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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CLUB BANCOMERCIO CIBELES, S.A., SICAV
ISIN ES0119073031
Nombre CLUB BANCOMERCIO CIBELES, S.A., SICAV
NIF A81247231
Direccion Dirección: Pº DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1997-07-21
Número de Registro 101
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 24080000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.120.165,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 687.756,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 540,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.808.461,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 563.442,00
Distribucion Patrimonio Resto 706.256,00
Distribucion Patrimonio Total 3.078.159,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,85
Inversiones Financieras Porcentaje 73,34
Inversiones Financieras Valor 2.258.534,00
Numero Acciones 587.999,00
Numero Accionistas 113,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 347.390,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 13.770,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 347.390,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.078.159,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,19
Registro C N M V 101,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -48,65
Rentabilidad Media Liquidez 0,16
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,29
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,56
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,24
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -15,44
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -15,37
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 4,32
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 458,01
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -14,87
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -2.221,71
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,31
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -74,60
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.078.159,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.614.313,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 443,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -26,28
Variacion Patrimonial I I C -0,56
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -33,16
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,06
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -16,52
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -98,97
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,10
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -243,77
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -56,86
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -4.919,70
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -57,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -6.343,83
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,02
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -128,06
Variacion Patrimonial Renta Variable -41,88
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -117.909,83
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 0,34
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0007037129 ACCIONES|RWE AG 10.2700% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 1.2100% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON AG 3.3700% EUR 2020T1F
DE000PAH0038 ACCIONES|PORSCHE AG 5.0300% EUR 2020T1F
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 5.6900% EUR 2020T1F
ES0105015012 ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA 2.6800% EUR 2020T1F
ES0105043006 ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH 1.0100% EUR 2020T1F
ES0110513035 PARTICIPACIONES|ARTABRO SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 5.1100% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSCH 2.8800% EUR 2020T1F
ES0114834031 PARTICIPACIONES|DITRIMA INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0115095038 PARTICIPACIONES|CANDELMANS SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0138207032 PARTICIPACIONES|FARARU SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0140609019 ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP 1.3800% EUR 2020T1F
ES0142090317 ACCIONES|OBRASCON, S.A. 1.1500% EUR 2020T1F
ES0155674031 PARTICIPACIONES|INVERS CILLA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155716030 PARTICIPACIONES|INVERAVANCE SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0162600003 ACCIONES|DURO-FELGUERA 0.0300% EUR 2020T1F
ES0168464032 PARTICIPACIONES|PARTNER SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0170683033 PARTICIPACIONES|PRESEA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTL SA 1.2600% EUR 2020T1F
ES0177832039 PARTICIPACIONES|TAORMIN SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0180907000 ACCIONES|UNICAJA 1.0300% EUR 2020T1F
ES0182629032 PARTICIPACIONES|MANOA FINANCIERA SIC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0182870214 ACCIONES|GRUPO SACYR SA 3.6600% EUR 2020T1F
ES0231429046 OBLIGACION|EROSKI|2,73|2028-02-01 1.0700% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT 4.6000% EUR 2020T1F
FR0010242511 ACCIONES|ELECTRICITE FRANCE 7.0300% EUR 2020T1F
GB00B033F229 ACCIONES|CENTRICA PLC 3.3100% GBP 2020T1F
GRS014003024 ACCIONES|PIRAEUS BANK 0.0000% EUR 2020T1F
IT0003132476 ACCIONES|ENI, S.P.A. 8.5500% EUR 2020T1F
IT0005218752 ACCIONES|MONTE DEI PASCH 0.0200% EUR 2020T1F
LU0326425351 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG 0.0000% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELOR 2.3900% EUR 2020T1F
PTPTC0AM0009 ACCIONES|PHAROL SGPS SA 0.5400% EUR 2020T1F
US6708514012 ACCIONES|OI SA 0.0400% USD 2020T1F
US6708515001 ACCIONES|OI SA 0.0300% USD 2020T1F