Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CINEB CAPITAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0118794009 |
| Nombre |
CINEB CAPITAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87157129 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2015-01-30 |
| Número de Registro |
4147 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.404.469,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
214.388,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
5.889,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.624.746,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
493.892,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
1.051,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.119.689,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,34 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,97 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.619.177,00 |
| Numero Acciones |
328.296,00 |
| Numero Accionistas |
104,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
257.640,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
257.640,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
257.640,00 |
| Patrimonio |
3.119.689,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
4.147,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,28 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,93 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,93 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
-154,02 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
1.705,95 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-28,21 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.119.689,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.477.192,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
391,63 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
6,37 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,40 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
3.803,91 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-46,28 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,32 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-1,88 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-75,61 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-0,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-882,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.034,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
488,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
2,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
85,86 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-46,28 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-15,41 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003565737 |
ACCIONES|KBC GROUP NV |
0.1000% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.2400% |
CHF |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.1500% |
CHF |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.1700% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.0800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.2200% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008430026 |
ACCIONES|MUENCHENER |
0.1700% |
EUR |
2020T1F |
| ES00000127H7 |
REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 |
3.7000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES |
0.0500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.1300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0313307219 |
BONO|BANKIA SAU|1,00|2024-06-25 |
3.0000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000045072 |
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE |
0.0400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.1200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. |
0.1900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.0800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.2200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.2100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.2300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.1400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|VINCI SA |
0.2200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000127771 |
ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA |
0.1500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010251744 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
2.1600% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.1500% |
GBP |
2020T1F |
| GB0009252882 |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE |
0.1900% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.2100% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA COLA |
0.1800% |
USD |
2020T1F |
| GB00BDR05C01 |
ACCIONES|NATIONAL GRID |
0.1100% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B4PTJ249 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
1.5200% |
USD |
2020T1F |
| IE00BG0R1B02 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY |
3.2400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BHBFD143 |
PARTICIPACIONES|LEGG MASON INTL. |
1.6500% |
EUR |
2020T1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.1800% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005277444 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,90|2022-08-01 |
1.5800% |
EUR |
2020T1F |
| IT0005386245 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2025-02-01 |
3.1200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
3.0100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0908500753 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
3.4100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0945775517 |
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED |
2.0100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1330191971 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INV |
1.5600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1945292289 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET |
1.9200% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS |
0.1600% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.0900% |
EUR |
2020T1F |
| SE0000108656 |
ACCIONES|ERICSSON |
0.0900% |
SEK |
2020T1F |
| US05964HAE53 |
BONO|BSCH|3,13|2023-02-23 |
5.7200% |
USD |
2020T1F |
| US172967KK69 |
BONO|CIT GROUP INC|2,70|2021-03-30 |
1.4500% |
USD |
2020T1F |
| US377372AH03 |
BONO|GLAXOSMITHKLINE|2,80|2023-03-18 |
3.0100% |
USD |
2020T1F |
| US458140BD13 |
BONO|INTEL CORP|2,88|2024-05-11 |
3.0600% |
USD |
2020T1F |
| US4642887032 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.5000% |
USD |
2020T1F |
| US46625HJC51 |
BONO|JPMORGAN CHASE & CO|4,35|2021-08-15 |
1.5200% |
USD |
2020T1F |
| US91167Q1004 |
PARTICIPACIONES|UNITED STATES COMMOD |
4.3600% |
USD |
2020T1F |
| XS0780063235 |
BONO|TESCO PLC|5,00|2020-11-21 |
3.5000% |
GBP |
2020T1F |
| XS0863907522 |
OBLIGACION|ASSICURAZ.GENER|7,75|2042-12-12 |
3.5900% |
EUR |
2020T1F |
| XS1014610254 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|2,63|2024-01-15 |
3.2500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1043961439 |
BONO|OBRASCON, S.A.|4,75|2022-03-15 |
1.4800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1082971588 |
BONO|TESCO PLC|2,50|2024-07-01 |
3.3100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1388625425 |
BONO|FIAT CHRYSLER AUTOMO|3,75|2024-03-29 |
3.1700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1897489578 |
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 |
3.1200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1936308391 |
BONO|ARCELOR|2,25|2024-01-17 |
2.8800% |
EUR |
2020T1F |
| XS2082969655 |
BONO|BANK OF IRELAND|1,00|2025-11-25 |
2.9000% |
EUR |
2020T1F |