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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA TOFI, SICAV, SA
ISIN ES0119067009
Nombre CARTERA TOFI, SICAV, SA
NIF A87067211
Direccion Dirección: CASTELLÓ, 74 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2014-10-03
Número de Registro 4076
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.931.096,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.634.716,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -7,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 7.565.805,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.498.277,00
Distribucion Patrimonio Resto -9.754,00
Distribucion Patrimonio Total 9.054.328,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,14
Inversiones Financieras Porcentaje 83,57
Inversiones Financieras Valor 7.565.813,00
Numero Acciones 869.559,00
Numero Accionistas 116,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 9.054.327,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,14
Registro C N M V 4.076,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,26
Rentabilidad Media Liquidez -0,42
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,61
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,57
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,41
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 1,02
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 0,77
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,10
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -80.342,01
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -169,75
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,25
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 152,19
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 9.054.327,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 9.968.641,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -53,60
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -19,60
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 3,18
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -23,96
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -76,66
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -300,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,30
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -314,62
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -9,33
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -303,14
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -64,43
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 3.3300% CHF 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 3.9300% CHF 2020T1F
CH0432492467 ACCIONES|ALCON INC 0.4100% CHF 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP AG 3.4100% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.6300% EUR 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK A/S 4.7200% DKK 2020T1F
ES00000126Z1 REPO|B. MARCH|-0,46|2020-04-01 6.4700% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL 4.4200% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL YPF 2.6500% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 4.5200% EUR 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO 1.5800% EUR 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP 3.8900% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 7.5600% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON COMPANY 9.7600% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 4.1800% USD 2020T1F
US57636Q1040 ACCIONES|MASTERCARD INC 7.2600% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 6.1700% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL INC 3.8400% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 4.8400% USD 2020T1F