Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CONPED 3 INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0121360004
Nombre CONPED 3 INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A86979523
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2014-07-25
Número de Registro 4026
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.780.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 256.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -9.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.027.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 185.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 36.000,00
Distribucion Patrimonio Total 3.248.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,58
Inversiones Financieras Porcentaje 93,50
Inversiones Financieras Valor 3.036.000,00
Numero Acciones 348.133,00
Numero Accionistas 108,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.078.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 90.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.078.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.248.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,26
Registro C N M V 4.026,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,69
Rentabilidad Media Liquidez -0,12
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,92
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,87
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,33
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 4,56
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 4,56
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,78
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 64,97
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,35
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -1.108,80
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,13
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -25,95
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.248.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.749.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 55,89
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -22,61
Variacion Patrimonial I I C -8,44
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -477,87
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 20,70
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 11,83
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 39,73
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -33,33
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -83,70
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,94
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -568,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,11
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -613,17
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,74
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -3.188,81
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,57
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.442,31
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -53,72
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 46,58
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.5200% EUR 2020T1F
DE0006289309 ETF|ISHARES EURO STOXX B 0.8000% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.3100% EUR 2020T1F
DE000A14J611 BONOS|BAYER AG|2,375|2075-04-02 1.1400% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.3400% EUR 2020T1F
DE000CZ40LD5 BONOS|COMMERZBANK AG|4,000|2026-03-23 0.8300% EUR 2020T1F
ES00000126A4 DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,800|2024-11-30 3.6000% EUR 2020T1F
ES0105025003 SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO 0.3100% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION 0.3700% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 0.2200% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.7400% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES 1.0200% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.5200% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 0.5200% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA 0.2500% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.3100% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 0.4300% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA 0.3400% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 0.3400% EUR 2020T1F
FR0010245514 ETF|LYXOR JAPAN TOPIX DR 1.7500% EUR 2020T1F
FR0013176526 ACCIONES|VALEO SA 0.1800% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 0.6200% EUR 2020T1F
GB00BZ4BQC70 ACCIONES|JOHNSON MATTHEY PLC 0.3100% GBP 2020T1F
IE0000669501 ACCIONES|GLANBIA PLC 0.3700% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL 2.7700% EUR 2020T1F
IE00BB7N4625 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 1.0500% EUR 2020T1F
IE00BCRY6557 ETF|ISHARES EUR ULTRASHO 3.6600% EUR 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 0.4900% EUR 2020T1F
IT0004176001 ACCIONES|PRYSMIAN SPA 0.4000% EUR 2020T1F
LU0106253437 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 1.0200% USD 2020T1F
LU0111549050 FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU 3.1100% EUR 2020T1F
LU0248177411 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 1.5100% EUR 2020T1F
LU0256883504 FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT 2.8300% EUR 2020T1F
LU0438336777 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 3.3300% EUR 2020T1F
LU0713761251 FONDO|SCHRODER ISF GLOBAL 3.8200% EUR 2020T1F
LU0821169231 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 0.4300% USD 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 3.4500% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 3.4200% EUR 2020T1F
LU1323999489 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 1.8500% EUR 2020T1F
LU1601096537 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU 4.8600% EUR 2020T1F
LU1681049109 ETF|AMUNDI S&P 500 UCITS 1.2300% EUR 2020T1F
LU1814672074 FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR 1.6600% EUR 2020T1F
LU1848768336 FONDO|INVESCO PAN EUROPEAN 3.4500% EUR 2020T1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 3.3600% EUR 2020T1F
LU1993969606 FONDO|MFS INVESTMENT FUNDS 5.0800% EUR 2020T1F
LU2051031982 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 4.9000% EUR 2020T1F
LU2053007915 FONDO|BEHEDGED FUND 2.7400% EUR 2020T1F
PTZON0AM0006 ACCIONES|NOS SGPS SA 0.2500% EUR 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 0.7100% USD 2020T1F
US78462F1030 ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU 8.6200% USD 2020T1F
US81369Y8030 ETF|TECHNOLOGY SELECT SE 1.1100% USD 2020T1F
US9128282F67 DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,125|2021-08-31 1.4200% USD 2020T1F
XS0470740530 RENTA|TELEFONICA EMISIONES|5,289|2022-12-09 2.0600% GBP 2020T1F
XS0525912449 BONOS|BARCLAYS BANK PLC|6,000|2021-01-14 1.6300% EUR 2020T1F
XS1206540806 BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|2,500|2049-03-20 1.1400% EUR 2020T1F