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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española COSTA LAGO INVESTMENT, SICAV, S.A.
ISIN ES0124361009
Nombre COSTA LAGO INVESTMENT, SICAV, S.A.
NIF A87035457
Direccion Dirección: Calle María de Molina nº 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2014-07-11
Número de Registro 4013
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,17
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,17
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.066.929,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 574.645,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 825,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.642.399,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 331.342,00
Distribucion Patrimonio Resto 67.807,00
Distribucion Patrimonio Total 7.041.548,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,33
Inversiones Financieras Porcentaje 94,32
Inversiones Financieras Valor 6.641.733,00
Numero Acciones 1.416.087,00
Numero Accionistas 193,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 125.577,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 125.577,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 125.577,00
Patrimonio 7.041.548,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,37
Registro C N M V 4.013,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -14,89
Rentabilidad Media Liquidez -0,25
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 5,99
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 4,64
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 4,97
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,42
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,17
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,45
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -86,04
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,04
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -220,20
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -83,13
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.041.548,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.272.522,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 7,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -83,13
Variacion Patrimonial I I C -14,21
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -461,00
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -31,98
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -94,06
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -79,63
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,25
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -3.447,94
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -3.531,07
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,09
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -203,09
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,10
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -2.368,91
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,60
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0113211835 Acciones|BBVA 0.8300% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BSCH 0.9600% EUR 2020T1F
ES0180913016 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 4.4600% EUR 2020T1F
ES0180943005 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 1.9200% EUR 2020T1F
FR0010435297 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 1.8400% USD 2020T1F
IE0032876397 Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS 4.4700% EUR 2020T1F
IE0033758917 Participaciones|MUZINICH & CO LTD 2.1600% EUR 2020T1F
IE00B3ZJFC95 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 7.0700% EUR 2020T1F
IE00B5NRXC53 Participaciones|POLAR CAPITAL LLP 2.9600% EUR 2020T1F
IE00BDQZN337 Participaciones|UBS AG 2.2000% EUR 2020T1F
LU0113258742 Participaciones|SCHRODER 2.2100% EUR 2020T1F
LU0346388530 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 3.3200% EUR 2020T1F
LU0474968293 Participaciones|PICTET FIF 2.5600% EUR 2020T1F
LU0665148036 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 2.2500% EUR 2020T1F
LU0929190212 Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT 3.4200% EUR 2020T1F
LU0936575868 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 1.3000% EUR 2020T1F
LU0957230393 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 8.9200% EUR 2020T1F
LU0973119869 Participaciones|HENDERSON 4.3400% USD 2020T1F
LU1050658415 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 3.0200% EUR 2020T1F
LU1064793307 Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 5.8400% EUR 2020T1F
LU1240329547 Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1279334723 Participaciones|PICTET FIF 2.4500% EUR 2020T1F
LU1404935899 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 3.3000% EUR 2020T1F
LU1520734028 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 4.2900% EUR 2020T1F
LU1549401112 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 2.0900% EUR 2020T1F
LU1747644687 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1814670532 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 1.1400% EUR 2020T1F
LU1883305259 Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG 1.5300% EUR 2020T1F
LU1989874414 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 1.3000% EUR 2020T1F
LU2001190532 Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT 4.2200% EUR 2020T1F
LU2004793787 Participaciones|SCHRODER 1.5000% EUR 2020T1F
LU2004795139 Participaciones|SCHRODER 1.5700% EUR 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX 2.3200% USD 2020T1F
US912796SZ37 Letras|US TREASURY|1,532|2020-07-16 2.5600% USD 2020T1F
US912796TE98 Letras|US TREASURY|1,535|2020-02-06 0.0000% USD 2020T1F