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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CISEVI INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0118906033
Nombre CISEVI INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A63054670
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2003-02-24
Número de Registro 2705
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 990.631,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.626.926,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.617.557,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 324.809,00
Distribucion Patrimonio Resto 45.502,00
Distribucion Patrimonio Total 3.987.869,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,07
Inversiones Financieras Porcentaje 90,72
Inversiones Financieras Valor 3.617.558,00
Numero Acciones 386.676,00
Numero Accionistas 246,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.987.869,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,12
Registro C N M V 2.705,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -28,61
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 15,02
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,27
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,31
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -7,81
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -7,81
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 136,11
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,31
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -63,21
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.987.869,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.586.623,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,13
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 6,80
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -97,62
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -5,73
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -158,93
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -31,09
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -720,10
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -31,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -738,20
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -31,40
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -851,56
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 72,12
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005140008 ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG 5.0500% EUR 2020T1F
DE000A1J5RX9 ACCIONES|TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 0.1700% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.8300% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 5.5600% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA 1.4600% EUR 2020T1F
ES0109427734 ACCIONES|ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE CO 0.3800% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4.7400% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA SA 2.0500% EUR 2020T1F
ES0113860A34 ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA 2.2800% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 6.3500% EUR 2020T1F
ES0116870314 ACCIONES|NATURGY ENERGY GROUP SA 1.1300% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 1.3400% EUR 2020T1F
ES0122060314 ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON 5.8600% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|MAPFRE SA 1.9100% EUR 2020T1F
ES0125220311 ACCIONES|ACCIONA SA 1.3200% EUR 2020T1F
ES0126775032 ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE 0.3300% EUR 2020T1F
ES0130670112 ACCIONES|ENDESA SA 1.2200% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS SA 3.4800% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 1.3100% EUR 2020T1F
ES0140609019 ACCIONES|CAIXABANK SA 3.6500% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA, 4.9600% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 3.9500% EUR 2020T1F
ES0161560018 ACCIONES|NH HOTEL GROUP SA 4.0100% EUR 2020T1F
ES0168675090 ACCIONES|LIBERBANK SA 0.5400% EUR 2020T1F
ES0171743901 ACCIONES|PROMOTORA DE INFORMACIONES SA 0.1400% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA 1.1100% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 6.5900% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL 0.4300% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 4.6000% EUR 2020T1F
ES0182870214 ACCIONES|SACYR SA 0.7400% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 2.0000% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 1.6200% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 1.7000% EUR 2020T1F
FR0000121501 ACCIONES|PEUGEOT SA 0.7900% EUR 2020T1F
FR0000130809 ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA 1.2300% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 3.0100% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 2.5400% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP NV 0.3400% EUR 2020T1F