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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CLAVIJO INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0118971037
Nombre CLAVIJO INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A83037283
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-02-08
Número de Registro 2187
Capital Inicial 3864500.00
Capital Máximo 27051500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,16
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,16
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.962.657,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.651.730,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 39.393,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 8.653.780,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.997.092,00
Distribucion Patrimonio Resto 21.677,00
Distribucion Patrimonio Total 10.672.549,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,07
Inversiones Financieras Porcentaje 80,67
Inversiones Financieras Valor 8.612.464,00
Numero Acciones 1.150.624,00
Numero Accionistas 104,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.474.060,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 1.087.600,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 1.087.600,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 386.460,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 386.460,00
Patrimonio 10.672.549,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 2.187,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,74
Rentabilidad Media Liquidez 0,45
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,99
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,80
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,28
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,47
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,47
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 4,75
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,17
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -175,11
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -42,68
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 10.672.549,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 12.354.076,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 391,63
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -15,94
Variacion Patrimonial I I C -8,16
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -902,96
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 215,32
Variacion Patrimonial Intereses 0,25
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -6,13
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -83,17
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,12
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -159,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,86
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -386,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,09
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -410,34
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,60
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -408,63
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,38
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -209,17
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 215,32
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -8,00
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0003565737 ACCIONES|KBC GROUP NV 0.6000% EUR 2020T1F
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.0800% EUR 2020T1F
DE0005565204 ACCIONES|DUERR AG 0.1900% EUR 2020T1F
DE0005785604 ACCIONES|FRESENIUS 0.3500% EUR 2020T1F
DE0005933931 PARTICIPACIONES|INDEXCHANGE INVESTME 1.8000% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG-REG 0.6200% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ 0.9500% EUR 2020T1F
DE000A0GNPZ3 BONO|ALLIANZ FINANCE II|5,38|2049-03-29 0.7100% EUR 2020T1F
DE000BASF111 ACCIONES|BASF AG 0.1300% EUR 2020T1F
DK0010268606 ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS 0.6200% DKK 2020T1F
ES00000124W3 BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 2.8900% EUR 2020T1F
ES00000127H7 BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30 1.4400% EUR 2020T1F
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 1.6900% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 0.1600% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA SAU 0.0800% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSCH 0.7500% EUR 2020T1F
ES0116414030 PARTICIPACIONES|AF CRECIMIENTO I SIC 0.0400% EUR 2020T1F
ES0126842030 PARTICIPACIONES|AF DOBRA 1.6000% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX 1.0200% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 0.0100% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.6700% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. 0.4200% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|IAG 0.0900% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA 0.1300% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA, S.A. 0.5000% EUR 2020T1F
ES0182870214 ACCIONES|GRUPO SACYR SA 0.1600% EUR 2020T1F
ES0244251007 BONO|IBERCAJA-CAJA Z|5,00|2025-07-28 3.7000% EUR 2020T1F
FR0000045072 ACCIONES|CREDIT AGRICOLE 0.3300% EUR 2020T1F
FR0000051732 ACCIONES|ATOS ORIGIN 0.2600% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 0.2000% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|GROUPE DANONE 0.2500% EUR 2020T1F
FR0000125007 ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN 0.3500% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA 0.5300% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT 0.1900% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 0.7800% EUR 2020T1F
FR0010220475 ACCIONES|ALSTOM 0.4900% EUR 2020T1F
FR0010251744 PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET 0.2200% EUR 2020T1F
FR0011981968 ACCIONES|WORLDLINE SA 0.0900% EUR 2020T1F
GB0007099541 ACCIONES|PRUDENTIAL PLC 0.3500% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL 1.0500% EUR 2020T1F
GB00BKFB1C65 ACCIONES|M&G PLC 0.0400% GBP 2020T1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 9.6700% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC 1.8200% USD 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 0.4700% EUR 2020T1F
IT0003132476 ACCIONES|ENI, S.P.A. 0.3100% EUR 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|CREDITO ITALIAN 0.1200% EUR 2020T1F
JE00B4T3BW64 ACCIONES|GLENCORE INTL PLC 0.1600% GBP 2020T1F
LU0406802768 PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET 1.8000% EUR 2020T1F
LU0580275534 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 1.9300% EUR 2020T1F
LU1090433381 PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET 4.1100% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELOR 0.1400% EUR 2020T1F
LU1834983477 PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET 0.1200% EUR 2020T1F
NL0000116168 BONO|AEGON NV|1,67|2049-07-29 4.1700% USD 2020T1F
NL0000226223 ACCIONES|STMICROELECTRONICS N 1.0000% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDINGS NV 0.9600% EUR 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.2600% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPEL COMPUTER 0.9300% USD 2020T1F
US037833AK68 BONO|APPEL COMPUTER|2,40|2023-05-03 0.8500% USD 2020T1F
US36962G6S82 BONO|GENERAL ELECTRIC CO|3,10|2023-01-09 0.8500% USD 2020T1F
US4042806046 BONO|HSBC HOLDINGS|6,20|2049-12-31 3.0900% USD 2020T1F
US5128071082 ACCIONES|LAM RESEARCH CORP 0.6900% USD 2020T1F
US67066G1040 ACCIONES|NVIDIA CORPORATION 0.9400% USD 2020T1F
US87938WAM55 BONO|TELEFONICA, S.A.|5,13|2020-04-27 0.9400% USD 2020T1F
USF1058YHX97 BONO|BNP PARIBAS|7,20|2049-06-25 0.8500% USD 2020T1F
XS0181369454 BONO|AXA|0,07|2050-12-02 4.2300% EUR 2020T1F
XS0468425615 BONO|BAT INTL FINANCE PLC|4,88|2021-02-24 3.0500% EUR 2020T1F
XS1144086110 BONO|AT&T CORP|1,45|2022-06-01 1.9300% EUR 2020T1F
XS1334225361 BONO|REPSOL INTL FINANCE|2,13|2020-12-16 0.9400% EUR 2020T1F
XS1405136364 BONO|BANCO DE SABADELL|5,63|2026-05-06 0.8600% EUR 2020T1F
XS1716927766 BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14 2.3000% EUR 2020T1F
XS1897489578 BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 3.6500% EUR 2020T1F