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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española KASAMA INVESTMENT, SICAV, S.A.
ISIN ES0123134035
Nombre KASAMA INVESTMENT, SICAV, S.A.
NIF A85310175
Direccion Dirección: C/ MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2008-02-08
Número de Registro 3485
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.344.140,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 381.729,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.725.869,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 204.207,00
Distribucion Patrimonio Resto 73.076,00
Distribucion Patrimonio Total 3.003.152,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,43
Inversiones Financieras Porcentaje 83,12
Inversiones Financieras Valor 2.496.305,00
Numero Acciones 617.560,00
Numero Accionistas 193,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 1.392.595,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.746.113,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 450.347,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.245.789,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 500.324,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 500.324,00
Patrimonio 3.003.152,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,31
Registro C N M V 3.485,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,51
Rentabilidad Media Liquidez -0,29
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,04
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,74
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 4,86
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 25,13
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -0,10
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,65
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -109,26
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 3,31
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -562,49
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,30
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -40,76
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.003.151,80
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.575.919,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 1,82
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,32
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 30,14
Variacion Patrimonial I I C -2,51
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -383,66
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -94,21
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 12,94
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -229,60
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -2.778,25
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,94
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.748,11
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -16,78
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.467,53
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -9,65
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 305.981,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 1.392.595,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV 0.2000% EUR 2020T1F
CH0009002962 Acciones|BARRY CALLEBAUT 0.0000% CHF 2020T1F
CH0012032048 Acciones|ROCHE HOLDING 2.4700% CHF 2020T1F
CH0013841017 Acciones|LONZA GROUP 2.6800% CHF 2020T1F
CH0038863350 Acciones|NESTLE 1.0900% CHF 2020T1F
DE0005557508 Acciones|DEUTSCHE TELEKOM 0.0000% EUR 2020T1F
DE0005773303 Acciones|FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 0.9200% EUR 2020T1F
DE0007100000 Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG 0.9200% EUR 2020T1F
DE0007231334 Acciones|SIXT SE 0.4800% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 Acciones|BAYER 1.6200% EUR 2020T1F
ES0105022000 Acciones|APPLUS SERVICES SA 1.0700% EUR 2020T1F
ES0105066007 Acciones|CELLNEX TELECOM SAU 2.3800% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BSCH 0.9700% EUR 2020T1F
ES0116870314 Acciones|GAS NATURAL SDG SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0130670112 Acciones|ENDESA SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0132105018 Acciones|ACERINOX 0.8800% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 Acciones|IBERDROLA SA 1.3800% EUR 2020T1F
ES0148396007 Acciones|INDITEX 1.5800% EUR 2020T1F
ES0165386014 Acciones|SOLARIA 2.3000% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL YPF SA 0.8900% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0180943005 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 1.2600% EUR 2020T1F
ES06735169F2 Derechos|REPSOL YPF SA 0.0000% EUR 2020T1F
FI0009003727 Acciones|WARTSILA OYB ABP 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000073272 Acciones|SAFRAN SA 0.8000% EUR 2020T1F
FR0000120644 Acciones|DANONE 1.3700% EUR 2020T1F
FR0010208488 Acciones|GAZ DE FRANCE 0.8600% EUR 2020T1F
FR0010259150 Acciones|IPSEN 1.4200% EUR 2020T1F
GB0008847096 Acciones|TESCO PLC 2.1500% GBP 2020T1F
GB00B03MLX29 Acciones|ROYAL DUTCH SHELL 1.0900% EUR 2020T1F
GB00B10RZP78 Acciones|UNILEVER PLC 1.8400% GBP 2020T1F
GB00B1KJJ408 Acciones|WHITBREAD PLC 0.0000% GBP 2020T1F
GB00BDD85M81 Acciones|AVAST PLC 2.6600% GBP 2020T1F
IE00B45R5B91 Participaciones|GLG 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B4L5Y983 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.4100% USD 2020T1F
IE00BKM4GZ66 Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND 1.7000% USD 2020T1F
IT0003132476 Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI 1.5400% EUR 2020T1F
LU0368236153 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 2.2000% EUR 2020T1F
LU0403295958 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 4.0500% USD 2020T1F
LU0971935258 Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON 0.0000% USD 2020T1F
NL0000235190 Acciones|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE 0.8400% EUR 2020T1F
NL0000302636 Acciones|FVAN LANSCHOT BANKIERS 1.1200% EUR 2020T1F
NL0000388619 Acciones|UNILEVER NV 0.0000% EUR 2020T1F
NL0011585146 Acciones|FERRARI NV 2.3000% USD 2020T1F
US02079K1079 Acciones|ALPHABET 2.1100% USD 2020T1F
US0231351067 Acciones|AMAZON 1.4700% USD 2020T1F
US0378331005 Acciones|APPLE COMPUTER INC 2.3000% USD 2020T1F
US09857L1089 Acciones|BOOKING HOLDING 0.0000% USD 2020T1F
US1667641005 Acciones|CHEVRON 1.5300% USD 2020T1F
US1912161007 Acciones|COCA COLA COMPANY 0.8000% USD 2020T1F
US2546871060 Acciones|WALT DISNEY 1.4600% USD 2020T1F
US3453708600 Acciones|FORD 1.0200% USD 2020T1F
US3755581036 Acciones|GILEAD SCIENCES INC 0.6800% USD 2020T1F
US40412C1018 Acciones|HCA INC 1.3600% USD 2020T1F
US4370761029 Acciones|HOME DEPOT 1.6900% USD 2020T1F
US46090E1038 Participaciones|POWERSHARES 0.7100% USD 2020T1F
US47215P1066 Acciones|JD COM INC-ADR 1.1000% USD 2020T1F
US4781601046 Acciones|JOHNSON & JOHNSON 2.9700% USD 2020T1F
US57636Q1040 Acciones|MASTERCARD 0.9300% USD 2020T1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT CORP. 1.9000% USD 2020T1F
US5951121038 Acciones|MICRON 0.9500% USD 2020T1F
US6092071058 Acciones|MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1.5100% USD 2020T1F
US6541061031 Acciones|NIKE INC 1.0000% USD 2020T1F
US70450Y1038 Acciones|PAYPAL HOLDING 1.7300% USD 2020T1F
US7134481081 Acciones|PEPSICO INC 2.1800% USD 2020T1F
US7427181091 Acciones|PROCTER & GAMBLE CO 1.6600% USD 2020T1F
US8522341036 Acciones|SQUARE INC 0.0000% USD 2020T1F
US8552441094 Acciones|STARBUCKS 0.6900% USD 2020T1F
US92826C8394 Acciones|VISA 1.9500% USD 2020T1F