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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española COVEN INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0124511033
Nombre COVEN INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A82937426
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-08-24
Número de Registro 1879
Capital Inicial 2400001.22
Capital Máximo 24000012.20
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.004.211,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 371.618,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -21.189,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.354.640,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 342.948,00
Distribucion Patrimonio Resto 14.753,00
Distribucion Patrimonio Total 2.712.341,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 87,52
Inversiones Financieras Valor 2.373.947,00
Numero Acciones 2.167.188,00
Numero Accionistas 217,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 120.994,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 120.994,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 120.994,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.712.341,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 1.879,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,91
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,37
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,22
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,25
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,82
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,82
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,21
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -357,46
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.712.341,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.945.420,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 0,46
Variacion Patrimonial I I C -5,48
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -584,71
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -2,75
Variacion Patrimonial Intereses 0,12
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -6,05
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -146,66
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,84
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.329,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -2.110,97
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,56
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 399,05
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,93
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 1.275,56
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -2,75
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,98
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES00000123K0 RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31 4.5800% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.9000% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.9800% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 1.6900% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 1.3800% EUR 2020T1F
ES0213860051 RFIJA|BANCO DE SABADEL|6.25|2020-04-26 4.1800% EUR 2020T1F
FR0013304193 PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 5.1800% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 3.4500% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 5.2200% EUR 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 6.1400% EUR 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH 3.2500% USD 2020T1F
LU0438336777 PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG 3.5100% EUR 2020T1F
LU0880599641 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - ASIA FO 1.9600% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) 6.2600% EUR 2020T1F
LU1184248083 PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR 6.7800% EUR 2020T1F
LU1590491913 PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM 3.4100% EUR 2020T1F
LU1625125015 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS GLO 1.5400% EUR 2020T1F
LU1687709011 PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T 2.1800% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR 3.7600% EUR 2020T1F
LU1829331633 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT 3.3700% EUR 2020T1F
LU1881796145 PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FD 3.2600% EUR 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|SPDR GOLDSHARES ETF 3.5600% USD 2020T1F
XS1020952435 RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.50|2021-01-25 3.8300% EUR 2020T1F
XS1207054666 RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25 3.5700% EUR 2020T1F
XS1609252645 RFIJA|GENERAL MOTORS C|0.28|2021-05-10 3.5800% EUR 2020T1F