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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española COVA INVERSIONES SICAVSA
ISIN ES0124492036
Nombre COVA INVERSIONES SICAVSA
NIF A82974171
Direccion Dirección: C/MARIA DE MOLINA, N 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-08-24
Número de Registro 1881
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,19
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,19
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.964.940,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 467.049,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 676,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.432.665,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 217.770,00
Distribucion Patrimonio Resto 11.763,00
Distribucion Patrimonio Total 2.662.198,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,29
Inversiones Financieras Porcentaje 79,70
Inversiones Financieras Valor 2.121.867,00
Numero Acciones 400.325,00
Numero Accionistas 227,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 1.952.673,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.128.684,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 537.784,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 754.784,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 373.900,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 373.900,00
Patrimonio 2.662.198,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,38
Registro C N M V 1.881,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -5,05
Rentabilidad Media Liquidez -0,29
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,19
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,62
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,65
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -0,81
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,19
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -0,82
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,02
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -103,15
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 8,10
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -979,72
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,13
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 77,52
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.662.198,20
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.803.270,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 0,59
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,33
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 14,54
Variacion Patrimonial I I C -7,40
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -490,87
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,08
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -1,68
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 24,74
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -154,68
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -4,74
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -2.369,99
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -5,07
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.355,45
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,26
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -188,01
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,92
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -632,55
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,05
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -9,16
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 611.961,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 1.952.673,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV 0.3100% EUR 2020T1F
CH0009002962 Acciones|BARRY CALLEBAUT 0.0000% CHF 2020T1F
CH0012032048 Acciones|ROCHE HOLDING 1.1100% CHF 2020T1F
CH0013841017 Acciones|LONZA GROUP 1.1800% CHF 2020T1F
CH0038863350 Acciones|NESTLE 0.8800% CHF 2020T1F
CH0435377954 Acciones|SIG COMBIBLOC GROUP AG 0.0000% CHF 2020T1F
DE0005190003 Acciones|BMW 0.0000% EUR 2020T1F
DE0005557508 Acciones|DEUTSCHE TELEKOM 0.0000% EUR 2020T1F
DE0007231334 Acciones|SIXT SE 0.0000% EUR 2020T1F
DE0007236101 Acciones|SIEMENS AG 0.5800% EUR 2020T1F
DE0008404005 Acciones|ALLIANZ AG 0.5900% EUR 2020T1F
DE000BASF111 Acciones|BASF 0.4200% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 Acciones|BAYER 0.9400% EUR 2020T1F
ES0105066007 Acciones|CELLNEX TELECOM SAU 1.6000% EUR 2020T1F
ES0105223004 Acciones|GESTAMP 0.4400% EUR 2020T1F
ES0132105018 Acciones|ACERINOX 0.4800% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 Acciones|IBERDROLA SA 1.4800% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL YPF SA 0.4200% EUR 2020T1F
ES0180913016 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 4.5500% EUR 2020T1F
ES0180933014 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 5.5600% EUR 2020T1F
ES0180943005 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 3.0200% EUR 2020T1F
ES06735169F2 Derechos|REPSOL YPF SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000051807 Acciones|TELEPERFORMANCE 0.6400% EUR 2020T1F
FR0000073272 Acciones|SAFRAN SA 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL FINA ELF SA 0.5500% EUR 2020T1F
FR0000120628 Acciones|AXA 0.5600% EUR 2020T1F
FR0000120644 Acciones|DANONE 0.3900% EUR 2020T1F
FR0010208488 Acciones|GAZ DE FRANCE 0.2700% EUR 2020T1F
IE0033758917 Participaciones|MUZINICH & CO LTD 3.7100% EUR 2020T1F
IE00B5NRXC53 Participaciones|POLAR CAPITAL LLP 1.3600% EUR 2020T1F
IE00BZ4C8G84 Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT 1.4800% EUR 2020T1F
LU0104884605 Participaciones|PICTET FIF 0.6600% EUR 2020T1F
LU0233138477 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 0.0000% EUR 2020T1F
LU0248183658 Participaciones|SCHRODER 1.2800% EUR 2020T1F
LU0368236153 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.8700% EUR 2020T1F
LU0403295958 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 1.6600% USD 2020T1F
LU1404935899 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 4.7500% EUR 2020T1F
LU1520734028 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 1.1300% EUR 2020T1F
LU1700711150 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 0.9500% EUR 2020T1F
LU1727358431 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 7.4600% EUR 2020T1F
LU1814670532 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 1.1100% EUR 2020T1F
LU1859410190 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 3.4600% EUR 2020T1F
LU1863667199 Participaciones|PICTET FIF 2.2200% EUR 2020T1F
LU1989874414 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 1.7300% EUR 2020T1F
LU2012948357 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 2.6900% EUR 2020T1F
NL0000009165 Acciones|HEINEKEN NV 0.5700% EUR 2020T1F
NL0010273215 Acciones|ASML HOLDING NV 0.4600% EUR 2020T1F
US02079K3059 Acciones|ALPHABET 0.7900% USD 2020T1F
US0378331005 Acciones|APPLE COMPUTER INC 0.4300% USD 2020T1F
US1912161007 Acciones|COCA COLA COMPANY 0.8300% USD 2020T1F
US3755581036 Acciones|GILEAD SCIENCES INC 0.7600% USD 2020T1F
US40412C1018 Acciones|HCA INC 0.9200% USD 2020T1F
US47215P1066 Acciones|JD COM INC-ADR 0.5000% USD 2020T1F
US4781601046 Acciones|JOHNSON & JOHNSON 1.2300% USD 2020T1F
US57636Q1040 Acciones|MASTERCARD 0.9300% USD 2020T1F
US5949181045 Acciones|MICROSOFT CORP. 0.5900% USD 2020T1F
US5951121038 Acciones|MICRON 0.7200% USD 2020T1F
US6092071058 Acciones|MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0.6800% USD 2020T1F
US64110L1061 Acciones|NETFLIX INC 0.4000% USD 2020T1F
US912828XH83 Bonos|US TREASURY|0,812|2020-06-30 0.0000% USD 2020T1F
US912828XM78 Bonos|US TREASURY|0,812|2020-07-31 6.8400% USD 2020T1F
US92826C8394 Acciones|VISA 0.5500% USD 2020T1F
XS0497187640 Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03-24 0.0000% EUR 2020T1F