Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CORPORACION DE INVERSIONES MOBILIARIAS,SICAVS.A.
ISIN ES0124243033
Nombre CORPORACION DE INVERSIONES MOBILIARIAS,SICAVS.A.
NIF A28304707
Direccion Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-10-31
Número de Registro 2029
Capital Inicial 2508000.00
Capital Máximo 24750000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 7.296.880,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 5.156.867,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 15.679,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 12.469.426,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 202.664,00
Distribucion Patrimonio Resto 293.497,00
Distribucion Patrimonio Total 12.965.587,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,19
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 86.143,00
Numero Accionistas 142,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 6.619.849,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 525.300,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 525.300,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 1.681.221,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.748.931,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 41.948,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 4.345.618,00
Patrimonio 12.965.587,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,15
Registro C N M V 2.029,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -17,96
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 186,81
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 138,87
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 150,51
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -7,79
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -7,79
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -5,43
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 74.812,28
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 2,37
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -234,01
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,44
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -7,37
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 12.965.587,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 16.626.773,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -50,64
Variacion Patrimonial I I C -1,55
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -270,97
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,09
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 14,33
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,05
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -18,32
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,34
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -127,27
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -18,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -3.989,91
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -18,64
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -4.040,55
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,09
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -2.783,56
Variacion Patrimonial Renta Variable -18,37
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -581,06
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -16,54
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA05156X1087 ACCIONES|AURORA CANNABIS INC 0.0300% CAD 2020T1F
CH0008899764 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT SCHWEIZ A 2.8100% CHF 2020T1F
CH0012138530 ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP AG 0.7600% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE S.A. 3.6200% CHF 2020T1F
CH0126881561 ACCIONES|SWISS REINSURANCE CO LTD 1.3600% CHF 2020T1F
DE0005190003 ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0.6500% EUR 2020T1F
DE0005200000 ACCIONES|BEIERSDORF AG 2.4100% EUR 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 2.4600% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 1.7900% EUR 2020T1F
DE0007664005 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 0.9400% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 2.0600% EUR 2020T1F
DE000A14J611 BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 2.8800% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA 0.5400% EUR 2020T1F
ES0106585013 ACCIONES|FERGO AISA SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 2.7000% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA SA 0.5900% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SH 1.4500% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 4.2200% EUR 2020T1F
ES0121975009 ACCIONES|CONSTR.Y AUX.FF.CC.(CAF) 1.0900% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA 0.9600% EUR 2020T1F
ES0130670112 ACCIONES|ENDESA S.A. 3.0000% EUR 2020T1F
ES0140637028 PARTICIPACIONES|ALTAMAR PRIVATE EQTY SGIIC SAU 1.1600% EUR 2020T1F
ES0142538034 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA 3.6100% EUR 2020T1F
ES0156571004 PARTICIPACIONES|KOBUS PARTNERS MANAGEMENT SGEI 1.6800% EUR 2020T1F
ES0157100001 PARTICIPACIONES|ALTAMAR PRIVATE EQTY SGIIC SAU 1.6300% EUR 2020T1F
ES0164180012 ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA 1.1400% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 2.5700% EUR 2020T1F
ES0173751035 PARTICIPACIONES|URQUIJO GESTION SA SGIIC 1.1300% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 2.7400% EUR 2020T1F
ES0183746314 ACCIONES|VIDRALA SA 4.5900% EUR 2020T1F
ES0184262212 ACCIONES|VISCOFAN SA 4.6100% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.0000% EUR 2020T1F
GB00BDCPN049 ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 1.3400% EUR 2020T1F
IE00BYQ44T06 PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP 2.7900% EUR 2020T1F
JE00B783TY65 ACCIONES|APTIV PLC 0.7800% USD 2020T1F
LU0225434231 PARTICIPACIONES|UBS LUXEMBOURG S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
LU1829330668 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX 1.9000% EUR 2020T1F
PTEDPUOM0024 BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16 0.0000% EUR 2020T1F
PTPTI0AM0006 ACCIONES|NAVIGATOR CO SA 1.3300% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 3.2500% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 2.6700% USD 2020T1F
US1912161007 ACCIONES|COCA-COLA COMPANY 3.0900% USD 2020T1F
US20030N1019 ACCIONES|COMCAST CORP 1.6800% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE 4.0500% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON 2.7500% USD 2020T1F
US4878361082 ACCIONES|KELLOGG CO 2.3500% USD 2020T1F
XS0828749761 BONOS|AUTOSTRADE PER L'ITA|4,375|2020-03-16 0.0000% EUR 2020T1F
XS1219498141 BONOS|INNOGY FINANCE BV|2,750|2020-10-21 2.2600% EUR 2020T1F
XS1405777746 BONOS|SES|4,625|2022-01-02 2.8400% EUR 2020T1F
XS1645651909 BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 1.1900% EUR 2020T1F