Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SICAL PLUS SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0123646038 |
| Nombre |
SICAL PLUS SICAV, S.A. |
| NIF |
A85256238 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 51 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2008-05-09 |
| Número de Registro |
3520 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
9.072.515,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.337.570,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
21.443,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
10.431.528,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
532.503,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
1.127.140,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
12.091.171,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,40 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,06 |
| Inversiones Financieras Valor |
10.406.873,00 |
| Numero Acciones |
1.102.318,00 |
| Numero Accionistas |
102,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.584.383,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
255.024,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
766.862,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
1.116.961,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
1.817.521,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
12.091.171,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,13 |
| Registro C N M V |
3.520,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,70 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,51 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,68 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,97 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,43 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,95 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-80,59 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,32 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
239,10 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-51,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
12.091.171,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.556.113,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-5,69 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,60 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-6.129,25 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-3,93 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-0,88 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-99,89 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-311,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-3,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
1.178,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-3,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
1.168,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
46,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-1.327,93 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-3,95 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-1,18 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6301509012 |
BONOS|ANHEUSER SA/NV|-.391|2020-04-16 |
3.9500% |
EUR |
2020T1F |
| CA44054J1012 |
ETF|HORIZON ETFS |
0.4500% |
CAD |
2020T1F |
| CH0343366842 |
BONOS|CREDIT SUISSE|1.25|2020-07-17 |
1.5700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0138045044 |
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM |
11.0600% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B0M62X26 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
3.5900% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B2Q4XP59 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC |
4.9700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B51YD955 |
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS |
2.0100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B5M4WH52 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
0.8900% |
USD |
2020T1F |
| IE00BCRY6557 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
4.7000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0473186707 |
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L |
1.7400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0712124089 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY |
2.3500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1883851682 |
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV |
1.9700% |
EUR |
2020T1F |
| US17275RAD44 |
BONOS|CISCO|5.9|2039-02-15 |
1.6400% |
USD |
2020T1F |
| US254687EH59 |
BONOS|WALT DISNEY|6.65|2037-11-15 |
1.6400% |
USD |
2020T1F |
| US37954Y8553 |
ETF|GLOBAL X ETFS |
1.0100% |
USD |
2020T1F |
| US437076AS19 |
BONOS|HOME DEPOT|5.875|2036-12-16 |
1.5500% |
USD |
2020T1F |
| US458140AV20 |
BONOS|INTEL|4.1|2046-05-19 |
1.3500% |
USD |
2020T1F |
| US459200KC42 |
BONOS|IBM|4.25|2049-05-15 |
2.4800% |
USD |
2020T1F |
| US46428Q1094 |
ACCIONES|BARCLAYS GLOBAL |
2.5900% |
USD |
2020T1F |
| US594918BY93 |
BONOS|MICROSOFT|3.3|2027-02-06 |
0.8300% |
USD |
2020T1F |
| US67021CAM91 |
BONOS|NSTAR ELECTRIC|3.2|2027-05-15 |
1.5200% |
USD |
2020T1F |
| US68389XBN49 |
BONOS|ORACLE|3.25|2027-11-15 |
0.7800% |
USD |
2020T1F |
| US717081CY74 |
BONOS|PFIZER|7.2|2039-03-15 |
2.4500% |
USD |
2020T1F |
| US88579YBD22 |
BONOS|MINNESOTA (3M)|4|2048-09-14 |
1.3100% |
USD |
2020T1F |
| US904764AY33 |
BONOS|UNILEVER CAPITA|2.9|2027-05-05 |
0.7900% |
USD |
2020T1F |
| US911312BM79 |
BONOS|UNITED PARCEL|3.05|2027-11-15 |
0.7600% |
USD |
2020T1F |
| US931142EE96 |
BONOS|WAL-MARTSTORES|3.7|2028-06-26 |
0.8400% |
USD |
2020T1F |
| USF2893TAU00 |
BONOS|ELECTRICITE DE|4.5|2028-09-21 |
1.6400% |
USD |
2020T1F |
| USN82008AU28 |
BONOS|SIEMENS FINANC|3.4|2027-03-16 |
1.9500% |
USD |
2020T1F |
| USU74078BZ52 |
BONOS|NESTLE HOLD INC|3.625|2028-09-24 |
1.2200% |
USD |
2020T1F |
| XS1577427526 |
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.469|2020-06-09 |
3.1500% |
EUR |
2020T1F |
| XS1603892065 |
BONOS|MORGANSTANLEY|-.39666667|2020-05-08 |
4.3600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1615501837 |
BONOS|MEDIOBANCA SPA|-.413|2020-05-18 |
0.8100% |
EUR |
2020T1F |
| XS1616341829 |
BONOS|SOCIETE GENERAL|-.4076129|2020-05-22 |
3.8800% |
EUR |
2020T1F |
| XS1738994596 |
BONOS|PFIZER|2.735|2043-06-15 |
1.9000% |
GBP |
2020T1F |
| XS1788584321 |
BONOS|BBVA|-.469|2020-06-09 |
3.9000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1840614736 |
BONOS|BAYER CAPITAL C|-.373|2020-06-26 |
2.4600% |
EUR |
2020T1F |