Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CORPORACION DE INVERSIONES MOBILIARIAS,SICAVS.A.
| ISIN |
ES0124243033 |
| Nombre |
CORPORACION DE INVERSIONES MOBILIARIAS,SICAVS.A. |
| NIF |
A28304707 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-10-31 |
| Número de Registro |
2029 |
| Capital Inicial |
2508000.00 |
| Capital Máximo |
24750000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,09 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.296.880,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
5.156.867,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
15.679,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
12.469.426,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
202.664,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
293.497,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
12.965.587,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,19 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
86.143,00 |
| Numero Accionistas |
142,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
6.619.849,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
525.300,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
525.300,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
1.681.221,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.748.931,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
41.948,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
4.345.618,00 |
| Patrimonio |
12.965.587,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,15 |
| Registro C N M V |
2.029,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-17,96 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
186,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
138,87 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
150,51 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,79 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,79 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-5,43 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
74.812,28 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
2,37 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-234,01 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,44 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-7,37 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
12.965.587,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
16.626.773,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-50,64 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,55 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-270,97 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
14,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-18,32 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-127,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-18,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-3.989,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-18,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-4.040,55 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.783,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-18,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-581,06 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-16,54 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA05156X1087 |
ACCIONES|AURORA CANNABIS INC |
0.0300% |
CAD |
2020T1F |
| CH0008899764 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT SCHWEIZ A |
2.8100% |
CHF |
2020T1F |
| CH0012138530 |
ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP AG |
0.7600% |
CHF |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE S.A. |
3.6200% |
CHF |
2020T1F |
| CH0126881561 |
ACCIONES|SWISS REINSURANCE CO LTD |
1.3600% |
CHF |
2020T1F |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
0.6500% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005200000 |
ACCIONES|BEIERSDORF AG |
2.4100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
2.4600% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
1.7900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007664005 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.9400% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
2.0600% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A14J611 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 |
2.8800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA |
0.5400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0106585013 |
ACCIONES|FERGO AISA SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
2.7000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113307062 |
ACCIONES|BANKIA SA |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115056139 |
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SH |
1.4500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
4.2200% |
EUR |
2020T1F |
| ES0121975009 |
ACCIONES|CONSTR.Y AUX.FF.CC.(CAF) |
1.0900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130625512 |
ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130670112 |
ACCIONES|ENDESA S.A. |
3.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0140637028 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR PRIVATE EQTY SGIIC SAU |
1.1600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0142538034 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA |
3.6100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0156571004 |
PARTICIPACIONES|KOBUS PARTNERS MANAGEMENT SGEI |
1.6800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157100001 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR PRIVATE EQTY SGIIC SAU |
1.6300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0164180012 |
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA |
1.1400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
2.5700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173751035 |
PARTICIPACIONES|URQUIJO GESTION SA SGIIC |
1.1300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
2.7400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0183746314 |
ACCIONES|VIDRALA SA |
4.5900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0184262212 |
ACCIONES|VISCOFAN SA |
4.6100% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS |
1.3400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYQ44T06 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP |
2.7900% |
EUR |
2020T1F |
| JE00B783TY65 |
ACCIONES|APTIV PLC |
0.7800% |
USD |
2020T1F |
| LU0225434231 |
PARTICIPACIONES|UBS LUXEMBOURG S.A. |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1829330668 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX |
1.9000% |
EUR |
2020T1F |
| PTEDPUOM0024 |
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| PTPTI0AM0006 |
ACCIONES|NAVIGATOR CO SA |
1.3300% |
EUR |
2020T1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
3.2500% |
USD |
2020T1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
2.6700% |
USD |
2020T1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA-COLA COMPANY |
3.0900% |
USD |
2020T1F |
| US20030N1019 |
ACCIONES|COMCAST CORP |
1.6800% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
4.0500% |
USD |
2020T1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
2.7500% |
USD |
2020T1F |
| US4878361082 |
ACCIONES|KELLOGG CO |
2.3500% |
USD |
2020T1F |
| XS0828749761 |
BONOS|AUTOSTRADE PER L'ITA|4,375|2020-03-16 |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| XS1219498141 |
BONOS|INNOGY FINANCE BV|2,750|2020-10-21 |
2.2600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1405777746 |
BONOS|SES|4,625|2022-01-02 |
2.8400% |
EUR |
2020T1F |
| XS1645651909 |
BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 |
1.1900% |
EUR |
2020T1F |