Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española KASAMA INVESTMENT, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0123134035 |
| Nombre |
KASAMA INVESTMENT, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85310175 |
| Direccion |
Dirección: C/ MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2008-02-08 |
| Número de Registro |
3485 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.344.140,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
381.729,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.725.869,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
204.207,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
73.076,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.003.152,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,43 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,12 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.496.305,00 |
| Numero Acciones |
617.560,00 |
| Numero Accionistas |
193,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
1.392.595,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.746.113,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
450.347,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.245.789,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
500.324,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
500.324,00 |
| Patrimonio |
3.003.152,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,31 |
| Registro C N M V |
3.485,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-15,51 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
4,74 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
4,86 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
25,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,65 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-109,26 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
3,31 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-562,49 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-40,76 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.003.151,80 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.575.919,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
1,82 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
30,14 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,51 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-383,66 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-94,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
12,94 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-229,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.778,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.748,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-16,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-1.467,53 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-9,65 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
305.981,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
1.392.595,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |