Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CLUB BANCOMERCIO CIBELES, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0119073031 |
| Nombre |
CLUB BANCOMERCIO CIBELES, S.A., SICAV |
| NIF |
A81247231 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1997-07-21 |
| Número de Registro |
101 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.120.165,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
687.756,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
540,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.808.461,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
563.442,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
706.256,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.078.159,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,85 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
73,34 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.258.534,00 |
| Numero Acciones |
587.999,00 |
| Numero Accionistas |
113,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
347.390,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
13.770,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
347.390,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.078.159,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
101,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-48,65 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,16 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
4,56 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,24 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-15,44 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-15,37 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
4,32 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
458,01 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-14,87 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-2.221,71 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-74,60 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.078.159,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.614.313,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
443,78 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-26,28 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,56 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-33,16 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-16,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-98,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-243,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-56,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-4.919,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-57,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-6.343,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-128,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-41,88 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-117.909,83 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,34 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |