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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española COPEY INVESTMENT, SICAV S.A.
ISIN ES0123999031
Nombre COPEY INVESTMENT, SICAV S.A.
NIF A82932617
Direccion Dirección: C/ MARIA DE MOLINA 4, 4ª PLANTA - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-09-18
Número de Registro 1931
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.045.211,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.049.235,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 3.011,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 7.097.457,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 640.123,00
Distribucion Patrimonio Resto -44.359,00
Distribucion Patrimonio Total 7.693.221,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,15
Inversiones Financieras Porcentaje 92,25
Inversiones Financieras Valor 7.096.828,00
Numero Acciones 705.509,00
Numero Accionistas 205,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.883.716,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.883.716,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.883.716,00
Patrimonio 7.693.221,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,30
Registro C N M V 1.931,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,61
Rentabilidad Media Liquidez -0,04
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,66
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,26
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,90
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 5,86
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,23
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -1,23
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -28,69
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,64
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -228,89
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -35,21
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.693.220,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.807.919,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 0,55
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -81,27
Variacion Patrimonial I I C -10,83
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -495,71
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,06
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -21,20
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -88,18
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,07
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 55,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,68
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -4.713,67
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,91
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -4.794,94
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,31
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -179,59
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,56
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -3.808,20
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 4,73
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005933931 Participaciones|INDEXCHAGE INVESTMENT AG 1.3800% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BSCH 0.5800% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL YPF SA 2.7100% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 1.8400% EUR 2020T1F
ES0180913016 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 2.8600% EUR 2020T1F
ES0180914014 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 1.4200% EUR 2020T1F
ES0180933014 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 4.2300% EUR 2020T1F
FR0010435297 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 1.4600% USD 2020T1F
IE0032876397 Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS 4.5700% EUR 2020T1F
IE0033758917 Participaciones|MUZINICH & CO LTD 4.1500% EUR 2020T1F
IE0034085260 Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS 3.4900% USD 2020T1F
IE00B1YZSC51 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 2.5600% EUR 2020T1F
IE00B3ZJFC95 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B53L3W79 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 3.4500% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR 1.6700% EUR 2020T1F
LU0346390866 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 2.7300% USD 2020T1F
LU0454363739 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 5.3400% EUR 2020T1F
LU0665148036 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 2.0600% EUR 2020T1F
LU0827889485 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 1.2000% EUR 2020T1F
LU0866838229 Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO 1.1500% EUR 2020T1F
LU0973119869 Participaciones|HENDERSON 3.3100% USD 2020T1F
LU1132652998 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 2.6600% EUR 2020T1F
LU1310447989 Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET 1.0200% EUR 2020T1F
LU1520734028 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 4.5800% EUR 2020T1F
LU1600334798 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 2.4900% EUR 2020T1F
LU1727358431 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 1.3600% EUR 2020T1F
LU1814670532 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 2.6800% EUR 2020T1F
LU1849566168 Participaciones|THREADNEEDLE LUX AMERICA 0.4400% EUR 2020T1F
LU1989874414 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 2.6900% EUR 2020T1F
LU2004795139 Participaciones|SCHRODER 0.9400% EUR 2020T1F
LU2012948357 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 1.2700% EUR 2020T1F
US0231351067 Acciones|AMAZON 0.0000% USD 2020T1F
US037833AK68 Bonos|APPLE COMPUTER INC|1,200|2023-05-03 1.2200% USD 2020T1F
US17275RBJ05 Bonos|CYSCO SYSTEMS INC|0,925|2021-08-20 1.1900% USD 2020T1F
US38148LAA44 Bonos|GOLDMAN SACHS|1,300|2020-04-23 0.0000% USD 2020T1F
US46090E1038 Participaciones|POWERSHARES 3.3700% USD 2020T1F
US61747YDW21 Bonos|MORGAN STANLEY|1,325|2020-01-27 0.0000% USD 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX 8.3500% USD 2020T1F
US912796SZ37 Letras|US TREASURY|1,531|2020-07-16 4.6900% USD 2020T1F
US912796TE98 Letras|US TREASURY|1,558|2020-02-06 0.0000% USD 2020T1F
USU09513GW34 Bonos|BMW|1,125|2023-07-15 1.1500% USD 2020T1F