Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española KARENZA INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0123132039 |
| Nombre |
KARENZA INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A95137873 |
| Direccion |
Dirección: CASTELLÓ 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-07-14 |
| Número de Registro |
1820 |
| Capital Inicial |
2405202.00 |
| Capital Máximo |
24052020.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.034.437,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
353.216,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-2,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.387.651,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
767.042,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
105.152,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.259.845,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,83 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,52 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.388.205,00 |
| Numero Acciones |
720.465,00 |
| Numero Accionistas |
116,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
582.900,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
10.914,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
582.900,00 |
| Patrimonio |
4.259.844,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
1.820,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,93 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,39 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,91 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
5,95 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-54,18 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
8,78 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
5,09 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-606,68 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,29 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-1,67 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.259.844,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.283.211,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-7,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-43,95 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,91 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-263,50 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-6,28 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
38,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-80,58 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-581,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-440,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-504,52 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-9,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-2.337,75 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-6,52 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-25,30 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|INBEV NV BREWS |
1.9300% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012221716 |
ACCIONES|ABB LTD |
1.3500% |
CHF |
2020T1F |
| CH0024638196 |
ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG |
1.2600% |
CHF |
2020T1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON AG |
1.2400% |
EUR |
2020T1F |
| DK0060227585 |
ACCIONES|CHR HANSEN HOLDING |
1.1300% |
DKK |
2020T1F |
| ES00000126Z1 |
REPO|B. MARCH|-0,46|2020-04-01 |
3.3300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP |
0.5600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0126501131 |
ACCIONES|DINAMIA |
2.9900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
1.4200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE |
1.1300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL |
1.7200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
1.2300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121261 |
ACCIONES|MICHELIN |
1.8000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121329 |
ACCIONES|THALES SA |
1.0800% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007099541 |
ACCIONES|PRUDENTIAL PLC |
1.6900% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
1.9000% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BH4HKS39 |
ACCIONES|VODAFONE |
1.5400% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BWFY5505 |
ACCIONES|NIELSEN HOLDINGS PLC |
0.6200% |
USD |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR |
1.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B90PV268 |
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG |
2.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BD087C54 |
PARTICIPACIONES|GRUENER FISHER INVES |
1.4700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BD87TM86 |
PARTICIPACIONES|AXA INVEST. MANAG. |
1.6000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BDVPNG13 |
PARTICIPACIONES|WISDOM TREE |
1.1800% |
USD |
2020T1F |
| IE00BF2F4L66 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN |
0.9900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BFRSYK98 |
PARTICIPACIONES|JANUS INTERNATIONAL |
2.1200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BJCX8K53 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
4.6600% |
EUR |
2020T1F |
| JP3436100006 |
ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP |
0.7800% |
JPY |
2020T1F |
| LU0177222394 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424305 |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT |
1.3300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219455952 |
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT |
0.9500% |
USD |
2020T1F |
| LU0232933159 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
1.3700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0278092605 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET |
1.6200% |
USD |
2020T1F |
| LU0318940003 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS |
2.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV |
1.5200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0853555893 |
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND |
1.3300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1071420456 |
PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV |
2.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1207150977 |
PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET-FUNDROCK |
1.1800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1295556887 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN |
2.2900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1750111533 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET |
0.8200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1892830081 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS |
1.3000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1915690835 |
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS |
2.1800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1923622028 |
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAG |
1.3900% |
USD |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.0400% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.2600% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON COMPANY |
1.5400% |
USD |
2020T1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY |
1.2500% |
USD |
2020T1F |
| US12572Q1058 |
ACCIONES|CME GROUP INC |
1.6600% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY |
1.5300% |
USD |
2020T1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL INC |
1.2400% |
USD |
2020T1F |
| US7181721090 |
ACCIONES|PHILIP MORRIS INTL |
1.6500% |
USD |
2020T1F |
| US78463V1070 |
PARTICIPACIONES|WORLD GOLD TRUST S |
2.3900% |
USD |
2020T1F |