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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española COSTAGES, SICAV, S.A.
ISIN ES0124331036
Nombre COSTAGES, SICAV, S.A.
NIF A82145384
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1998-12-18
Número de Registro 352
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 24080000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,00
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.920.168,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.101.680,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 18.332,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.040.180,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 751.141,00
Distribucion Patrimonio Resto 214.652,00
Distribucion Patrimonio Total 4.005.973,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,20
Inversiones Financieras Porcentaje 79,01
Inversiones Financieras Valor 3.165.705,00
Numero Acciones 352.855,00
Numero Accionistas 106,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 356.107,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 2.500,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 227.293,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 128.814,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 128.814,00
Patrimonio 4.005.973,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,18
Registro C N M V 352,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,05
Rentabilidad Media Liquidez 0,15
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,68
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,16
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 11,35
Variacion Patrimonial Comision Depositario 0,00
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,15
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,14
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior -159,09
Variacion Patrimonial Derivados 0,34
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -251,89
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -90,75
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.005.973,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.404.489,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 87,44
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,16
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 0,25
Variacion Patrimonial I I C -5,32
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 336,51
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,20
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -4,16
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,24
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -202,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -929,67
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,24
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.087,24
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,26
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.785,25
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,45
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -233,32
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -10,26
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON AG 0.0100% EUR 2020T1F
DEPOSITOS|BANKIA SAU|2,30|2020-06-26 DEPOSITOS|BANKIA SAU|2,30|2020-06-26 4.5300% USD 2020T1F
DEPOSITOS|BSCH|2,30|2020-06-22 DEPOSITOS|BSCH|2,30|2020-06-22 4.5300% USD 2020T1F
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 12.5600% EUR 2020T1F
ES0107291033 PARTICIPACIONES|AGUAZUL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0110513035 PARTICIPACIONES|ARTABRO SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BBVA 0.7300% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA SAU 0.1300% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSCH 1.4000% EUR 2020T1F
ES0114834031 PARTICIPACIONES|DITRIMA INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0114861034 PARTICIPACIONES|CUERNAVACA INVESTMEN 0.0300% EUR 2020T1F
ES0115095038 PARTICIPACIONES|CANDELMANS SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0118594417 ACCIONES|INDRA SISTEMAS 1.1200% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|CORPORACION MAPFRE 0.1900% EUR 2020T1F
ES0126451030 PARTICIPACIONES|DIBICO INVERSIONES 0.0200% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS, S.A. 0.9000% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX 0.9300% EUR 2020T1F
ES0138207032 PARTICIPACIONES|FARARU SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0139143038 PARTICIPACIONES|MONDEGO INV SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0140942030 PARTICIPACIONES|EIDETESA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0143521039 PARTICIPACIONES|GUANABACOBA SICAV S 0.0000% EUR 2020T1F
ES0146261039 PARTICIPACIONES|HOLDER INVERS SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.6000% EUR 2020T1F
ES0152172039 PARTICIPACIONES|INSALAZA SICAV S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
ES0152503035 ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA 0.2600% EUR 2020T1F
ES0155233036 PARTICIPACIONES|COPU SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155331038 PARTICIPACIONES|INVERKAL BOLSA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155556030 PARTICIPACIONES|INVERSIONES AGUAVIVA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155674031 PARTICIPACIONES|INVERS CILLA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155716030 PARTICIPACIONES|INVERAVANCE SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0155938030 PARTICIPACIONES|INVEST VALOR 0.0000% EUR 2020T1F
ES0156870034 PARTICIPACIONES|KIORA INVERSIONES SI 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159176033 PARTICIPACIONES|MADRIGAL SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0159456039 PARTICIPACIONES|MANATI DE INVERSIONE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0161050036 PARTICIPACIONES|INVERSION EN VALORES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0161793031 PARTICIPACIONES|ARRIETA INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0166354037 PARTICIPACIONES|NOMENTANA INVERSIONE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS 0.0100% EUR 2020T1F
ES0168464032 PARTICIPACIONES|PARTNER SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0170473039 PARTICIPACIONES|PROTEVA CAP SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0170683033 PARTICIPACIONES|PRESEA SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. 1.4900% EUR 2020T1F
ES0173768039 PARTICIPACIONES|RIBERAS DEL SOR INVE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0175496035 PARTICIPACIONES|SEISBECISA SICAV SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0176339036 PARTICIPACIONES|SPOTONE INVER SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0177832039 PARTICIPACIONES|TAORMIN SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA, S.A. 0.9600% EUR 2020T1F
ES0179536034 PARTICIPACIONES|GSTAAD INVERSIONES S 0.0000% EUR 2020T1F
ES0180742035 PARTICIPACIONES|TRINIDAD INVERSIONES 0.0000% EUR 2020T1F
ES0180918015 ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL 0.0600% EUR 2020T1F
ES0182629032 PARTICIPACIONES|MANOA FINANCIERA SIC 0.0000% EUR 2020T1F
ES0183086034 PARTICIPACIONES|BELORADO AHORRO SICA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184161034 PARTICIPACIONES|VISIFM SICAV S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
ES0184687038 PARTICIPACIONES|VALDECARROS 2000 SIM 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000045072 ACCIONES|CREDIT AGRICOLE 0.4000% EUR 2020T1F
FR0000120172 ACCIONES|CARREFOUR S.A. 0.3700% EUR 2020T1F
IT0000072618 ACCIONES|INTESA BCI S.P.A 0.1200% EUR 2020T1F
IT0005001547 BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2024-09-01 2.8500% EUR 2020T1F
IT0005366007 BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,00|2022-07-15 3.8000% EUR 2020T1F
LU0211118053 PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT 5.2100% USD 2020T1F
LU0217576759 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT 0.9600% EUR 2020T1F
LU0345362361 PARTICIPACIONES|FIL INVESTMENT MANAG 1.0100% EUR 2020T1F
LU0726357444 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 4.4400% EUR 2020T1F
LU1017642064 PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGEMENT 1.0600% USD 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELOR 0.2200% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELOR 0.3700% EUR 2020T1F
LU1834983477 PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET 2.5900% EUR 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHA 1.2400% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 1.0700% USD 2020T1F
US9128284T44 BONO|DEUDA ESTADO USA|2,63|2021-06-15 4.6900% USD 2020T1F
XS1043961439 BONO|OBRASCON, S.A.|4,75|2022-03-15 0.8000% EUR 2020T1F
XS1214673722 BONO|ARCELOR|3,00|2021-04-09 5.2700% EUR 2020T1F
XS1458408306 BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,61|2021-07-27 2.4800% EUR 2020T1F
XS1511787407 BONO|MORGAN STANLEY|0,31|2022-01-27 2.4300% EUR 2020T1F
XS1598757760 BONO|GRIFOLS|3,20|2025-05-01 4.9200% EUR 2020T1F
XS1936308391 BONO|ARCELOR|2,25|2024-01-17 2.2500% EUR 2020T1F