Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ISTIÑA, SICAV, S.A.
ISIN ES0122141031
Nombre ISTIÑA, SICAV, S.A.
NIF A20898581
Direccion Dirección: CASTELLO 74 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2006-04-28
Número de Registro 3194
Capital Inicial 3000000.00
Capital Máximo 30000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,18
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,08
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.118.847,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.698.171,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.185,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 7.818.203,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.634.878,00
Distribucion Patrimonio Resto 8.445,00
Distribucion Patrimonio Total 9.461.526,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,22
Inversiones Financieras Porcentaje 82,62
Inversiones Financieras Valor 7.817.018,00
Numero Acciones 1.837.913,00
Numero Accionistas 115,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 360.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 438.353,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 438.353,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 438.353,00
Patrimonio 9.461.525,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,20
Registro C N M V 3.194,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,08
Rentabilidad Media Liquidez -0,41
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 5,97
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,01
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,15
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,44
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,18
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 38,26
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,96
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,76
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 691,59
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,03
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -55,29
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 9.461.525,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 10.761.447,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -44,00
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 8,21
Variacion Patrimonial I I C -3,49
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -557,63
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -185,68
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -83,41
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,16
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 4.669,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,19
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -840,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -966,09
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,13
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.736,46
Variacion Patrimonial Renta Variable -7,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -781,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -29,36
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 360.000,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 360.000,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005785802 ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL 0.9100% EUR 2020T1F
ES00000126Z1 REPO|B. MARCH|-0,46|2020-04-01 16.2200% EUR 2020T1F
ES0171996095 ACCIONES|GRIFOLS SA 1.7300% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 0.5600% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE 0.6700% EUR 2020T1F
FR0010773614 PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD 4.3800% EUR 2020T1F
FR0011510031 PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE 2.7400% EUR 2020T1F
IE0033609615 PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG 1.0100% USD 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR 3.8900% EUR 2020T1F
IE00B8FF3S47 PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG 2.7600% EUR 2020T1F
IE00BD087C54 PARTICIPACIONES|GRUENER FISHER INVES 0.7800% EUR 2020T1F
IE00BF2F4L66 PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN 4.8400% EUR 2020T1F
IE00BJCX8K53 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 3.9200% EUR 2020T1F
LU0177222394 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT 1.9000% EUR 2020T1F
LU0219424305 PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT 0.6600% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV 1.1500% USD 2020T1F
LU0232933159 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT 0.6900% EUR 2020T1F
LU0289523259 PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD 0.6600% EUR 2020T1F
LU0368555768 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET 1.0200% EUR 2020T1F
LU0602539271 PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS 0.7400% EUR 2020T1F
LU0607983383 PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS 2.5900% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV 1.1500% EUR 2020T1F
LU0853555893 PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND 4.3500% EUR 2020T1F
LU1295556887 PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN 1.7600% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DWS INVESTMEN SA (DE 3.9500% EUR 2020T1F
LU1892830081 PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS 0.9900% EUR 2020T1F
LU1915690835 PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS 3.2700% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 0.7600% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON COMPANY 1.8700% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY 0.9400% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL INC 0.9200% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|WORLD GOLD TRUST S 5.0900% USD 2020T1F
US7960508882 ACCIONES|SAMSUNG ELECTRON 0.7300% USD 2020T1F
XS1756434194 BONO|BNP PARIBAS|0,00|2023-01-19 1.9900% EUR 2020T1F
XS1837195640 BONO|SACYR SA|2,76|2022-06-10 1.0300% EUR 2020T1F