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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CIMAPLUS CARTERA, SICAV, S.A.
ISIN ES0121798005
Nombre CIMAPLUS CARTERA, SICAV, S.A.
NIF A86973393
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana, 1 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2014-05-09
Número de Registro 3961
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,08
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,08
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.949.630,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 141.626,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 6,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.091.262,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 485.277,00
Distribucion Patrimonio Resto 49.832,00
Distribucion Patrimonio Total 3.626.370,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,07
Inversiones Financieras Porcentaje 85,62
Inversiones Financieras Valor 3.104.964,00
Numero Acciones 365.345,00
Numero Accionistas 234,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 725.148,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 332.448,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 725.148,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.626.370,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,33
Registro C N M V 4.325,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -3,64
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,60
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,61
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,93
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -74,01
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,08
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -74,50
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -960,93
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 3,72
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -201,55
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,11
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -69,37
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.626.370,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.763.739,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,06
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -47,58
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,30
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -58,71
Variacion Patrimonial I I C -8,20
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -334,71
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -91,29
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -93,64
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -63,77
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -89,93
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,05
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 313,93
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -3,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -220,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -3,64
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -263,71
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,97
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -63,33
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,12
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -31,60
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS 0.7100% CHF 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING 0.8900% CHF 2020T1F
DE0005785802 Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE 0.7300% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP AG 0.5700% EUR 2020T1F
DE000A1ML7J1 Acciones|VONOVIA SE 0.7700% EUR 2020T1F
DE000A29B947 PAGARE|THYSSEN KRUPP A|0.00|2020-06-19 2.7500% EUR 2020T1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX TELECOM SAU 1.0600% EUR 2020T1F
ES0125220311 ACCIONES|ACCIONA SA 0.9700% EUR 2020T1F
ES0130670112 Acciones|ENDESA SA 0.4900% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA 0.7000% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX SA 0.6900% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA (PARIS) 0.6500% EUR 2020T1F
FR0000120628 Acciones|AXA SA 0.5400% EUR 2020T1F
FR0000120644 Acciones|DANONE SA 0.6100% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY 0.7000% EUR 2020T1F
FR0000990038 Participaciones|GROUPAMA ASSET MANAGEMEN 1.9400% EUR 2020T1F
FR0010386334 ACCIONES|KORIAN 0.6300% EUR 2020T1F
FR0010908533 ACCIONES|EDENRED 0.6300% EUR 2020T1F
FR0011765692 Participaciones|TIKEHAU INCOME CROSS ASS 3.8900% EUR 2020T1F
IE0032876397 PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVES 5.8600% EUR 2020T1F
IE00B1FZS681 Participaciones|GOVT BOND 3-5 9.2000% EUR 2020T1F
IE00B6VH4D24 Participaciones|PIMCO GIS CAPITAL SECURI 2.8100% USD 2020T1F
IE00B8BS6228 PARTICIPACIONES|LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG 3.9000% EUR 2020T1F
IE00BDBRDM35 PARTICIPACIONES|ISHARES GLB AGG EUR-H AC 5.0500% EUR 2020T1F
IE00BDZRX185 PARTICIPACIONES|NEUBERG BRM-SH DUR E-EUR 3.8500% EUR 2020T1F
LU0230242686 Participaciones|ROBECO QI LONG/SHORT DYN 6.4200% EUR 2020T1F
LU0408877925 Participaciones|JPMORGAN FUNDS - EURO GO 4.9700% EUR 2020T1F
LU0414666189 Participaciones|BLACKROCK STR FD-EUR ABS 4.3600% EUR 2020T1F
LU0799121404 PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-EMERG MKT EQ- 1.7300% EUR 2020T1F
LU0880599641 Participaciones|FF-ASIA F-Y EUR 1.9100% EUR 2020T1F
LU1481584016 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH STORCH BD OP-I 5.0800% EUR 2020T1F
NL0010273215 Acciones|ASML HOLDING NV 0.9100% EUR 2020T1F
US00724F1012 ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC 0.8000% USD 2020T1F
US0311621009 Acciones|AMGEN INC 0.8000% USD 2020T1F
US3377381088 ACCIONES|Fiserv Inc 0.6400% USD 2020T1F
US4370761029 ACCIONES|HOME DEPOT INC 0.6300% USD 2020T1F
US4612021034 ACCIONES|INTUIT INC 0.6600% USD 2020T1F
US46432F3964 PARTICIPACIONES|ISHARES EDGE MSCI USA MO 0.9700% USD 2020T1F
US57636Q1040 ACCIONES|MASTERCARD INC 0.7300% USD 2020T1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT 0.7300% USD 2020T1F
US6311031081 ACCIONES|Nasdaq Stk Mrkt 0.7000% USD 2020T1F
US75886F1075 ACCIONES|REGENERON PHARMACEUTICALS 0.7700% USD 2020T1F
US78409V1044 Acciones|S amp;P GLOBAL INC 0.8100% USD 2020T1F
US94106L1098 Acciones|WASTE MANAGEMENT INC 0.6500% USD 2020T1F
US98978V1035 ACCIONES|ZOETIS INC 0.7600% USD 2020T1F