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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SICAL PLUS SICAV, S.A.
ISIN ES0123646038
Nombre SICAL PLUS SICAV, S.A.
NIF A85256238
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana, 51 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2008-05-09
Número de Registro 3520
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 9.072.515,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.337.570,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 21.443,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 10.431.528,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 532.503,00
Distribucion Patrimonio Resto 1.127.140,00
Distribucion Patrimonio Total 12.091.171,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,40
Inversiones Financieras Porcentaje 86,06
Inversiones Financieras Valor 10.406.873,00
Numero Acciones 1.102.318,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.584.383,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 255.024,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 766.862,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 1.116.961,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 1.817.521,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 12.091.171,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,13
Registro C N M V 3.520,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -3,70
Rentabilidad Media Liquidez 0,51
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,68
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,61
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,97
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -1,43
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 0,95
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -80,59
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,32
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 239,10
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,03
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -51,11
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 12.091.171,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 12.556.113,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,10
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -5,69
Variacion Patrimonial I I C -2,60
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -6.129,25
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -3,93
Variacion Patrimonial Intereses 0,22
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -0,88
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -99,89
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,11
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -311,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -3,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 1.178,10
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -3,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 1.168,48
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,03
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 46,27
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,67
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.327,93
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -3,95
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -1,18
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE6301509012 BONOS|ANHEUSER SA/NV|-.391|2020-04-16 3.9500% EUR 2020T1F
CA44054J1012 ETF|HORIZON ETFS 0.4500% CAD 2020T1F
CH0343366842 BONOS|CREDIT SUISSE|1.25|2020-07-17 1.5700% EUR 2020T1F
ES0138045044 PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM 11.0600% EUR 2020T1F
IE00B0M62X26 ETF|ISHARES ETFS/IR 3.5900% EUR 2020T1F
IE00B2Q4XP59 PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC 4.9700% EUR 2020T1F
IE00B51YD955 PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS 2.0100% EUR 2020T1F
IE00B5M4WH52 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.8900% USD 2020T1F
IE00BCRY6557 ETF|ISHARES ETFS/IR 4.7000% EUR 2020T1F
LU0473186707 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 1.7400% EUR 2020T1F
LU0712124089 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY 2.3500% EUR 2020T1F
LU1883851682 PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV 1.9700% EUR 2020T1F
US17275RAD44 BONOS|CISCO|5.9|2039-02-15 1.6400% USD 2020T1F
US254687EH59 BONOS|WALT DISNEY|6.65|2037-11-15 1.6400% USD 2020T1F
US37954Y8553 ETF|GLOBAL X ETFS 1.0100% USD 2020T1F
US437076AS19 BONOS|HOME DEPOT|5.875|2036-12-16 1.5500% USD 2020T1F
US458140AV20 BONOS|INTEL|4.1|2046-05-19 1.3500% USD 2020T1F
US459200KC42 BONOS|IBM|4.25|2049-05-15 2.4800% USD 2020T1F
US46428Q1094 ACCIONES|BARCLAYS GLOBAL 2.5900% USD 2020T1F
US594918BY93 BONOS|MICROSOFT|3.3|2027-02-06 0.8300% USD 2020T1F
US67021CAM91 BONOS|NSTAR ELECTRIC|3.2|2027-05-15 1.5200% USD 2020T1F
US68389XBN49 BONOS|ORACLE|3.25|2027-11-15 0.7800% USD 2020T1F
US717081CY74 BONOS|PFIZER|7.2|2039-03-15 2.4500% USD 2020T1F
US88579YBD22 BONOS|MINNESOTA (3M)|4|2048-09-14 1.3100% USD 2020T1F
US904764AY33 BONOS|UNILEVER CAPITA|2.9|2027-05-05 0.7900% USD 2020T1F
US911312BM79 BONOS|UNITED PARCEL|3.05|2027-11-15 0.7600% USD 2020T1F
US931142EE96 BONOS|WAL-MARTSTORES|3.7|2028-06-26 0.8400% USD 2020T1F
USF2893TAU00 BONOS|ELECTRICITE DE|4.5|2028-09-21 1.6400% USD 2020T1F
USN82008AU28 BONOS|SIEMENS FINANC|3.4|2027-03-16 1.9500% USD 2020T1F
USU74078BZ52 BONOS|NESTLE HOLD INC|3.625|2028-09-24 1.2200% USD 2020T1F
XS1577427526 BONOS|GOLDMAN SACHS|-.469|2020-06-09 3.1500% EUR 2020T1F
XS1603892065 BONOS|MORGANSTANLEY|-.39666667|2020-05-08 4.3600% EUR 2020T1F
XS1615501837 BONOS|MEDIOBANCA SPA|-.413|2020-05-18 0.8100% EUR 2020T1F
XS1616341829 BONOS|SOCIETE GENERAL|-.4076129|2020-05-22 3.8800% EUR 2020T1F
XS1738994596 BONOS|PFIZER|2.735|2043-06-15 1.9000% GBP 2020T1F
XS1788584321 BONOS|BBVA|-.469|2020-06-09 3.9000% EUR 2020T1F
XS1840614736 BONOS|BAYER CAPITAL C|-.373|2020-06-26 2.4600% EUR 2020T1F