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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CORELLA PATRIMONIO, SICAV S.A.
ISIN ES0124136039
Nombre CORELLA PATRIMONIO, SICAV S.A.
NIF A83449074
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-12-26
Número de Registro 2664
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada 0,19
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,19
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.374.518,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 82.819,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -8.823,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.448.514,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 596.969,00
Distribucion Patrimonio Resto 47.732,00
Distribucion Patrimonio Total 7.093.215,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,39
Inversiones Financieras Porcentaje 91,04
Inversiones Financieras Valor 6.457.337,00
Numero Acciones 706.569,00
Numero Accionistas 177,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 7.093.215,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 2.664,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -17,37
Rentabilidad Media Liquidez 0,09
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,69
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,06
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,55
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,19
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,55
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,14
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 27,71
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.093.215,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.584.028,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 391,63
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,28
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -14,15
Variacion Patrimonial I I C -21,23
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -2.474,89
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 167,54
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -9,58
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -83,54
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -411,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -17,93
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -457,02
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -18,21
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -487,63
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,07
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -130,86
Variacion Patrimonial Renta Variable 3,19
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -17,84
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 167,54
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -12,82
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0003565737 ACCIONES|KBC GROUP NV 0.6600% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 1.6000% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 1.0000% CHF 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP. AG-VORZUG 1.1600% EUR 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 0.5500% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ 1.4600% EUR 2020T1F
DE0008430026 ACCIONES|MUENCHENER 1.1000% EUR 2020T1F
ES0105025003 ACCIONES|MERLIN PROPERTIES 0.3400% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.8300% EUR 2020T1F
FR0000045072 ACCIONES|CREDIT AGRICOLE 0.2900% EUR 2020T1F
FR0000051807 ACCIONES|TELEPERFORMANCE 0.7600% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. 1.2900% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL, S.A 0.5100% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 1.4700% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE 1.3600% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC 1.5300% EUR 2020T1F
FR0000125338 ACCIONES|CAP GEMINI 0.9300% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI SA 1.4400% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA 1.0300% EUR 2020T1F
FR0010251108 PARTICIPACIONES|ODDO ASSET MANAGEMEN 2.3400% EUR 2020T1F
FR0010429068 PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET 1.7300% EUR 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 1.0300% GBP 2020T1F
GB0009252882 ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE 1.2500% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL 1.3700% GBP 2020T1F
GB00BDCPN049 ACCIONES|COCA COLA 1.2200% USD 2020T1F
GB00BDR05C01 ACCIONES|NATIONAL GRID 0.7100% GBP 2020T1F
IE00B2NN6670 PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY 5.0200% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 12.5700% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC 3.6200% USD 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 1.2200% EUR 2020T1F
LU0219424131 PARTICIPACIONES|MFS INVESTMENT 2.3100% EUR 2020T1F
LU0234682044 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET 2.0800% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET 2.1400% EUR 2020T1F
LU0975848424 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG 2.3200% EUR 2020T1F
LU1111643042 PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I 2.4200% EUR 2020T1F
LU1390062245 PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET 3.2300% EUR 2020T1F
LU1582221328 PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO 2.8600% EUR 2020T1F
LU1626216888 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET 2.5000% EUR 2020T1F
LU1681037864 PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT 5.2600% EUR 2020T1F
LU1787046561 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET 4.2100% EUR 2020T1F
LU1883855246 PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO 5.0600% EUR 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS 1.0800% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDINGS NV 0.5800% EUR 2020T1F
SE0000108656 ACCIONES|ERICSSON 0.5800% SEK 2020T1F
XS1032978345 BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18 3.0200% EUR 2020T1F