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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española COSTA RICA INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0124346034
Nombre COSTA RICA INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A83074294
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-08-02
Número de Registro 2458
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,05
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 13.988.967,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.319.249,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 402.025,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 16.710.241,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 503.682,00
Distribucion Patrimonio Resto -30.781,00
Distribucion Patrimonio Total 17.183.142,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,19
Inversiones Financieras Porcentaje 94,89
Inversiones Financieras Valor 16.308.215,00
Numero Acciones 3.189.129,00
Numero Accionistas 224,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 17.183.142,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,11
Registro C N M V 2.458,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -19,91
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,04
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,12
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,39
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,23
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,05
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,23
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,29
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,05
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -441,58
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -57,30
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 17.183.142,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 21.455.332,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -106,95
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,11
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -11,53
Variacion Patrimonial I I C -0,07
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 18.725,00
Variacion Patrimonial Intereses 1,54
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 8,69
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 18.725,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,26
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 10.597,43
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -20,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -714,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -20,56
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -741,17
Variacion Patrimonial Renta Fija -19,87
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.337,23
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,76
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -777,77
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -18,36
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0286864027 RFIJA|UBS GROUP FUNDIN|6.88|2167-08-07 1.2600% USD 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.3700% EUR 2020T1F
DE000DB7XHP3 RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|6.00|2049-04-30 1.9800% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.2800% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.2600% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.4700% EUR 2020T1F
ES0171996095 ACCIONES|GRIFOLS SA 0.5300% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.5400% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA 0.2300% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.2500% EUR 2020T1F
ES0844251001 RFIJA|IBERCAJA BANCO, |7.00|2049-10-06 0.9900% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 0.2200% EUR 2020T1F
FR0000131906 ACCIONES|RENAULT SA 0.1200% EUR 2020T1F
FR0013183571 RFIJA|TEREOS FINANCE G|4.12|2023-06-16 0.7900% EUR 2020T1F
IT0000072618 ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA 0.2600% EUR 2020T1F
LU1530900684 PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU 0.4900% EUR 2020T1F
MX95PE1X00J5 RFIJA|PETROLEOS MEXICA|7.47|2026-11-12 0.7800% MXN 2020T1F
PTTAPDOM0005 RFIJA|TAP-TRANSPORTES |5.62|2024-12-02 0.3500% EUR 2020T1F
US022249AU09 RFIJA|ARCONIC INC|6.75|2028-01-15 1.7800% USD 2020T1F
US03512TAB70 RFIJA|ANGLOGOLD ASHANT|6.50|2040-04-15 1.2200% USD 2020T1F
US05946KAG67 RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|6.50|2049-12-05 1.6600% USD 2020T1F
US06738EBA29 RFIJA|BARCLAYS PLC|7.75|2049-12-15 1.0500% USD 2020T1F
US212015AH47 RFIJA|CONTINENTAL RESO|5.00|2022-09-15 0.3600% USD 2020T1F
US35671DBJ37 RFIJA|FREEPORT MCMORAN|5.40|2034-11-14 1.2300% USD 2020T1F
US382550BF73 RFIJA|GOODYEAR TIRE & |5.00|2026-05-31 1.4600% USD 2020T1F
US64110LAT35 RFIJA|NETFLIX INC|5.88|2028-11-15 1.1300% USD 2020T1F
US675232AA07 RFIJA|OCEANEERING INTL|4.65|2024-11-15 0.2100% USD 2020T1F
US706451BG56 RFIJA|PETROLEOS MEXICA|6.62|2035-06-15 0.5400% USD 2020T1F
US71645WAQ42 RFIJA|PETROBRAS GLOBAL|6.88|2040-01-20 1.0400% USD 2020T1F
US71654QCP54 RFIJA|PETROLEOS MEXICA|6.50|2029-01-23 0.7600% USD 2020T1F
US845467AL33 RFIJA|SOUTHWESTERN ENE|6.20|2025-01-23 2.3800% USD 2020T1F
US87927VAF58 RFIJA|TELECOM ITALIA C|6.38|2033-11-15 2.1500% USD 2020T1F
US87927VAR96 RFIJA|TELECOM ITALIA C|7.20|2036-07-18 0.5500% USD 2020T1F
US88167AAL52 RFIJA|TEVA PHARMACEUTI|6.00|2024-04-15 1.0400% USD 2020T1F
US900123CP36 RFIJA|REPUBLIC OF TURK|5.12|2028-02-17 0.8800% USD 2020T1F
US939648AE19 RFIJA|WASHINGTON PRIME|5.95|2024-08-15 0.3200% USD 2020T1F
USD4000PAK87 RFIJA|IHO VERWALTUNGS |6.38|2029-05-15 0.8400% USD 2020T1F
USG50027AE42 RFIJA|JAGUAR LAND ROVE|5.62|2023-02-01 0.9100% USD 2020T1F
USL62788AA99 RFIJA|STENA INTERNATIO|5.75|2024-03-01 0.8600% USD 2020T1F
USP28768AA04 RFIJA|COLOMBIA TELECOM|5.38|2022-09-27 1.0000% USD 2020T1F
USP3699PGH49 RFIJA|COSTA RICA GOVER|7.00|2044-04-04 0.8500% USD 2020T1F
USP4954BAF33 RFIJA|GRUPO KUO SAB DE|5.75|2027-07-07 0.7800% USD 2020T1F
USQ60976AA78 RFIJA|MINERAL RESOURCE|8.12|2027-05-01 0.9900% USD 2020T1F
USU00690AA22 RFIJA|ADIENT US LLC|7.00|2026-05-15 0.4900% USD 2020T1F
USU43279AH81 RFIJA|HILCORP ENERGY C|6.25|2028-11-01 0.2800% USD 2020T1F
USU85969AD24 RFIJA|STILLWATER MININ|7.12|2025-06-27 0.9600% USD 2020T1F
USW8758PAK22 RFIJA|STENA AB|7.00|2024-02-01 0.8600% USD 2020T1F
XS0300626479 RFIJA|INTER - AMERICAN|7.50|2024-12-05 1.0400% MXN 2020T1F
XS0718502007 RFIJA|PETROBRAS GLOBAL|6.25|2026-12-14 1.8500% GBP 2020T1F
XS0835891838 RFIJA|PETROBRAS GLOBAL|5.38|2029-10-01 0.5800% GBP 2020T1F
XS0860706935 RFIJA|AMERICA MOVIL SA|6.45|2022-12-05 1.0800% MXN 2020T1F
XS0937589355 RFIJA|COOPERATIEVE RAB|5.00|2020-06-05 0.4300% MXN 2020T1F
XS1025866119 RFIJA|JAGUAR LAND ROVE|5.00|2022-02-15 1.1300% GBP 2020T1F
XS1046224884 RFIJA|UNICREDIT SPA|8.00|2049-06-03 1.6000% USD 2020T1F
XS1071551391 RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|7.12|2049-04-30 0.4400% GBP 2020T1F
XS1080330704 RFIJA|ECUADOR GOVERNME|7.95|2024-06-20 0.5300% USD 2020T1F
XS1087780166 RFIJA|ICELAND BOND CO |6.75|2024-07-15 1.0500% GBP 2020T1F
XS1121908211 RFIJA|TATA MOTORS LTD|5.75|2024-10-30 0.8800% USD 2020T1F
XS1200576699 RFIJA|INTERMEDIATE CAP|5.00|2023-03-24 1.2400% GBP 2020T1F
XS1207459725 RFIJA|VIRGIN MEDIA SEC|4.88|2027-01-15 1.5200% GBP 2020T1F
XS1244815111 RFIJA|CMA CGM, S.A.|7.75|2021-01-15 0.9100% EUR 2020T1F
XS1274156097 RFIJA|BARCLAYS PLC|7.88|2167-12-15 1.1500% GBP 2020T1F
XS1311099540 RFIJA|NAMIBIA INTERNAT|5.25|2025-10-29 0.9000% USD 2020T1F
XS1402169848 RFIJA|INTL FINANCE COR|4.75|2021-04-29 0.6600% MXN 2020T1F
XS1405769990 RFIJA|INEOS GROUP HOLD|5.38|2024-08-01 0.5300% EUR 2020T1F
XS1415758991 RFIJA|361 DEGREES INTL|7.25|2021-06-03 1.6400% USD 2020T1F
XS1512736379 RFIJA|BANCO DE CREDITO|9.00|2026-11-03 0.5300% EUR 2020T1F
XS1533914591 RFIJA|HP PELZER HLDG G|4.12|2024-04-01 0.3500% EUR 2020T1F
XS1567439689 RFIJA|BANQUE CENTRALE |5.62|2024-02-17 3.6000% EUR 2020T1F
XS1577956516 RFIJA|MCLAREN FINANCE |5.00|2022-08-01 1.3200% GBP 2020T1F
XS1580431143 RFIJA|CHINA EVERGRANDE|8.25|2022-03-23 0.8500% USD 2020T1F
XS1598243142 RFIJA|GRUPO- ANTOLIN I|3.25|2024-04-30 1.9100% EUR 2020T1F
XS1605397394 RFIJA|TC ZIRAAT BANKAS|5.12|2022-05-03 0.9700% USD 2020T1F
XS1611858090 RFIJA|BANCO DE SABADEL|6.50|2049-11-18 1.7000% EUR 2020T1F
XS1614415542 RFIJA|INTESA SANPAOLO |6.25|2049-11-16 0.9700% EUR 2020T1F
XS1622626379 RFIJA|TURKIYE VAKIFLAR|5.62|2022-05-30 1.9600% USD 2020T1F
XS1626771791 RFIJA|BANCO DE CREDITO|7.75|2027-06-07 0.4700% EUR 2020T1F
XS1639490918 RFIJA|TENNECO INC|5.00|2024-07-15 0.7900% EUR 2020T1F
XS1645651909 RFIJA|BANKIA SA|6.00|2049-10-18 0.9000% EUR 2020T1F
XS1647100848 RFIJA|CMA CGM, S.A.|6.50|2022-07-15 0.4000% EUR 2020T1F
XS1713463633 RFIJA|KRATON POLYMERS |5.25|2026-05-15 0.4600% EUR 2020T1F
XS1720887758 RFIJA|BINHAI INVESTMEN|4.45|2020-11-30 1.9600% USD 2020T1F
XS1747661772 RFIJA|EUROPEAN INVESTM|7.62|2022-01-12 0.4900% MXN 2020T1F
XS1750113661 RFIJA|OMAN GOVERMENT I|5.62|2028-01-17 0.7600% USD 2020T1F
XS1790929217 RFIJA|HERTZ HOLDINGS N|5.50|2023-03-30 0.7000% EUR 2020T1F
XS1793255941 RFIJA|SOFTBANK GROUP C|5.00|2028-04-15 1.5600% EUR 2020T1F
XS1793329225 RFIJA|IVORY COAST GOVE|5.25|2030-03-22 0.5000% EUR 2020T1F
XS1794209459 RFIJA|PAPREC HOLDING S|4.00|2025-03-31 0.4000% EUR 2020T1F
XS1807305328 RFIJA|REPUBLICA ARABE |5.62|2030-04-16 1.3300% EUR 2020T1F
XS1825417535 RFIJA|DANSKE BANK A/S|7.00|2049-06-26 1.1500% USD 2020T1F
XS1827600724 RFIJA|CHEMOURS CO/THE|4.00|2026-05-15 0.3900% EUR 2020T1F
XS1839368831 RFIJA|NEW METRO GLOBAL|7.50|2022-03-20 0.9700% USD 2020T1F
XS1843461689 RFIJA|KONGSBERG ACT SY|5.00|2025-07-15 0.3200% EUR 2020T1F
XS1860537619 RFIJA|MULHACEN PTE LTD|6.50|2023-08-01 0.4600% EUR 2020T1F
XS1880365975 RFIJA|BANKIA SA|6.38|2049-12-19 2.7500% EUR 2020T1F
XS1910293643 RFIJA|GROUPE ECORE HOL|6.25|2023-11-15 0.4100% EUR 2020T1F
XS1953271225 RFIJA|UNICREDIT SPA|4.88|2029-02-20 1.0900% EUR 2020T1F
XS1960252606 RFIJA|ABENGOA ABENEWCO|0.25|2023-03-31 0.0200% EUR 2020T1F
XS1961010987 RFIJA|TURK SISE VE FAB|6.95|2026-03-14 0.9800% USD 2020T1F
XS1972092248 RFIJA|CFLD CAYMAN INVE|8.60|2024-04-08 0.8600% USD 2020T1F
XS1979285571 RFIJA|RONGXINGDA DEVEL|8.00|2022-04-24 0.9000% USD 2020T1F
XS2024786035 RFIJA|CHINA HONGQIAO G|7.12|2022-07-22 0.8300% USD 2020T1F
XS2030531938 RFIJA|YANLORD LAND HK |6.80|2024-02-27 0.9700% USD 2020T1F