Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INJOMI CAPITAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0119542001 |
| Nombre |
INJOMI CAPITAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87009619 |
| Direccion |
Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2014-08-27 |
| Número de Registro |
4052 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.352.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.353.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
116.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
15.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.484.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,03 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,64 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.352.000,00 |
| Numero Acciones |
268.905,00 |
| Numero Accionistas |
109,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.633.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
51.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.180.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
220.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
453.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.484.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,32 |
| Registro C N M V |
4.052,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,95 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,24 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
1,24 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
1,24 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-182,95 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,60 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-54,80 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-81,93 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.484.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.728.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
35,49 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-30,03 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,45 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-422,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-16,42 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-8,82 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
87,43 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
81,82 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-215,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-577,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-668,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,71 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-862,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-660,49 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-16,42 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
74,89 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
1.1300% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
1.6900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010830844 |
FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M |
5.4300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B2NN6563 |
FONDO|BROWN ADVISORY US EQ |
2.0500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4XN4341 |
FONDO|AXA IM LOAN FUND |
3.8200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B70B9H10 |
FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU |
3.1000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL |
3.6200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0106253437 |
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN |
2.2100% |
USD |
2020T1F |
| LU0111549050 |
FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU |
8.1700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0113258742 |
FONDO|SCHRODER ISF EURO CO |
6.7200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0210533500 |
FONDO|JPM FUNDS - GLOBAL C |
1.8100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0348927095 |
FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO |
1.8500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0366762994 |
FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I |
3.5000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0390558301 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
4.5500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0438336777 |
FONDO|BLACKROCK STRATEGIC |
1.9300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0474968293 |
FONDO|PICTET - SECURITY |
1.8100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0713761251 |
FONDO|SCHRODER ISF GLOBAL |
3.7000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0776931064 |
FONDO|BLACKROCK STRATEGIC |
1.9700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0880062913 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - JPM |
2.2900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON UNI |
0.5200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1090433381 |
FONDO|ROBECO FINANCIAL INS |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1279334723 |
FONDO|PICTET - ROBOTICS |
1.4100% |
EUR |
2020T1F |
| LU1353442731 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR |
1.7700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1511517010 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
1.5300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1601096537 |
FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU |
7.8500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1883855915 |
FONDO|AMUNDI FUNDS - PIONE |
2.0500% |
USD |
2020T1F |
| LU2051031982 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
3.0200% |
EUR |
2020T1F |
| LU2053007915 |
FONDO|BEHEDGED FUND |
4.0300% |
EUR |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.7300% |
USD |
2020T1F |
| US78463V1070 |
ETC|SPDR GOLD SHARES |
1.0900% |
USD |
2020T1F |
| XS2076079594 |
BONOS|BANCO DE SABADELL SA|0,625|2025-11-07 |
3.7000% |
EUR |
2020T1F |
| XS2077670003 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2079-11-12 |
3.5400% |
EUR |
2020T1F |