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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CUSTREL, SICAV, S.A.
ISIN ES0123031033
Nombre CUSTREL, SICAV, S.A.
NIF A82730003
Direccion Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid
Código Postal 28001
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-12-28
Número de Registro 1492
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.606.192,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.606.192,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 4.258.216,00
Distribucion Patrimonio Resto -2.635.964,00
Distribucion Patrimonio Total 6.228.444,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,61
Inversiones Financieras Porcentaje 73,98
Inversiones Financieras Valor 4.606.668,00
Numero Acciones 10.227.923,00
Numero Accionistas 127,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 385.199,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 385.199,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 385.199,00
Patrimonio 6.228.444,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,19
Registro C N M V 1.492,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -2,44
Rentabilidad Media Liquidez -0,62
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 0,64
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,59
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,61
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -0,84
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -0,84
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -23,18
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,16
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -316,99
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.228.444,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.384.372,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,16
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -24,01
Variacion Patrimonial I I C 3,22
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 51,10
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -100,80
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,34
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 6.048,87
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -2,30
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -196,83
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -2,46
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -213,31
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,03
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -6.843,69
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -52,98
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
FR0010609115 PARTICIPACIONES|La Francaise Sub Deb 10.6000% EUR 2020T1F
FR0010875237 PARTICIPACIONES|Groupama Tresorerie 10.6000% EUR 2020T1F
LU0080237943 PARTICIPACIONES|DB Portfolio Eur Liq 10.6000% EUR 2020T1F
LU0088882138 PARTICIPACIONES|PM Euro Liquidity 10.6000% EUR 2020T1F
LU0568620305 PARTICIPACIONES|Amundi Fds-Cash Eur 10.6000% EUR 2020T1F
LU1844121522 PARTICIPACIONES|Quadrg-Gl Allocation 18.9700% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|Cisco Systems Inc. 1.0300% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|Microsoft Corp 0.9800% USD 2020T1F