Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAVER CRESPI, SICAV S.A.
ISIN ES0119731034
Nombre CAVER CRESPI, SICAV S.A.
NIF A83010900
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11. - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-12-21
Número de Registro 2096
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,20
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,20
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.292.792,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.091.754,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.384.547,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 504.974,00
Distribucion Patrimonio Resto 43.671,00
Distribucion Patrimonio Total 2.933.191,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,15
Inversiones Financieras Porcentaje 81,27
Inversiones Financieras Valor 2.384.297,00
Numero Acciones 300.772,00
Numero Accionistas 158,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 136.600,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 136.600,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 136.600,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.933.191,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,28
Registro C N M V 2.096,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -21,42
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,61
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,04
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,75
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,31
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,20
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,58
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,42
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -12,68
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,17
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -57,37
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.933.191,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.733.001,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,29
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 2,08
Variacion Patrimonial I I C -3,74
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -386,27
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -23,60
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -72,54
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,07
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -157,21
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -22,61
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.466,21
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -22,89
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.745,56
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -359,68
Variacion Patrimonial Renta Variable -17,69
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.148,35
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -23,60
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,98
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005140008 ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG 0.2400% EUR 2020T1F
DE0007037129 ACCIONES|RWE AG 1.4300% EUR 2020T1F
DE000BASF111 ACCIONES|BASF SE 1.1800% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 0.8000% EUR 2020T1F
DE000UNSE018 ACCIONES|UNIPER SE 0.1900% EUR 2020T1F
ES0105065009 ACCIONES|TALGO SA 0.3800% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA 0.4400% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1.2500% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA SA 0.4300% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 1.9000% EUR 2020T1F
ES0116870314 ACCIONES|NATURGY ENERGY GROUP SA 1.6500% EUR 2020T1F
ES0118594417 ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA 2.1600% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 2.9800% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELULOSA S.A 0.3800% EUR 2020T1F
ES0130670112 ACCIONES|ENDESA SA 3.9800% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS SA 0.6200% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.4200% EUR 2020T1F
ES0140609019 ACCIONES|CAIXABANK SA 0.1200% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 5.3300% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.8100% EUR 2020T1F
ES0157097017 ACCIONES|ALMIRALL SA 2.5900% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION 2.7700% EUR 2020T1F
ES0168675090 ACCIONES|LIBERBANK SA 0.3200% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 2.3800% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA 0.4000% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL 0.2500% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA 1.5600% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 2.1300% EUR 2020T1F
ES0184933812 ACCIONES|ZARDOYA OTIS SA 1.0000% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 1.8100% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI SA 1.3700% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.7000% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE SA 1.1500% EUR 2020T1F
FR0010213355 PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES 18.6300% EUR 2020T1F
FR0010220475 ACCIONES|ALSTOM SA 1.3000% EUR 2020T1F
IE00B23S7K36 PARTICIPACIONES|BNY MELLON BRAZIL EQUITY 2.3600% EUR 2020T1F
LU0048581077 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS IBERIA 3.4500% EUR 2020T1F
LU0256881128 PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR 3.1200% EUR 2020T1F
LU0438073230 PARTICIPACIONES|JKC FUND LFP JKC CHINA E 1.3300% USD 2020T1F
LU1530900684 PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU 3.2200% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL 0.9700% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS SE (RV) 1.0100% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER NV (R.V) 0.7600% EUR 2020T1F