Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española COSIMIN, SICAV, S.A.
ISIN ES0124312002
Nombre COSIMIN, SICAV, S.A.
NIF A87076121
Direccion Dirección: Calle María de Molina nº 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2014-09-19
Número de Registro 4070
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,17
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,17
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.689.479,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.689.479,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.251.740,00
Distribucion Patrimonio Resto 250.875,00
Distribucion Patrimonio Total 8.192.094,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,72
Inversiones Financieras Porcentaje 69,45
Inversiones Financieras Valor 5.689.479,00
Numero Acciones 1.380.974,00
Numero Accionistas 197,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 8.192.094,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,40
Registro C N M V 4.070,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -4,67
Rentabilidad Media Liquidez -0,57
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,34
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,50
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,93
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -47,86
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,17
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 0,47
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -70,55
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,33
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -10,30
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 8.192.094,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.591.877,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 0,13
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,32
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 445,94
Variacion Patrimonial I I C -4,21
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -181,58
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -78,61
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -219,10
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -4,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -685,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -4,70
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -239,44
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,15
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -195,79
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,10
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 493,20
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005933923 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B45R5B91 Participaciones|GLG 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B4YBJ215 Participaciones|SPDR FUND 0.0000% USD 2020T1F
IE00B51YD955 Participaciones|LEGG MASON 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B6VHBN16 Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B90PV268 Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD 6.2300% EUR 2020T1F
IE00BD87Q831 Participaciones|VANGUARD 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BDR5GY45 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 0.0000% USD 2020T1F
IE00BK63DC51 Participaciones|POLAR CAPITAL LLP 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BZ4D7085 Participaciones|POLAR CAPITAL LLP 0.0000% EUR 2020T1F
LU0104884605 Participaciones|PICTET FIF 0.0000% EUR 2020T1F
LU0106259988 Participaciones|SCHRODER 0.0000% USD 2020T1F
LU0129491972 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 0.0000% USD 2020T1F
LU0242506524 Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 0.0000% EUR 2020T1F
LU0248183658 Participaciones|SCHRODER 4.9200% EUR 2020T1F
LU0329631708 Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA 5.7600% EUR 2020T1F
LU0346388530 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 0.0000% EUR 2020T1F
LU0346390866 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 0.0000% USD 2020T1F
LU0403295958 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 5.6200% USD 2020T1F
LU0702159939 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 0.0000% USD 2020T1F
LU0827889485 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 6.1700% EUR 2020T1F
LU0849815831 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU0946084497 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 3.2500% EUR 2020T1F
LU0949706013 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU0969575645 Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA 0.0000% USD 2020T1F
LU1064793307 Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1279334723 Participaciones|PICTET FIF 5.8100% EUR 2020T1F
LU1308715694 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1310447989 Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET 6.1100% EUR 2020T1F
LU1520734028 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 4.9200% EUR 2020T1F
LU1684370999 Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 5.9900% EUR 2020T1F
LU1700711150 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 5.2600% EUR 2020T1F
LU1829330668 Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS 0.0000% EUR 2020T1F
LU1849566168 Participaciones|THREADNEEDLE LUX AMERICA 3.4900% EUR 2020T1F
LU1863667199 Participaciones|PICTET FIF 5.9200% EUR 2020T1F
LU1989874414 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU2004795139 Participaciones|SCHRODER 0.0000% EUR 2020T1F
US045167DR18 Bonos|ASIAN DEVELOPMENT BA|0,875|2026-08-14 0.0000% USD 2020T1F
US45905URL07 Bonos|INTL BANK RECON & DE|1,062|2025-03-03 0.0000% USD 2020T1F
US71647NAV10 Bonos|PETROBRAS|2,649|2025-01-27 0.0000% USD 2020T1F
USF2893TAF33 Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|2,625|2023-01-29 0.0000% USD 2020T1F
USP16259AH99 Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 0.0000% USD 2020T1F
XS0938722666 Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|2,062|2023-05-30 0.0000% USD 2020T1F
XS1139494493 Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18 0.0000% EUR 2020T1F