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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALFA CAPITAL PRIVADO, SICAV, S.A.
ISIN ES0124466030
Nombre ALFA CAPITAL PRIVADO, SICAV, S.A.
NIF A82161100
Direccion Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid
Código Postal 28001
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2011-12-16
Número de Registro 3738
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 24080000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.216.136,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 462.190,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.678.326,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 182.078,00
Distribucion Patrimonio Resto 6.741,00
Distribucion Patrimonio Total 4.867.145,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 96,16
Inversiones Financieras Valor 4.678.800,00
Numero Acciones 493.889,00
Numero Accionistas 124,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 374.899,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 374.899,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 374.899,00
Patrimonio 4.867.145,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,25
Registro C N M V 3.738,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,34
Rentabilidad Media Liquidez -0,35
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,46
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,16
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,85
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,13
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,13
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -76,48
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,04
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -148,23
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,02
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -77,12
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.867.145,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.489.482,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -14,59
Variacion Patrimonial I I C -10,41
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -472,76
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -92,92
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 36,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -378,43
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,67
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -398,04
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,06
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -190,73
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 36,92
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0105148003 ACCIONES|Atrys Health SA 3.9200% EUR 2020T1F
ES0105456026 ACCIONES|HOLALUZ 0.6900% EUR 2020T1F
ES0130670112 ACCIONES|ENDESA 1.0000% EUR 2020T1F
ES0161724028 PARTICIPACIONES|MCH Global Buyout 3.1500% EUR 2020T1F
FR0010251744 PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor 0.7400% EUR 2020T1F
FR0013294725 PARTICIPACIONES|CPR Silver 4.5000% EUR 2020T1F
IE00B6YX5F63 PARTICIPACIONES|ETF SPDR Energy Sele 4.0700% EUR 2020T1F
IE00B7WC3B40 PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ 2.2000% EUR 2020T1F
IE00BCRY6557 PARTICIPACIONES|ETF Ishares Bond 4.0400% EUR 2020T1F
IE00BKWQ0Q14 PARTICIPACIONES|SPDR MSCI Europe 1.2500% EUR 2020T1F
LU0080237943 PARTICIPACIONES|DB Portfolio Eur Liq 4.6200% EUR 2020T1F
LU0088882138 PARTICIPACIONES|PM Euro Liquidity 4.6900% EUR 2020T1F
LU0248183658 PARTICIPACIONES|Schroder Intl Pacifi 4.0400% EUR 2020T1F
LU0289217050 PARTICIPACIONES|JPMORGAN FF-EUROPE T 2.2800% EUR 2020T1F
LU0329592454 PARTICIPACIONES|BGF European Growth 6.1200% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|Nordea I Sic-Stab Re 7.7300% EUR 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|Morgan St Sicav Glb 4.3300% EUR 2020T1F
LU0438336777 PARTICIPACIONES|BSF-Amer DVF EQ 3.0500% EUR 2020T1F
LU0507266228 PARTICIPACIONES|Deutsche Inv I Top D 5.6600% EUR 2020T1F
LU0568620131 PARTICIPACIONES|Amundi International 2.6600% EUR 2020T1F
LU0837972230 PARTICIPACIONES|Aberdeen Standard SI 3.8700% EUR 2020T1F
LU1159838819 PARTICIPACIONES|Merchbanc SICAV-Merc 2.9100% EUR 2020T1F
LU1237341810 PARTICIPACIONES|Investec Global Stra 2.3300% EUR 2020T1F
LU1295555210 PARTICIPACIONES|Capital GP New Pers- 1.6200% USD 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|Nordea 1 SICAV 5.2400% EUR 2020T1F
LU1829331989 PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred 2.9500% EUR 2020T1F
LU1899019175 PARTICIPACIONES|Sigma Global Sustain 1.9300% EUR 2020T1F
US1912161007 ACCIONES|Coca Cola Company 1.9200% USD 2020T1F
US4642864262 PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI EM 0.8000% USD 2020T1F
US6541061031 ACCIONES|Nike INC 1.8500% USD 2020T1F