Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española COMPETITIVE INVESTMENT, SICAV S.A.
ISIN ES0121053039
Nombre COMPETITIVE INVESTMENT, SICAV S.A.
NIF A83347872
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-11-15
Número de Registro 2613
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,00
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,00
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 35.311.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 346.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 31.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 35.688.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 459.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 185.000,00
Distribucion Patrimonio Total 36.333.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,27
Inversiones Financieras Porcentaje 98,16
Inversiones Financieras Valor 35.657.000,00
Numero Acciones 2.264.730,00
Numero Accionistas 108,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 14.149.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 151.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 12.864.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.285.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.285.000,00
Patrimonio 36.333.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,11
Registro C N M V 2.613,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,90
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 17,59
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 15,60
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 16,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 1,73
Variacion Patrimonial Comision Gestion 0,00
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,02
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,05
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -171,03
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,03
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 185,43
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 36.333.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 39.448.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -31,63
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -58,04
Variacion Patrimonial I I C -5,19
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -964,58
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -19,91
Variacion Patrimonial Intereses 0,13
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -2,32
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 9,51
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -53,85
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -3.777,88
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,02
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -854,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -914,34
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,97
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -7.858,45
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,91
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -436,85
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -19,91
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 18,55
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.2000% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.1700% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.2300% EUR 2020T1F
DE000A14J579 BONOS|THYSSENKRUPP AG|1,750|2020-11-25 0.8000% EUR 2020T1F
DE000A14J611 BONOS|BAYER AG|2,375|2075-04-02 1.0300% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.2500% EUR 2020T1F
DE000DB5DCW6 BONOS|DEUTSCHE BANK AG|5,000|2020-06-24 1.4100% EUR 2020T1F
DE000DL19UR8 RENTA|DEUTSCHE BANK AG|1,875|2022-02-14 0.8000% EUR 2020T1F
DK0010244508 ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A 0.2800% DKK 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 0.0600% EUR 2020T1F
ES0105229001 ACCIONES|PROSEGUR CASH SA 0.1000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.0900% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.2100% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 0.2200% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 0.2700% EUR 2020T1F
FR0000073272 ACCIONES|SAFRAN SA 0.1700% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.2600% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L 0.2000% EUR 2020T1F
FR0010259150 ACCIONES|IPSEN SA 0.1000% EUR 2020T1F
FR0010830844 FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M 5.4500% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 0.1300% EUR 2020T1F
IE00B4BNMY34 ACCIONES|ACCENTURE PLC 0.1700% USD 2020T1F
IE00B4XN4341 FONDO|AXA IM LOAN FUND 0.4000% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL 3.3700% EUR 2020T1F
IT0005239360 ACCIONES|UNICREDIT SPA 0.0800% EUR 2020T1F
LU0086913125 FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU 3.7700% EUR 2020T1F
LU0106253437 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 1.3600% USD 2020T1F
LU0106258741 FONDO|SCHRODER ISF GLOBAL 3.2100% USD 2020T1F
LU0107852435 FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA 4.3200% USD 2020T1F
LU0219424487 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 0.5200% EUR 2020T1F
LU0270904351 FONDO|PICTET - SECURITY 0.4500% EUR 2020T1F
LU0360483019 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 0.5400% EUR 2020T1F
LU0384405600 FONDO|VONTOBEL FUND - CLEA 0.4400% EUR 2020T1F
LU0605514057 FONDO|FIDELITY FUNDS - CHI 0.5000% EUR 2020T1F
LU0626261944 FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I 0.4400% USD 2020T1F
LU0658025209 FONDO|AXA IM FIXED INCOME 6.1000% EUR 2020T1F
LU1004011935 FONDO|JANUS HENDERSON HORI 4.6800% EUR 2020T1F
LU1090433381 FONDO|ROBECO FINANCIAL INS 0.5400% EUR 2020T1F
LU1120766032 FONDO|CANDRIAM EQUITIES L 0.2900% EUR 2020T1F
LU1244894827 FONDO|EDMOND DE ROTHSCHILD 0.3700% EUR 2020T1F
LU1295554833 FONDO|CAPITAL GROUP NEW PE 0.4900% EUR 2020T1F
LU1353442731 FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR 0.5900% EUR 2020T1F
LU1529781038 FONDO|AXA WORLD FUNDS - FR 0.4200% EUR 2020T1F
LU1601096537 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU 6.6100% EUR 2020T1F
LU1797812986 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 2.8000% EUR 2020T1F
LU1868533008 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 0.3600% EUR 2020T1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 6.7700% EUR 2020T1F
LU2051031982 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 4.9500% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 0.2300% EUR 2020T1F
NO0003078800 ACCIONES|TGS NOPEC GEOPHYSICA 0.1600% NOK 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 0.3800% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.3500% USD 2020T1F
US0320951017 ACCIONES|AMPHENOL CORP 0.1800% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 0.1800% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC 0.1700% USD 2020T1F
US20825C1045 ACCIONES|CONOCOPHILLIPS 0.1500% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 0.1600% USD 2020T1F
US37940X1028 ACCIONES|GLOBAL PAYMENTS INC 0.2300% USD 2020T1F
US40412C1018 ACCIONES|HCA HEALTHCARE INC 0.1500% USD 2020T1F
US4592001014 ACCIONES|INTERNATIONAL BUSINE 0.3200% USD 2020T1F
US4824801009 ACCIONES|KLA CORP 0.2000% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.2000% USD 2020T1F
US7551115071 ACCIONES|RAYTHEON CO 0.1500% USD 2020T1F
US9113631090 ACCIONES|UNITED RENTALS INC 0.1700% USD 2020T1F
US9130171096 ACCIONES|UNITED TECHNOLOGIES 0.0900% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 0.1600% USD 2020T1F
XS0525912449 BONOS|BARCLAYS BANK PLC|6,000|2021-01-14 0.3000% EUR 2020T1F
XS0909788290 RENTA|VOLKSWAGEN INTERNATI|2,000|2021-03-26 0.5600% EUR 2020T1F
XS0933604943 RENTA|REPSOL INTERNATIONAL|2,625|2020-05-28 1.0600% EUR 2020T1F
XS0974375130 RENTA|TELECOM ITALIA SPA/M|4,875|2020-09-25 1.2100% EUR 2020T1F
XS0974877150 RENTA|GLENCORE FINANCE EUR|3,375|2020-09-30 0.8200% EUR 2020T1F
XS1020952435 RENTA|TELECOM ITALIA SPA/M|4,500|2021-01-25 1.1800% EUR 2020T1F
XS1050461034 BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2049-12-31 0.8400% EUR 2020T1F
XS1139494493 BONOS|NATURGY FINANCE BV|4,125|2049-11-30 0.8100% EUR 2020T1F
XS1207054666 BONOS|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2049-03-25 1.0500% EUR 2020T1F
XS1265778933 RENTA|CELLNEX TELECOM SA|3,125|2022-07-27 1.1000% EUR 2020T1F
XS1325080890 RENTA|SANTANDER UK PLC|0,875|2020-11-25 0.8200% EUR 2020T1F
XS1385051112 RENTA|BARCLAYS PLC|1,875|2021-03-23 1.1200% EUR 2020T1F
XS1486520403 BONOS|NORDEA BANK ABP|1,000|2026-09-07 0.8000% EUR 2020T1F
XS1538284230 RENTA|CREDIT AGRICOLE SA/L|1,875|2026-12-20 0.5400% EUR 2020T1F
XS1557268221 RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,375|2022-02-09 0.8200% EUR 2020T1F
XS1584041252 BONOS|BNP PARIBAS SA|0,457|2022-09-22 0.8000% EUR 2020T1F
XS1598757760 BONOS|GRIFOLS SA|3,200|2025-05-01 0.5300% EUR 2020T1F
XS1602557495 BONOS|BANK OF AMERICA CORP|0,387|2023-05-04 1.0500% EUR 2020T1F
XS1612542669 BONOS|GENERAL ELECTRIC CO|0,375|2022-05-17 1.5600% EUR 2020T1F
XS1614722806 RENTA|CAIXABANK SA|1,125|2024-05-17 1.0700% EUR 2020T1F
XS1616341829 BONOS|SOCIETE GENERALE SA|0,394|2024-05-22 1.2900% EUR 2020T1F
XS1617859464 BONOS|SWEDBANK AB|1,000|2027-11-22 0.7900% EUR 2020T1F
XS1633845158 BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|0,387|2024-06-21 1.2700% EUR 2020T1F
XS1691349523 BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,247|2023-09-26 1.2700% EUR 2020T1F
XS1729872736 BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,303|2024-12-01 1.1400% EUR 2020T1F
XS1731105612 RENTA|BANCO DE SABADELL SA|0,875|2023-03-05 1.0500% EUR 2020T1F
XS1752476538 RENTA|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18 0.5300% EUR 2020T1F
XS1787278008 BONOS|CREDIT AGRICOLE SA/L|0,207|2023-03-06 0.7800% EUR 2020T1F
XS1799039976 BONOS|SANTANDER UK GROUP H|0,481|2024-03-27 0.8700% EUR 2020T1F
XS1897489578 RENTA|CAIXABANK SA|1,750|2023-10-24 0.5300% EUR 2020T1F