Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CORTIGOSO INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0124255037
Nombre CORTIGOSO INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A82932831
Direccion Dirección: Pº DE LA HABANA, 74 - 28036 MADRID
Código Postal 28036
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-05-30
Número de Registro 1766
Capital Inicial 2404080.00
Capital Máximo 24040800.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,00
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,00
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 17,93
Cotizacion Minima 13,32
Cotizacion Ultima 14,81
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.129.988,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 369.703,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 885,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.500.575,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 515.230,00
Distribucion Patrimonio Resto 3.837,00
Distribucion Patrimonio Total 3.019.642,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,74
Inversiones Financieras Porcentaje 82,78
Inversiones Financieras Valor 2.499.692,00
Numero Acciones 203.953,00
Numero Accionistas 108,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.019.642,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,18
Registro C N M V 1.766,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,51
Rentabilidad Media Liquidez -0,50
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 17,93
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 13,32
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 14,81
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,96
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -1,45
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,96
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -48,46
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.019.642,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.574.009,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 51,46
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -13,34
Variacion Patrimonial I I C -13,95
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 1.082,99
Variacion Patrimonial Ingresos 0,12
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -96,70
Variacion Patrimonial Intereses 0,24
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 26,68
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -99,13
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,08
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -97,81
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos -0,06
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 880,57
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,11
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior 1.730,32
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,17
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -714,83
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,89
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -5.214,05
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,49
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -167.283.392,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,04
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 34,38
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -2,18
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0173322001 PARTICIPACIONES|RENTA 4 VALOR EUROPA 8.2400% EUR 2020T1F
ES0213056007 BONO|BKIA SM|9,00|2021-11-16 4.0000% EUR 2020T1F
IE00B0M63284 PARTICIPACIONES|IPRP LN 3.5400% EUR 2020T1F
IE00B2QWCY14 PARTICIPACIONES|IDP6 LN 0.8500% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|IUSE LN 18.8000% EUR 2020T1F
IE00B42Z5J44 PARTICIPACIONES|IJPE LN 2.3600% EUR 2020T1F
IE00B4L5YC18 PARTICIPACIONES|SEMA LN 1.6600% EUR 2020T1F
IE00B4YBJ215 PARTICIPACIONES|SPY4 LN 1.5400% EUR 2020T1F
IE00B52MJY50 PARTICIPACIONES|CSPXJ SW 1.2700% EUR 2020T1F
IE00B52SF786 PARTICIPACIONES|CSCA SW 1.3100% EUR 2020T1F
IE00B8CJW150 PARTICIPACIONES|MLPD LN 0.5300% USD 2020T1F
LU0959211243 PARTICIPACIONES|SP5H FP 16.7600% EUR 2020T1F
LU1681049109 PARTICIPACIONES|500 FP 3.3300% EUR 2020T1F
XS1409497283 BONO|0773082D LX|3,50|2023-05-15 2.9000% EUR 2020T1F
XS1598757760 BONO|GRF SM|3,20|2020-05-01 3.2300% EUR 2020T1F
XS1713465687 BONO|OCI NA|5,00|2020-04-15 3.1800% EUR 2020T1F
XS1748452551 BONO|1170Z NA|0,11|2022-01-11 3.2200% EUR 2020T1F
XS1809245829 BONO|IDR SM|3,00|2024-01-19 3.4100% EUR 2020T1F
XS1814065345 BONO|GEST SM|3,25|2021-04-30 2.6500% EUR 2020T1F