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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CONSULBIC, S.A., SICAV
ISIN ES0123611131
Nombre CONSULBIC, S.A., SICAV
NIF A48180749
Direccion Dirección: CASTELLÓ 74 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1985-12-23
Número de Registro 1
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,46
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,46
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 3.646.527,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.646.527,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 212.360,00
Distribucion Patrimonio Resto 26.698,00
Distribucion Patrimonio Total 3.885.585,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,46
Inversiones Financieras Porcentaje 93,86
Inversiones Financieras Valor 3.646.377,00
Numero Acciones 1.774.757,00
Numero Accionistas 119,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 231.200,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.885.585,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,56
Registro C N M V 1,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -28,39
Rentabilidad Media Liquidez -0,51
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 3,09
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 2,00
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 2,19
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -14,98
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,46
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -13,49
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -12,28
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 1.132,05
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,06
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -442,45
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,23
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -78,06
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.885.585,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.056.244,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -62,04
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,56
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -22,07
Variacion Patrimonial I I C 0,00
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,05
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 85.665,43
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -16,37
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,05
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 85.662,04
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -7.412,83
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -29,98
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -455,40
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -30,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -495,25
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -30,27
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -507,69
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -15,37
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 170.000,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 231.200,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0105022000 ACCIONES|APPLUS SERVICES SA 4.7600% EUR 2020T1F
ES0105075008 ACCIONES|EUSKALTEL SA 2.8000% EUR 2020T1F
ES0105130001 ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCE 3.1700% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP 3.0100% EUR 2020T1F
ES0105385001 ACCIONES|SOLARPACK CORP 1.6200% EUR 2020T1F
ES0105456026 ACCIONES|HOLALUZ 0.9200% EUR 2020T1F
ES0105630315 ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA 4.4300% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS SA. 1.7200% EUR 2020T1F
ES0112501012 ACCIONES|EBRO PULEVA 2.7600% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 1.1900% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|SANT.CENTHISP 5.3000% EUR 2020T1F
ES0114820113 ACCIONES|VOCENTO 0.7100% EUR 2020T1F
ES0116920333 ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE 2.1100% EUR 2020T1F
ES0118594417 ACCIONES|INDRA 1.8100% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL 1.5800% EUR 2020T1F
ES0121975009 ACCIONES|CONST.AUX.FERROCARRI 4.2300% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|MAPFRE 1.9700% EUR 2020T1F
ES0126501131 ACCIONES|DINAMIA 1.8500% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|ENCE 2.4600% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX 4.4100% EUR 2020T1F
ES0132945017 ACCIONES|TUBACEX 1.7100% EUR 2020T1F
ES0140609019 ACCIONES|CAIXABANK 1.2900% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 1.8700% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 4.8600% EUR 2020T1F
ES0157261019 ACCIONES|ROVI 2.6700% EUR 2020T1F
ES0164180012 ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS 1.9600% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 4.3000% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL YPF 5.0500% EUR 2020T1F
ES0175438003 ACCIONES|PROSEGUR 2.6200% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA 1.5600% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 4.9900% EUR 2020T1F
ES0183746314 ACCIONES|VIDRALA SA 3.6500% EUR 2020T1F
ES0184262212 ACCIONES|VISCOFAN, S.A. 3.6400% EUR 2020T1F
ES0184696104 ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA 0.8800% EUR 2020T1F