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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española COLEVI INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0119351031
Nombre COLEVI INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A83226761
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-09-19
Número de Registro 2533
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 12020242.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,14
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,14
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.391.066,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 532.182,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.974,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.925.222,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 96.761,00
Distribucion Patrimonio Resto 2.454,00
Distribucion Patrimonio Total 4.024.438,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,89
Inversiones Financieras Porcentaje 97,49
Inversiones Financieras Valor 3.923.250,00
Numero Acciones 2.940.802,00
Numero Accionistas 216,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.024.438,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,21
Registro C N M V 2.533,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,69
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,49
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,36
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,37
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -16,42
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -16,42
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,97
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,38
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -283,34
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -96,82
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.024.438,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.360.089,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -12,63
Variacion Patrimonial I I C -3,65
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -3.797,16
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,05
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -2,14
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -76,64
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 128,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,63
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -852,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.108,38
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,52
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 675,01
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,91
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -475,19
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 0,71
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000A2GSCY9 RFIJA|DAIMLER AG|0.07|2024-07-03 2.3100% EUR 2020T1F
ES0138534054 PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F 13.2200% EUR 2020T1F
FR0010213355 PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES 15.3700% EUR 2020T1F
IE00B2NGJY51 PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE 1.8000% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 1.9200% EUR 2020T1F
IT0005104473 RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.21|2022-06-15 4.9400% EUR 2020T1F
LU0088882138 PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS 9.8600% EUR 2020T1F
LU0276014130 PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS US HIG 1.9100% EUR 2020T1F
LU0289473133 PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND 5.1200% EUR 2020T1F
LU0987193264 PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS-CASH 15.1300% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) 4.1700% EUR 2020T1F
LU1023716233 PARTICIPACIONES|ASHMORE EMERGING MKTS LO 1.8200% EUR 2020T1F
LU1325141510 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU 1.9300% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N 2.6500% EUR 2020T1F
LU1601096537 PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C 2.0700% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR 1.0600% EUR 2020T1F
LU1849560120 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT 5.1000% EUR 2020T1F
US38141EB818 RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|3.21|2023-11-29 2.1800% USD 2020T1F
XS1139494493 RFIJA|NATURGY FINANCE |4.12|2049-11-30 2.4600% EUR 2020T1F
XS1797138960 RFIJA|IBERDROLA INTERN|2.62|2049-03-26 2.4700% EUR 2020T1F