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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española KAROL JKP CARTERA, SICAV, S.A.
ISIN ES0123133037
Nombre KAROL JKP CARTERA, SICAV, S.A.
NIF A85261808
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2008-01-18
Número de Registro 3471
Capital Inicial 2406000.00
Capital Máximo 24060000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,20
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,20
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.568.734,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 94.685,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -23,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.663.396,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 281.668,00
Distribucion Patrimonio Resto 217.249,00
Distribucion Patrimonio Total 2.162.314,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,43
Inversiones Financieras Porcentaje 76,92
Inversiones Financieras Valor 1.663.419,00
Numero Acciones 385.713,00
Numero Accionistas 281,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.162.314,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,32
Registro C N M V 3.471,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,48
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,33
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,41
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,61
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,37
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,20
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,36
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -31,64
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -97,10
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -149,94
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.162.314,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.415.471,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -117,59
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,32
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -3,70
Variacion Patrimonial I I C -8,67
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 739,14
Variacion Patrimonial Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -95,15
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -104,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -120,17
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -95,15
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 12,20
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -840,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,77
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -700,84
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,41
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -39,07
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,40
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -135,18
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,08
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -62,97
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000A1ML7J1 ACCIONES|VONOVIA SE 2.6600% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 1.4000% EUR 2020T1F
FR0013321791 RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.00|2023-03-06 4.3600% EUR 2020T1F
IE00B70B9H10 PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL REAL R 2.5300% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 6.2600% EUR 2020T1F
IE00B84TGD38 PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH 0.9500% USD 2020T1F
IE00BJMXJ138 PARTICIPACIONES|LAZARD GLOBAL LISTED INF 0.9000% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 8.4200% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 2.5600% EUR 2020T1F
LU0219424644 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO 1.7600% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH 3.1300% USD 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND 1.8000% EUR 2020T1F
LU0594300500 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS 2.8800% USD 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) 4.4500% EUR 2020T1F
LU1244894827 PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG 1.7200% EUR 2020T1F
LU1325141510 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU 8.2800% EUR 2020T1F
LU1481584016 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON 8.7100% EUR 2020T1F
LU1775981860 PARTICIPACIONES|INVESCO STERLING BOND (L 7.2300% GBP 2020T1F
US17275RBJ05 RFIJA|CISCO SYSTEMS IN|1.85|2021-09-20 2.5400% USD 2020T1F
XS1788584321 RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.13|2023-03-09 4.3800% EUR 2020T1F