06-18 0.7800% EUR 2020T1F
XS2075185228 BONO|HARLEY DAVIDSON|0,90|2024-11-19 0.7600% EUR 2020T1F