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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española COLUMBUS INVERSIONES 2000, SICAV, S.A.
ISIN ES0119461038
Nombre COLUMBUS INVERSIONES 2000, SICAV, S.A.
NIF A82790338
Direccion Dirección: MARIA DE MOLINA, 4 -4ª PL - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-10-18
Número de Registro 1997
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.744.427,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 517.854,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 6.709,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.268.990,00
Distribucion Patrimonio Liquidez -20.793,00
Distribucion Patrimonio Resto 120.083,00
Distribucion Patrimonio Total 3.368.280,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,30
Inversiones Financieras Porcentaje 84,76
Inversiones Financieras Valor 2.854.812,00
Numero Acciones 247.810,00
Numero Accionistas 204,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 2.918.423,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.729.562,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 216.972,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.979.972,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 749.590,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 749.590,00
Patrimonio 3.368.280,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,34
Registro C N M V 1.997,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,94
Rentabilidad Media Liquidez -0,17
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 16,21
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 13,56
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 13,59
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,07
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 60,78
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -0,99
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,70
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -72,67
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 5,24
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -627,04
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,14
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -51,50
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.368.279,80
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.797.376,20
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,79
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,29
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -23,33
Variacion Patrimonial I I C -5,24
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -301,86
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,08
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -2,41
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -76,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -209,65
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,56
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 5.094,16
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 5.070,83
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,65
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 6.665,24
Variacion Patrimonial Renta Variable -10,17
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -378,62
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -6,33
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 916.809,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 2.918.423,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0009002962 Acciones|BARRY CALLEBAUT 0.0000% CHF 2020T1F
CH0012032048 Acciones|ROCHE HOLDING 1.1000% CHF 2020T1F
CH0013841017 Acciones|LONZA GROUP 1.2600% CHF 2020T1F
CH0038863350 Acciones|NESTLE 1.3900% CHF 2020T1F
CH0435377954 Acciones|SIG COMBIBLOC GROUP AG 0.0000% CHF 2020T1F
DE0005190003 Acciones|BMW 0.0000% EUR 2020T1F
DE0005557508 Acciones|DEUTSCHE TELEKOM 0.0000% EUR 2020T1F
DE0007231334 Acciones|SIXT SE 0.0000% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 Acciones|ADIDAS 0.6100% EUR 2020T1F
DE000BASF111 Acciones|BASF 0.0000% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 Acciones|BAYER 0.4600% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 Acciones|E.ON AG 1.5400% EUR 2020T1F
ES0105065009 Acciones|TALGO SA 0.5500% EUR 2020T1F
ES0105066007 Acciones|CELLNEX TELECOM SAU 3.3200% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BSCH 2.5300% EUR 2020T1F
ES0116870314 Acciones|GAS NATURAL SDG SA 0.6000% EUR 2020T1F
ES0130625512 Acciones|GRUO EMPRESARIAL ENCE 0.4500% EUR 2020T1F
ES0130960018 Acciones|ENAGAS 0.5900% EUR 2020T1F
ES0137650018 Acciones|FLUIDRA 0.7400% EUR 2020T1F
ES0148396007 Acciones|INDITEX 2.1100% EUR 2020T1F
ES0171996087 Acciones|GRIFOLS 1.9800% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL YPF SA 0.9000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0180943005 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 1.6200% EUR 2020T1F
ES06735169F2 Derechos|REPSOL YPF SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000120578 Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA 0.9500% EUR 2020T1F
FR0000120628 Acciones|AXA 1.5500% EUR 2020T1F
FR0000131906 Acciones|RENAULT SA 0.0300% EUR 2020T1F
FR0010208488 Acciones|GAZ DE FRANCE 1.0500% EUR 2020T1F
FR0011571371 Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT 1.4800% EUR 2020T1F
IE00B5NRXC53 Participaciones|POLAR CAPITAL LLP 1.0800% EUR 2020T1F
IE00BZ4C8G84 Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT 1.6700% EUR 2020T1F
LU0104884605 Participaciones|PICTET FIF 1.6100% EUR 2020T1F
LU0329593007 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 5.4000% USD 2020T1F
LU0368236153 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.9400% EUR 2020T1F
LU0403295958 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 1.4200% USD 2020T1F
LU0474968293 Participaciones|PICTET FIF 1.6100% EUR 2020T1F
LU0674139976 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 0.9500% EUR 2020T1F
LU0942225912 Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA 4.3300% USD 2020T1F
LU0971935258 Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON 0.0000% USD 2020T1F
LU1279334723 Participaciones|PICTET FIF 1.8600% EUR 2020T1F
LU1700711150 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 1.1100% EUR 2020T1F
LU1814670532 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1989874414 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
NL0010273215 Acciones|ASML HOLDING NV 0.4500% EUR 2020T1F
US02079K1079 Acciones|ALPHABET 3.2900% USD 2020T1F
US0231351067 Acciones|AMAZON 1.5700% USD 2020T1F
US03027X1000 Acciones|AMERICAN TOWER CORP 2.0400% USD 2020T1F
US0378331005 Acciones|APPLE COMPUTER INC 3.7000% USD 2020T1F
US1912161007 Acciones|COCA COLA COMPANY 2.7200% USD 2020T1F
US20030N1019 Acciones|COMCAST CORPORATION 0.7400% USD 2020T1F
US2546871060 Acciones|WALT DISNEY 0.5800% USD 2020T1F
US34959E1091 Acciones|FORTINET INC 1.9100% USD 2020T1F
US40412C1018 Acciones|HCA INC 0.0000% USD 2020T1F
US4592001014 Acciones|IBM 0.6000% USD 2020T1F
US47215P1066 Acciones|JD COM INC-ADR 0.8200% USD 2020T1F
US4781601046 Acciones|JOHNSON & JOHNSON 0.8800% USD 2020T1F
US57636Q1040 Acciones|MASTERCARD 1.1100% USD 2020T1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT CORP. 1.9100% USD 2020T1F
US5951121038 Acciones|MICRON 0.8500% USD 2020T1F
US6092071058 Acciones|MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0.9400% USD 2020T1F
US7134481081 Acciones|PEPSICO INC 0.9700% USD 2020T1F
US92826C8394 Acciones|VISA 1.3000% USD 2020T1F
XS0802638642 Bonos|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-07-10 3.4800% EUR 2020T1F
XS1115490523 Bonos|ORANGE PLC|4,000|2021-10-01 3.0000% EUR 2020T1F
XS1134541306 Bonos|AXA|3,941|2024-11-07 3.1200% EUR 2020T1F