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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CLINVER GESTION PATRIMONIAL, SICAV, S.A.
ISIN ES0119077032
Nombre CLINVER GESTION PATRIMONIAL, SICAV, S.A.
NIF A82986399
Direccion Dirección: PASEO CASTELLANA, N 92 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-10-26
Número de Registro 2011
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.170.321,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.958,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.172.279,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 457.671,00
Distribucion Patrimonio Resto 4.671,00
Distribucion Patrimonio Total 2.634.621,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,41
Inversiones Financieras Porcentaje 82,44
Inversiones Financieras Valor 2.170.323,00
Numero Acciones 261.558,00
Numero Accionistas 121,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.634.621,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,33
Registro C N M V 2.011,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,16
Rentabilidad Media Liquidez -0,40
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,98
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,46
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,07
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,70
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,05
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,04
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,28
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.634.621,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.069.118,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,08
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 659,40
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,33
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 60,79
Variacion Patrimonial I I C -6,31
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 24.614,07
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -222,77
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 141.527,78
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,25
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 1.462.242,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,40
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 34.239,70
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 6.619,32
Variacion Patrimonial Renta Fija 1,07
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -9,17
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,09
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 38,62
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA29250N1050 ACCIONES|ENBRIDGE INC 0.8600% USD 2020T1F
CNE100000296 ACCIONES|BYD COMPANY LTD 0.2700% HKD 2020T1F
DE0007100000 ACCIONES|DAIMLER CHRYSLER 0.4700% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP AG 0.7600% EUR 2020T1F
DE0007472060 ACCIONES|WIRECARD 0.7000% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 0.7300% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI SA 0.5900% EUR 2020T1F
IE0005042456 PARTICIPACIONES|ISHARES PLC FTSE 100 2.4700% EUR 2020T1F
IE00B1TXHL60 PARTICIPACIONES|ISHARES LISTED PRIVATE E 2.2100% USD 2020T1F
IE00B6YX5C33 PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 5.4900% USD 2020T1F
IE00BJ5JPH63 PARTICIPACIONES|ISHARES JPM USD EM BND E 2.7300% EUR 2020T1F
JP3436100006 ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP 0.6000% JPY 2020T1F
JP3902900004 ACCIONES|MITSUBISHI CORP. 0.5400% JPY 2020T1F
KYG550441045 ACCIONES|JNBY DESIGN LTD (3306 HK) 0.2400% HKD 2020T1F
KYG875721634 ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD 0.5100% HKD 2020T1F
LU0996177134 PARTICIPACIONES|AMUNDI - INDEX MSCI EM M 8.1900% EUR 2020T1F
LU0996180864 PARTICIPACIONES|AMUNDI - INDEX MSCI JAPN 5.9600% EUR 2020T1F
LU1720110474 PARTICIPACIONES|LUX SEL-ARCAN LW EUR IN- 5.0400% EUR 2020T1F
LU1900066975 PARTICIPACIONES|LYXOR MSCI KOREA-C EUR(K 1.5100% USD 2020T1F
LU1931527326 PARTICIPACIONES|DIP-FLEXIBLE BONDSC 5.3600% EUR 2020T1F
LU2013630715 PARTICIPACIONES|LUX LG FD II-ABS RETURN 9.4600% USD 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP NV 0.4400% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC - CL C 0.6400% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.8700% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 0.4500% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A 0.9100% USD 2020T1F
US11120U1051 ACCIONES|BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 0.5100% USD 2020T1F
US11282X1037 ACCIONES|BROOKFIELD PROPERTY INC 0.3700% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC 0.7500% USD 2020T1F
US1912161007 ACCIONES|COCA COLA CO/THE 0.7200% USD 2020T1F
US19626G1085 ACCIONES|COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A 0.4300% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 0.6400% USD 2020T1F
US26884U1097 ACCIONES|EPR PROPERTIES (EPR US) 0.4400% USD 2020T1F
US29664W1053 ACCIONES|ESPERION THERAPEUTICS INC 0.4800% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.6300% USD 2020T1F
US37954A2042 ACCIONES|GLOBAL MEDICAL REIT INC 0.3800% USD 2020T1F
US44107P1049 ACCIONES|HOST HOTELS AND RESORTS INC 0.4600% USD 2020T1F
US45378A1060 ACCIONES|INDEPENDENCE REALTY TRUST INC ( 0.4400% USD 2020T1F
US4592001014 ACCIONES|IBM INTL FINANCE NV 0.8900% USD 2020T1F
US46284V1017 ACCIONES|IRON MOUNTAIN INC 0.8000% USD 2020T1F
US5057431042 ACCIONES|LADDER CAPITAL CORP-REIT 0.1500% USD 2020T1F
US5543821012 ACCIONES|Macerich Co 0.2000% USD 2020T1F
US58463J3041 ACCIONES|MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 0.9700% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.5400% USD 2020T1F
US6097201072 ACCIONES|MONMOUTH REAL ESTATE INV COR 0.9400% USD 2020T1F
US84860W3007 ACCIONES|SPIRIT REALTY CAPITAL INC(SRC U 0.3500% USD 2020T1F
US912810FM54 RFIJA|UNITED STATES TR|6.25|2030-05-15 4.2800% USD 2020T1F
US912828YB05 RFIJA|UNITED STATES TR|1.62|2029-08-15 3.7400% USD 2020T1F
US912828YS30 RFIJA|UNITED STATES TR|1.75|2029-11-15 3.7800% USD 2020T1F
US91325V1089 ACCIONES|UNITI GROUP INC 0.4700% USD 2020T1F
US9256521090 ACCIONES|VICI PROPERTIES INC (VICI US) 0.5200% USD 2020T1F
US9497461015 ACCIONES|WELLS FARGO CO 0.5600% USD 2020T1F