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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CORATRIL, SICAV S.A.
ISIN ES0124011034
Nombre CORATRIL, SICAV S.A.
NIF A82375197
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-11-05
Número de Registro 723
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 14424300.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.353.490,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 8.857,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.362.347,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 283.763,00
Distribucion Patrimonio Resto 52.370,00
Distribucion Patrimonio Total 1.698.480,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,16
Inversiones Financieras Porcentaje 80,28
Inversiones Financieras Valor 1.363.435,00
Numero Acciones 401.661,00
Numero Accionistas 197,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 324.314,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 114.794,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 324.314,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 1.698.480,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 723,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -21,78
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 5,58
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,13
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 4,23
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,43
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,43
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 227,91
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -6,61
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -3.211,87
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -92,85
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 1.698.480,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.171.488,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,27
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 1,20
Variacion Patrimonial I I C -13,58
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -486,90
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -17,65
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -51,73
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -138,59
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -22,70
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -620,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -22,96
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -659,18
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,54
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -622,35
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -17,65
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,98
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.5200% EUR 2020T1F
IE00BF2ZVC61 PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH 2.6100% EUR 2020T1F
IE00BZ01QT89 PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T 4.8800% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 8.5500% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH 4.1600% USD 2020T1F
LU0248045857 PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS EUROPE DY 6.4000% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR 2.4800% EUR 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION 12.5800% EUR 2020T1F
LU0474969937 PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND 2.2100% EUR 2020T1F
LU0498181733 PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGING 2.4400% EUR 2020T1F
LU0607974630 PARTICIPACIONES|NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE 1.9600% USD 2020T1F
LU0821169231 PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE 3.6900% USD 2020T1F
LU1184248083 PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR 12.7000% EUR 2020T1F
LU1530900684 PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU 2.6000% EUR 2020T1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N 12.5000% EUR 2020T1F