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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CONSULMIX 60-40, SICAV, S.A.
ISIN ES0123561039
Nombre CONSULMIX 60-40, SICAV, S.A.
NIF A95048088
Direccion Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-12-17
Número de Registro 834
Capital Inicial 2405202.00
Capital Máximo 24052020.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,16
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,16
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.392.381,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 811.230,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 281,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.203.892,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 296.619,00
Distribucion Patrimonio Resto 5.605,00
Distribucion Patrimonio Total 2.506.116,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,16
Inversiones Financieras Porcentaje 87,94
Inversiones Financieras Valor 2.203.852,00
Numero Acciones 399.835,00
Numero Accionistas 223,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 189.539,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 189.539,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 189.539,00
Patrimonio 2.506.116,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,34
Registro C N M V 834,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,75
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,04
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,99
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,27
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,77
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,16
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -39,92
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -156,19
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,18
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -233,47
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,08
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 13,46
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.506.115,80
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.776.944,80
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -37,69
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,25
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -30,34
Variacion Patrimonial I I C -6,49
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -598,22
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -49,05
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 94,17
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -120,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,76
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.549,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.579,46
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -100,92
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,15
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -460,63
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -44,13
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 1.0600% CHF 2020T1F
DE0002635307 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH 1.3400% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 0.4000% EUR 2020T1F
ES0138922036 PARTICIPACIONES|GESCONSULT SGIIC 13.9400% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA 0.4000% EUR 2020T1F
ES0155598008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 12.9600% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.7200% EUR 2020T1F
ES0182870214 ACCIONES|SACYR SA 0.3800% EUR 2020T1F
ES0505457020 PAGARES|ORMAZABAL|0,766|2020-05-11 3.9800% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.4000% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT 0.6200% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING 0.8500% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.6300% EUR 2020T1F
FR0000125007 ACCIONES|COMPAGNIE DE ST GOBAIN 0.5700% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS 0.4000% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC 0.3100% EUR 2020T1F
IE0033758917 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND 4.0700% EUR 2020T1F
IE00B3DJ5M15 PARTICIPACIONES|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT 2.8100% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 ACCIONES|BLACKROCK ADVISOR UK LTD 4.5400% EUR 2020T1F
IE00B520F527 PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP 2.3500% EUR 2020T1F
IE00B5BMR087 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND 2.2600% USD 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD 4.0300% EUR 2020T1F
IE00BN8SY486 PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG 3.9600% EUR 2020T1F
IE00BYPC7T68 PARTICIPACIONES|UTI INTERNATIONAL SINGAPORE PT 1.5200% EUR 2020T1F
IE00BZ4D7085 PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL LLP 2.6600% EUR 2020T1F
JE00B4T3BW64 ACCIONES|GLENCORE PLC 0.1600% GBP 2020T1F
LU0289523259 PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET M 1.9000% EUR 2020T1F
LU0403296170 PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG 1.2300% USD 2020T1F
LU0599947271 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA 3.0100% EUR 2020T1F
LU1330191971 PARTICIPACIONES|FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE 0.6900% EUR 2020T1F
LU1670724704 PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 2.1500% EUR 2020T1F
LU1908332833 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLET INT SERV SARL 4.0100% EUR 2020T1F
US00724F1012 ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC 0.2300% USD 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 1.0900% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.9200% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 1.0400% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.7500% USD 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC 0.6500% USD 2020T1F
US1729674242 ACCIONES|CITIGROUP INC 0.3000% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON 0.5200% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK & CO INC 0.7300% USD 2020T1F
US7170811035 ACCIONES|PFIZER INC 0.8600% USD 2020T1F
US7960508882 ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 0.5400% USD 2020T1F