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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ITAPUA INVERSIONES DE CAPITAL, SICAV, SA
ISIN ES0122143003
Nombre ITAPUA INVERSIONES DE CAPITAL, SICAV, SA
NIF A87260659
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2015-07-10
Número de Registro 4224
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.892.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 23.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.917.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 185.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 62.000,00
Distribucion Patrimonio Total 4.163.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,49
Inversiones Financieras Porcentaje 94,13
Inversiones Financieras Valor 3.918.000,00
Numero Acciones 470.358,00
Numero Accionistas 111,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.876.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 56.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.677.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 117.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 199.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.163.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,32
Registro C N M V 4.224,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,51
Rentabilidad Media Liquidez -0,12
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,38
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,45
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,85
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 1,87
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 1,87
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -730,61
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 75,94
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.163.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.705.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 24,05
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -23,74
Variacion Patrimonial I I C -9,26
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -480,24
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -33,30
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 43,07
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 87,07
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 212,50
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -154,50
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,60
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -560,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,75
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -611,74
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,81
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.086,06
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,54
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -355,76
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,02
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -33,30
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 72,15
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA 0.5500% EUR 2020T1F
FR0010830844 FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M 3.5100% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 0.9800% EUR 2020T1F
IE00B2NN6563 FONDO|BROWN ADVISORY US EQ 2.9100% EUR 2020T1F
IE00B43TC947 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 5.8900% EUR 2020T1F
IE00B4XN4341 FONDO|AXA IM LOAN FUND 2.7400% EUR 2020T1F
IE00B70B9H10 FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU 2.5700% EUR 2020T1F
IT0005367492 DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,750|2024-07-01 2.5000% EUR 2020T1F
LU0104884605 FONDO|PICTET - WATER 1.2500% EUR 2020T1F
LU0107852435 FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA 1.9500% USD 2020T1F
LU0111549050 FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU 4.3200% EUR 2020T1F
LU0113258742 FONDO|SCHRODER ISF EURO CO 4.5900% EUR 2020T1F
LU0219424487 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 3.1500% EUR 2020T1F
LU0320897043 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 1.0600% EUR 2020T1F
LU0366762994 FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I 4.1600% EUR 2020T1F
LU0390558301 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 3.3400% EUR 2020T1F
LU0474968293 FONDO|PICTET - SECURITY 1.3000% EUR 2020T1F
LU0658025209 FONDO|AXA IM FIXED INCOME 2.3100% EUR 2020T1F
LU0713761251 FONDO|SCHRODER ISF GLOBAL 3.4100% EUR 2020T1F
LU0776931064 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 1.3500% EUR 2020T1F
LU0880062913 FONDO|JPMORGAN FUNDS - JPM 1.1300% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 1.5600% EUR 2020T1F
LU0973524456 FONDO|JPMORGAN FUNDS - GLO 3.4800% EUR 2020T1F
LU1090433381 FONDO|ROBECO FINANCIAL INS 1.1500% EUR 2020T1F
LU1353442731 FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR 3.5600% EUR 2020T1F
LU1428951294 FONDO|VONTOBEL FUND - US E 3.3100% USD 2020T1F
LU1511517010 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 3.5100% EUR 2020T1F
LU1590492648 FONDO|INVESCO GLOBAL CONSU 1.5600% USD 2020T1F
LU1601096537 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU 2.3500% EUR 2020T1F
LU1868533008 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 1.8500% EUR 2020T1F
LU1883855915 FONDO|AMUNDI FUNDS - PIONE 1.9900% USD 2020T1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 3.5300% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 1.4700% EUR 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK & CO INC 1.0100% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 1.0300% USD 2020T1F
US912828VJ67 DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,875|2020-06-30 1.1000% USD 2020T1F
XS1910948162 RENTA|VOLKSWAGEN INTERNATI|2,625|2027-11-16 2.3800% EUR 2020T1F
XS2076079594 BONOS|BANCO DE SABADELL SA|0,625|2025-11-07 2.2100% EUR 2020T1F
XS2077670003 BONOS|BAYER AG|2,375|2079-11-12 2.1100% EUR 2020T1F