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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CONTINENTAL DEL MAR, SICAV S.A.
ISIN ES0123701031
Nombre CONTINENTAL DEL MAR, SICAV S.A.
NIF A82323676
Direccion Dirección: AYALA 42 5ª PLANTA - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-09-17
Número de Registro 631
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.138.306,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.908.477,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 39.524,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 7.086.307,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 192.079,00
Distribucion Patrimonio Resto 7.455,00
Distribucion Patrimonio Total 7.285.841,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,26
Inversiones Financieras Porcentaje 96,09
Inversiones Financieras Valor 7.001.268,00
Numero Acciones 745.195,00
Numero Accionistas 145,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 165.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.109.040,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 350.200,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 350.200,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 58.107,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 758.840,00
Patrimonio 7.285.841,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,22
Registro C N M V 631,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,28
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,91
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,38
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,78
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,77
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,77
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,54
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 206,78
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,44
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -200,68
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -17,25
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.285.841,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.151.437,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 20,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,15
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -87,79
Variacion Patrimonial I I C -2,31
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -471,97
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,42
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 7,79
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -92,12
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,07
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -115,66
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,25
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -3.899,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,40
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -3.986,87
Variacion Patrimonial Renta Fija -6,27
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.736,79
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,48
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -364,52
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -8,37
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 165.000,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 165.000,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005565204 ACCIONES|DUERR AG 0.5600% EUR 2020T1F
DE000A14J611 BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 2.5600% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA 0.4100% EUR 2020T1F
ES0113288031 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 2.1000% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.7500% EUR 2020T1F
ES0124880008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 2.8000% EUR 2020T1F
ES0126547001 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 0.7800% EUR 2020T1F
ES0142538034 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 1.8100% EUR 2020T1F
ES0155598008 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 18.8300% EUR 2020T1F
ES0244251007 BONOS|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 2.7200% EUR 2020T1F
ES0268675032 BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14 2.6600% EUR 2020T1F
ES0813211002 BONOS|BBVA|5,875|2023-09-24 2.3400% EUR 2020T1F
ES0840609004 BONOS|CAIXABANK SA|6,750|2165-12-13 4.5200% EUR 2020T1F
FR0000120503 ACCIONES|BOUYGUES SA 0.9500% EUR 2020T1F
FR0012650281 BONOS|AIR FRANCE- KLM|6,250|2020-10-01 2.3300% EUR 2020T1F
IE00BWH63500 PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA 3.5400% EUR 2020T1F
LU0196034820 PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA 1.2900% EUR 2020T1F
LU0196035553 PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA 2.5700% USD 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL 2.3100% EUR 2020T1F
LU0351545669 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA 1.9500% EUR 2020T1F
LU1844121522 PARTICIPACIONES|QUADRIGA ASSET MANAGERS SGIIC 3.1100% USD 2020T1F
NL0000009165 ACCIONES|HEINEKEN NV 0.7300% EUR 2020T1F
PTEDPUOM0024 BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16 0.0000% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 1.7400% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.1400% USD 2020T1F
US4592001014 ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) 0.4300% USD 2020T1F
US4642867729 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS 0.6400% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON 0.7500% USD 2020T1F
XS0828749761 BONOS|AUTOSTRADE PER L'ITA|4,375|2020-03-16 0.0000% EUR 2020T1F
XS0986063864 BONOS|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 2.7500% EUR 2020T1F
XS1043545059 BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|6,375|2020-06-27 2.5400% EUR 2020T1F
XS1107890847 BONOS|UNICREDIT SPA|6,750|2021-09-10 2.3900% EUR 2020T1F
XS1182150950 BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10 2.4200% EUR 2020T1F
XS1216020161 BONOS|CENTRICA PLC|3,000|2021-04-10 2.6600% EUR 2020T1F
XS1219498141 BONOS|INNOGY FINANCE BV|2,750|2020-10-21 2.6800% EUR 2020T1F
XS1346815787 BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|7,000|2021-01-19 2.4500% EUR 2020T1F
XS1404935204 BONOS|BANKINTER SA|8,625|2168-11-10 2.6100% EUR 2020T1F
XS1405777746 BONOS|SES|4,625|2022-01-02 2.5300% EUR 2020T1F
XS1645651909 BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 2.1100% EUR 2020T1F
XS1767930826 BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,025|2022-12-07 2.1500% EUR 2020T1F
XS2114413565 BONOS|AT&T INC|2,875|2168-05-01 2.4700% EUR 2020T1F