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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española COMBRAY CARTERA SICAV, S.A.
ISIN ES0119556035
Nombre COMBRAY CARTERA SICAV, S.A.
NIF A85154193
Direccion Dirección: Pº DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2007-10-26
Número de Registro 3437
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,14
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,14
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.543.677,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 361.441,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.462,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.906.580,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 634.882,00
Distribucion Patrimonio Resto 30.832,00
Distribucion Patrimonio Total 3.572.294,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,64
Inversiones Financieras Porcentaje 81,30
Inversiones Financieras Valor 2.905.157,00
Numero Acciones 281.672,00
Numero Accionistas 106,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 110.101,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 110.101,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 110.101,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.572.294,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,25
Registro C N M V 3.437,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,23
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 14,65
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 12,11
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,68
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,15
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,07
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -109,29
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,08
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -39,95
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.572.294,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.024.284,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 248,59
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -0,17
Variacion Patrimonial I I C -12,20
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 2.799,72
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -29.871,43
Variacion Patrimonial Intereses 0,14
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -63,63
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -48,63
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -606,81
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,32
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -649,46
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -733,93
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,45
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 577,31
Variacion Patrimonial Renta Variable 1,99
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -32,47
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -29.871,43
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -29,63
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0003565737 ACCIONES|KBC GROUP NV 0.3600% EUR 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.4700% CHF 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM 0.8700% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP. AG-VORZUG 0.4600% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 0.3700% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ 1.0100% EUR 2020T1F
DE0008430026 ACCIONES|MUENCHENER 0.4800% EUR 2020T1F
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 3.4000% EUR 2020T1F
ES0110508035 PARTICIPACIONES|IBIS PORTFOLIO SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0113189031 PARTICIPACIONES|BARNEVAL INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0114178033 PARTICIPACIONES|CHESTER INVESTMENT S 0.0000% EUR 2020T1F
ES0126891037 PARTICIPACIONES|DITA INVERSIONES SI 0.0000% EUR 2020T1F
ES0133492035 PARTICIPACIONES|EURO 21 DE INV SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0136226034 PARTICIPACIONES|FEGON SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 0.9200% EUR 2020T1F
ES0148178033 PARTICIPACIONES|INCREASING SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.4600% EUR 2020T1F
ES0157356033 PARTICIPACIONES|DEHACHE CAP FIN SICA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0157932031 PARTICIPACIONES|ABRIL 28 INVESTMENT 0.0000% EUR 2020T1F
ES0164581037 PARTICIPACIONES|MONTSIRESA SICAV 0.0100% EUR 2020T1F
ES0164984009 PARTICIPACIONES|MULTISTRADA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0167853003 PARTICIPACIONES|PAISAJES RUILOBA SIC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0173887037 PARTICIPACIONES|RIMALO INV SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0177034032 PARTICIPACIONES|DOC CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0179202033 PARTICIPACIONES|TICAN DIVERSIFICADA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0179463007 PARTICIPACIONES|KERSIO CAPITAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0180955033 PARTICIPACIONES|TYROL INVERSIONES SI 0.0000% EUR 2020T1F
ES0183661034 PARTICIPACIONES|VICOLO INVERSIONES S 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184774000 PARTICIPACIONES|ZENTIUS INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0213307046 BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15 2.7100% EUR 2020T1F
ES0313307219 BONO|BANKIA SAU|1,00|2024-06-25 2.6200% EUR 2020T1F
FR0000051807 ACCIONES|TELEPERFORMANCE 1.0000% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. 0.9800% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL, S.A 0.5700% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 1.4300% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE 0.6100% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC 1.0300% EUR 2020T1F
FR0000125338 ACCIONES|CAP GEMINI 0.6400% EUR 2020T1F
FR0010429068 PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET 3.1700% EUR 2020T1F
FR0013283371 BONO|RENAULT|0,75|2022-09-26 2.6700% EUR 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 0.4500% GBP 2020T1F
GB0009252882 ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE 0.9400% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL 1.0300% GBP 2020T1F
GB00BDCPN049 ACCIONES|COCA COLA 0.8600% USD 2020T1F
GB00BDR05C01 ACCIONES|NATIONAL GRID 0.4900% GBP 2020T1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 6.9200% EUR 2020T1F
IE00BPZ58P52 PARTICIPACIONES|MUZIN EMRG MK S DUR- 1.8800% EUR 2020T1F
IT0005118838 BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|2,00|2022-06-30 2.8200% EUR 2020T1F
LU1028182704 PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. 1.8600% EUR 2020T1F
LU1118011698 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET 2.9500% EUR 2020T1F
LU1162198839 PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET 1.7500% EUR 2020T1F
LU1681037864 PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT 2.4000% EUR 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS 0.7200% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDINGS NV 0.4800% EUR 2020T1F
US00206RCR12 BONO|AT&T|2,80|2021-02-17 2.5500% USD 2020T1F
US05964HAE53 BONO|BSCH|3,13|2023-02-23 4.9900% USD 2020T1F
US084670BR84 BONO|BERKSHIRE HATHA|2,75|2023-03-15 3.4600% USD 2020T1F
US46428Q1094 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 0.8900% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.7000% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL 9.1100% USD 2020T1F
XS0997484430 BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27 2.6800% EUR 2020T1F
XS1629658755 BONO|VOLKSWAGEN AG|2,70|2042-12-14 2.6100% EUR 2020T1F
XS1936308391 BONO|ARCELOR|2,25|2024-01-17 2.5200% EUR 2020T1F