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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BEMO X5 INVESTMENT, SICAV, S.A.
ISIN ES0119212001
Nombre BEMO X5 INVESTMENT, SICAV, S.A.
NIF A85981132
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2011-05-06
Número de Registro 3693
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.375.679,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 102.237,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.477.916,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 189.796,00
Distribucion Patrimonio Resto 1.303,00
Distribucion Patrimonio Total 2.669.016,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,26
Inversiones Financieras Porcentaje 92,83
Inversiones Financieras Valor 2.477.914,00
Numero Acciones 2.547.914,00
Numero Accionistas 141,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.669.016,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 3.693,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,03
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,20
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,01
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,13
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,12
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -15,37
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.669.016,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.999.970,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -4,97
Variacion Patrimonial I I C -8,62
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -626,54
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -17,62
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -96,41
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,10
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 1.173,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -553,90
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -612,18
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,41
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -455,27
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -17,62
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -31,92
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 1.6800% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.5300% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.6800% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.9400% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 0.6200% EUR 2020T1F
IE0034085260 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C 4.6100% USD 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 4.3500% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 8.8400% EUR 2020T1F
IT0003132476 ACCIONES|ENI SPA 0.6900% EUR 2020T1F
LU0181997262 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA 6.8400% USD 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 1.6200% EUR 2020T1F
LU0293295597 PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T 9.2600% EUR 2020T1F
LU0320897043 PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH 2.8900% EUR 2020T1F
LU0360478795 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV S 7.4600% EUR 2020T1F
LU0366765237 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON INV. 2.8400% EUR 2020T1F
LU0368231949 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FDS- GL 4.0900% EUR 2020T1F
LU0474969937 PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND 3.9200% EUR 2020T1F
LU0498181733 PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGING 0.9700% EUR 2020T1F
LU0605514057 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS 1.6900% EUR 2020T1F
LU0955861710 PARTICIPACIONES|INVESCO BALANCED-RISK AL 5.1800% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) 7.1400% EUR 2020T1F
LU1625225310 PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQ 2.4800% EUR 2020T1F
LU1881796145 PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FD 5.1900% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 1.9700% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 2.3200% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 1.9900% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 2.0400% USD 2020T1F