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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INJOMI CAPITAL, SICAV, S.A.
ISIN ES0119542001
Nombre INJOMI CAPITAL, SICAV, S.A.
NIF A87009619
Direccion Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2014-08-27
Número de Registro 4052
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.352.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.353.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 116.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 15.000,00
Distribucion Patrimonio Total 2.484.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,03
Inversiones Financieras Porcentaje 94,64
Inversiones Financieras Valor 2.352.000,00
Numero Acciones 268.905,00
Numero Accionistas 109,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.633.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 51.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.180.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 220.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 453.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.484.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,32
Registro C N M V 4.052,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,95
Rentabilidad Media Liquidez 0,12
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,43
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,18
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,24
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 1,24
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 1,24
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -182,95
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,60
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -54,80
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -81,93
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.484.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.728.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 35,49
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -30,03
Variacion Patrimonial I I C -6,45
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -422,02
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -16,42
Variacion Patrimonial Intereses 0,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -8,82
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 87,43
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 81,82
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -215,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,86
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -577,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,03
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -668,47
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,71
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -862,29
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,21
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -660,49
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -16,42
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 74,89
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.1300% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 1.6900% EUR 2020T1F
FR0010830844 FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M 5.4300% EUR 2020T1F
IE00B2NN6563 FONDO|BROWN ADVISORY US EQ 2.0500% EUR 2020T1F
IE00B4XN4341 FONDO|AXA IM LOAN FUND 3.8200% EUR 2020T1F
IE00B70B9H10 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 3.1000% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL 3.6200% EUR 2020T1F
LU0106253437 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 2.2100% USD 2020T1F
LU0111549050 FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU 8.1700% EUR 2020T1F
LU0113258742 FONDO|SCHRODER ISF EURO CO 6.7200% EUR 2020T1F
LU0210533500 FONDO|JPM FUNDS - GLOBAL C 1.8100% EUR 2020T1F
LU0348927095 FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO 1.8500% EUR 2020T1F
LU0366762994 FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I 3.5000% EUR 2020T1F
LU0390558301 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 4.5500% EUR 2020T1F
LU0438336777 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 1.9300% EUR 2020T1F
LU0474968293 FONDO|PICTET - SECURITY 1.8100% EUR 2020T1F
LU0713761251 FONDO|SCHRODER ISF GLOBAL 3.7000% EUR 2020T1F
LU0776931064 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 1.9700% EUR 2020T1F
LU0880062913 FONDO|JPMORGAN FUNDS - JPM 2.2900% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 0.5200% EUR 2020T1F
LU1090433381 FONDO|ROBECO FINANCIAL INS 1.0500% EUR 2020T1F
LU1279334723 FONDO|PICTET - ROBOTICS 1.4100% EUR 2020T1F
LU1353442731 FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR 1.7700% EUR 2020T1F
LU1511517010 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 1.5300% EUR 2020T1F
LU1601096537 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU 7.8500% EUR 2020T1F
LU1883855915 FONDO|AMUNDI FUNDS - PIONE 2.0500% USD 2020T1F
LU2051031982 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 3.0200% EUR 2020T1F
LU2053007915 FONDO|BEHEDGED FUND 4.0300% EUR 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 1.7300% USD 2020T1F
US78463V1070 ETC|SPDR GOLD SHARES 1.0900% USD 2020T1F
XS2076079594 BONOS|BANCO DE SABADELL SA|0,625|2025-11-07 3.7000% EUR 2020T1F
XS2077670003 BONOS|BAYER AG|2,375|2079-11-12 3.5400% EUR 2020T1F