Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española OPORTO FINANCES, SICAV, S.A.
ISIN |
ES0119205005 |
Nombre |
OPORTO FINANCES, SICAV, S.A. |
NIF |
A87503017 |
Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
Código Postal |
28027 |
Ciudad |
Madrid |
Fecha de Registro |
2016-09-16 |
Número de Registro |
4318 |
Capital Inicial |
2400000.00 |
Capital Máximo |
24000000.00 |
Último periodo con datos |
2020-T-1 |
Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
Cotizacion Maxima |
0,00 |
Cotizacion Minima |
0,00 |
Cotizacion Ultima |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.911.241,00 |
Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.446.185,00 |
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.357.426,00 |
Distribucion Patrimonio Liquidez |
234.146,00 |
Distribucion Patrimonio Resto |
592,00 |
Distribucion Patrimonio Total |
3.592.163,00 |
Frecuencia Contratacion |
0,00 |
Indice Rotacion Cartera |
0,06 |
Inversiones Financieras Porcentaje |
93,45 |
Inversiones Financieras Valor |
3.357.425,00 |
Numero Acciones |
4.502.011,00 |
Numero Accionistas |
275,00 |
Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Patrimonio |
3.592.163,00 |
Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
Productos Estructurados |
0,00 |
Ratio Total Gastos |
0,15 |
Registro C N M V |
4.318,00 |
Registro C N M V Inversion |
0,00 |
Rentabilidad I I C |
-22,39 |
Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,03 |
Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,74 |
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,80 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,65 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,65 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-12,82 |
Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.592.163,00 |
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.628.634,00 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
16,51 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,15 |
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-14,84 |
Variacion Patrimonial I I C |
-21,56 |
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-608,73 |
Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-1,39 |
Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-24,08 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-596,63 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-24,22 |
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-617,21 |
Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,54 |
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-515,82 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-1,39 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-75,09 |
Volumen Medio Diario |
0,00 |
Numero Registro Clase |
|
Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |