Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CORO PATRIMONIO, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0124138035 |
| Nombre |
CORO PATRIMONIO, SICAV S.A. |
| NIF |
A83448746 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-12-26 |
| Número de Registro |
2663 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,19 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.298.886,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
81.831,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-8.823,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.371.894,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
663.921,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
45.276,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.081.091,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,39 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,10 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.380.719,00 |
| Numero Acciones |
706.220,00 |
| Numero Accionistas |
175,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
7.081.091,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
2.663,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-17,22 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,64 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,53 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,54 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
27,66 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.081.091,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.553.905,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
391,63 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-14,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-20,83 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-2.110,39 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
179,44 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-3,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-83,54 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
484,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-17,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-456,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-18,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-487,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-131,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
2,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-19,72 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
179,44 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-12,76 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003565737 |
ACCIONES|KBC GROUP NV |
0.6500% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
1.5800% |
CHF |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.9900% |
CHF |
2020T1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
1.1400% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
1.4500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008430026 |
ACCIONES|MUENCHENER |
1.0800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.8200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000045072 |
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.7500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. |
1.2800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
1.4500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
1.3500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
1.5100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.9200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|VINCI SA |
1.4200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000127771 |
ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA |
1.0200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010251108 |
PARTICIPACIONES|ODDO ASSET MANAGEMEN |
2.2200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010429068 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
1.8000% |
EUR |
2020T1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
1.0200% |
GBP |
2020T1F |
| GB0009252882 |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE |
1.2400% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
1.3600% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA COLA |
1.2000% |
USD |
2020T1F |
| GB00BDR05C01 |
ACCIONES|NATIONAL GRID |
0.7100% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B2NN6670 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY |
5.0300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
12.4000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
3.6300% |
USD |
2020T1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
1.2000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424131 |
PARTICIPACIONES|MFS INVESTMENT |
2.2800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0234682044 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET |
2.0400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0582530498 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
2.0900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0975848424 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
2.3200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1111643042 |
PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I |
2.4200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1390062245 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
3.2300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1582221328 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
2.8600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1626216888 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET |
2.5000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
5.0500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1787046561 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET |
4.1300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1883855246 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO |
5.0600% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS |
1.0600% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| SE0000108656 |
ACCIONES|ERICSSON |
0.5700% |
SEK |
2020T1F |
| XS1032978345 |
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,50|2021-10-18 |
3.0300% |
EUR |
2020T1F |