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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española OPORTO FINANCES, SICAV, S.A.
ISIN ES0119205005
Nombre OPORTO FINANCES, SICAV, S.A.
NIF A87503017
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2016-09-16
Número de Registro 4318
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.911.241,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.446.185,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.357.426,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 234.146,00
Distribucion Patrimonio Resto 592,00
Distribucion Patrimonio Total 3.592.163,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,06
Inversiones Financieras Porcentaje 93,45
Inversiones Financieras Valor 3.357.425,00
Numero Acciones 4.502.011,00
Numero Accionistas 275,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.592.163,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,15
Registro C N M V 4.318,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -22,39
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,03
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,74
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,80
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,65
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -6,65
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -12,82
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.592.163,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.628.634,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,15
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -14,84
Variacion Patrimonial I I C -21,56
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -608,73
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -1,39
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -24,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -596,63
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -24,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -617,21
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,54
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -515,82
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -1,39
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -75,09
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0112611001 PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F 6.7200% EUR 2020T1F
ES0112616000 PARTICIPACIONES|AZVALOR IBERIA, FI 3.7500% EUR 2020T1F
ES0116567035 PARTICIPACIONES|CARTESIO X, FI 10.2200% EUR 2020T1F
ES0119199000 PARTICIPACIONES|COBAS INTERNACIONAL, FI 3.8300% EUR 2020T1F
ES0145809002 ACCIONES|BH RENTA FIJA EUROPA- SICAV- S. 2.7800% EUR 2020T1F
ES0159202011 PARTICIPACIONES|MAGALLANES MICROCAPS EUR 3.2400% EUR 2020T1F
ES0159259029 PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN EQUI 7.3800% EUR 2020T1F
ES0180792006 PARTICIPACIONES|TRUE VALUE, FI 2.3300% EUR 2020T1F
FR0010286005 PARTICIPACIONES|SEXTANT PEA 2.7400% EUR 2020T1F
FR0012020659 PARTICIPACIONES|LFP RENDEMENT GLB 2022 6.5300% EUR 2020T1F
FR0013306404 PARTICIPACIONES|SEXTANT GRAND LARGE 7.8100% EUR 2020T1F
IE0031724234 PARTICIPACIONES|SEILERN INTL FUNDS-STRYX 6.9800% EUR 2020T1F
LU0690375182 PARTICIPACIONES|FUNDSMITH EQUITY FUND 4.8600% EUR 2020T1F
LU1330191971 PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE IBERIAN 4.3000% EUR 2020T1F
LU1797812986 PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE 2.4000% EUR 2020T1F
LU1881796145 PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FD 6.5400% EUR 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 9.8900% USD 2020T1F
US5705351048 ACCIONES|MARKEL CORP 1.1500% USD 2020T1F