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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CORONA AUSTRALIS INVESTMENT, SICAV S.A.
ISIN ES0124161037
Nombre CORONA AUSTRALIS INVESTMENT, SICAV S.A.
NIF A82473968
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-03-27
Número de Registro 1019
Capital Inicial 3005058.00
Capital Máximo 30050580.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.732.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 884.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 6.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.622.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 707.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 91.000,00
Distribucion Patrimonio Total 6.421.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,24
Inversiones Financieras Porcentaje 87,52
Inversiones Financieras Valor 5.619.000,00
Numero Acciones 720.481,00
Numero Accionistas 107,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.901.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 84.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.511.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 108.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 362.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.028.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.028.000,00
Patrimonio 6.421.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,25
Registro C N M V 1.019,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,24
Rentabilidad Media Liquidez 0,48
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,51
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,43
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,91
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 3,19
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 3,19
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,73
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -669,01
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -78,55
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.421.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.401.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -7,91
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -19,18
Variacion Patrimonial I I C -6,68
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -431,60
Variacion Patrimonial Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 21,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,10
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 59,40
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 70,27
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -90,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,04
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -146,15
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,56
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -528,17
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -563,45
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,08
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.803,98
Variacion Patrimonial Renta Variable -7,73
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -789,88
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -25,27
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 65,78
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005190003 ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W 0.4500% EUR 2020T1F
DE0007037129 ACCIONES|RWE AG 0.7500% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.7200% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.4000% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 1.5900% EUR 2020T1F
ES0105025003 SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO 0.6400% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 0.4400% EUR 2020T1F
ES0105229001 ACCIONES|PROSEGUR CASH SA 0.3100% EUR 2020T1F
ES0105287009 ACCIONES|AEDAS HOMES SAU 0.2800% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA 0.5100% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.3400% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES 0.8700% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.7500% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.9700% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW 1.0700% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 2.1000% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 1.2900% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE C 0.5600% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 1.4300% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOL 0.1600% GBP 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA 0.2800% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 1.9500% EUR 2020T1F
FI0009000681 ACCIONES|NOKIA OYJ 0.8100% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.5000% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L 0.7900% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI SA 0.3100% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 1.3900% EUR 2020T1F
FR0010220475 ACCIONES|ALSTOM SA 0.5900% EUR 2020T1F
FR0010830844 FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M 4.8600% EUR 2020T1F
FR0013176526 ACCIONES|VALEO SA 0.4800% EUR 2020T1F
GB0002162385 ACCIONES|AVIVA PLC 0.7000% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR 0.5800% GBP 2020T1F
IE0000669501 ACCIONES|GLANBIA PLC 0.5500% EUR 2020T1F
IE00BJVNJ924 FONDO|LYXOR NEWCITS IRL PL 0.8100% EUR 2020T1F
IE00BYZK4669 ETF|ISHARES AGEING POPUL 0.6500% USD 2020T1F
LU0099405374 FONDO|GAM MULTISTOCK - JAP 1.1400% JPY 2020T1F
LU0111549050 FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU 1.7600% EUR 2020T1F
LU0113258742 FONDO|SCHRODER ISF EURO CO 1.7300% EUR 2020T1F
LU0171307068 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 1.0100% EUR 2020T1F
LU0177222394 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 1.3400% EUR 2020T1F
LU0210533500 FONDO|JPM FUNDS - GLOBAL C 3.4600% EUR 2020T1F
LU0244354667 FONDO|SCHRODER ISF CHINA O 0.4400% USD 2020T1F
LU0256845834 FONDO|PICTET - SECURITY 1.1500% USD 2020T1F
LU0360481153 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 0.9800% EUR 2020T1F
LU0438336777 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 2.9900% EUR 2020T1F
LU0607514808 FONDO|INVESCO JAPANESE EQU 1.2600% JPY 2020T1F
LU0821169231 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 0.6500% USD 2020T1F
LU0823411292 FONDO|BNP PARIBAS FUNDS US 0.5500% USD 2020T1F
LU1006082199 FONDO|CANDRIAM EQUITIES L 1.3900% EUR 2020T1F
LU1279333329 FONDO|PICTET - ROBOTICS 1.2100% USD 2020T1F
LU1482751903 FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO 1.2500% EUR 2020T1F
LU1590492648 FONDO|INVESCO GLOBAL CONSU 1.0000% USD 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELORMITTAL SA 0.6700% EUR 2020T1F
LU1834983477 ETF|LYXOR STOXX EUROPE 6 0.6900% EUR 2020T1F
LU1868533008 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 0.5600% EUR 2020T1F
LU1881796145 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 2.8800% EUR 2020T1F
LU1910290466 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 1.3100% USD 2020T1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 2.9600% EUR 2020T1F
LU1978681713 FONDO|THREADNEEDLE LUX - U 0.9200% GBP 2020T1F
LU1997245417 FONDO|ALLIANZ CHINA A-SHAR 1.1100% EUR 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC 1.3900% USD 2020T1F
US36966THT25 BONOS|GENERAL ELECTRIC CO|2,894|2023-03-15 1.3200% USD 2020T1F
US38141EB818 BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|3,514|2023-11-29 1.3500% USD 2020T1F
US46090E1038 ETF|INVESCO QQQ TRUST SE 2.4100% USD 2020T1F
US4642876555 ETF|ISHARES RUSSELL 2000 0.4800% USD 2020T1F
US78462F1030 ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU 1.2900% USD 2020T1F
US81369Y4070 ETF|CONSUMER DISCRETIONA 1.4500% USD 2020T1F
US81369Y6059 ETF|FINANCIAL SELECT SEC 1.6700% USD 2020T1F
XS1615065320 BONOS|SANTANDER UK GROUP H|0,918|2023-05-18 2.1800% EUR 2020T1F
XS1633845158 BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|0,387|2024-06-21 2.8700% EUR 2020T1F
XS1788584321 BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,205|2023-03-09 1.4600% EUR 2020T1F
XS1877846110 BONOS|TELEFONICA EMISIONES|1,495|2025-09-11 1.5700% EUR 2020T1F
XS1991397545 RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,750|2024-05-10 1.4500% EUR 2020T1F
XS2109819859 BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|2,502|2049-02-05 1.3400% EUR 2020T1F