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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NEW GARMENT, SICAV S.A.
ISIN ES0118934035
Nombre NEW GARMENT, SICAV S.A.
NIF A82933227
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-09-28
Número de Registro 1949
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.062.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 480.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 13.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 7.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.562.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.147.000,00
Distribucion Patrimonio Resto -36.000,00
Distribucion Patrimonio Total 7.672.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,58
Inversiones Financieras Porcentaje 0,09
Inversiones Financieras Valor 7.000,00
Numero Acciones 696.903,00
Numero Accionistas 108,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 3.502.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 190.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 2.975.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 270.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 270.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 257.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 257.000,00
Patrimonio 7.672.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,67
Registro C N M V 1.949,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,48
Rentabilidad Media Liquidez -0,24
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,32
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,62
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,80
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 2,80
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 85,11
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,25
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -220,87
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,07
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -2,20
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.672.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.476.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 53,79
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,56
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 66,90
Variacion Patrimonial I I C -5,08
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -653,28
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -132,43
Variacion Patrimonial Intereses 0,16
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -47,55
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -97.172,44
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 427,27
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 83,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,15
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -661,54
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -854,66
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,96
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.752,54
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,59
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -719,61
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,43
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -94,89
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0002497458 ACCIONES|SGS SA 0.5500% CHF 2020T1F
CH0210483332 ACCIONES|CIE FINANCIERE RICHE 0.4300% CHF 2020T1F
DE000A2YPFA1 BONOS|ALLIANZ SE|1,301|2049-09-25 2.2800% EUR 2020T1F
ES00000123B9 REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,44|2020-04-01 3.5200% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION 0.8600% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 0.6100% EUR 2020T1F
ES0244251007 BONOS|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2025-07-28 1.2600% EUR 2020T1F
FR0000121667 ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA SA 0.3600% EUR 2020T1F
FR0013452893 BONOS|TIKEHAU CAPITAL SCA|2,250|2026-10-14 3.6500% EUR 2020T1F
GB0007099541 ACCIONES|PRUDENTIAL PLC 0.4600% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR 0.6400% GBP 2020T1F
GB00BGDT3G23 ACCIONES|RIGHTMOVE PLC 0.3400% GBP 2020T1F
IE00B4ND3602 ETC|ISHARES PHYSICAL GOL 3.3200% USD 2020T1F
IE00B80G9288 FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL 4.8600% EUR 2020T1F
IE00B96G6Y08 FONDO|MUZINICH FUNDS - EUR 5.8100% EUR 2020T1F
IE00BJBM0R42 FONDO|H2O MULTIAGGREGATE F 3.0200% EUR 2020T1F
IE00BWBSFJ00 FONDO|MAN FUNDS VI PLC - M 2.4800% EUR 2020T1F
LU0658025209 FONDO|AXA IM FIXED INCOME 4.2600% EUR 2020T1F
LU0690374029 FONDO|FUNDSMITH EQUITY FUN 2.4600% EUR 2020T1F
LU0784437740 FONDO|BPI GLOBAL INVESTMEN 4.0100% EUR 2020T1F
LU0800572702 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EM 3.7900% EUR 2020T1F
LU0895805017 FONDO|JUPITER JGF - DYNAMI 2.5400% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 4.4800% EUR 2020T1F
LU0992627298 FONDO|CARMIGNAC PORTFOLIO 3.9400% EUR 2020T1F
LU1071462532 FONDO|PICTET TR - AGORA 2.6600% EUR 2020T1F
LU1625125015 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 5.3300% EUR 2020T1F
LU1910290466 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 2.4400% USD 2020T1F
LU1953144208 FONDO|ALLIANZ GLOBAL INVES 6.3600% EUR 2020T1F
NL0000009082 ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV 0.4300% EUR 2020T1F
US0970231058 ACCIONES|BOEING CO/THE 0.2600% USD 2020T1F
US09857L1089 ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC 0.4800% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 0.3400% USD 2020T1F
XS0997484430 BONOS|PETROLEOS MEXICANOS|3,125|2020-11-27 2.4900% EUR 2020T1F
XS1692931121 BONOS|BANCO SANTANDER SA|5,250|2049-12-29 2.1100% EUR 2020T1F
XS1733231663 BONOS|THOMAS COOK FINANCE|3,464|2049-07-15 0.0900% EUR 2020T1F
XS1886478806 BONOS|AEGON NV|5,625|2049-10-15 2.4000% EUR 2020T1F