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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSION COLUMBUS 75, SICAV S.A.
ISIN ES0124519036
Nombre INVERSION COLUMBUS 75, SICAV S.A.
NIF A82698093
Direccion Dirección: C/ FORTUNY, N 17, BAJOS - 28010 MADRID
Código Postal 28010
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-09-29
Número de Registro 1343
Capital Inicial 2500000.00
Capital Máximo 25000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.471.932,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.471.932,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 67.274,00
Distribucion Patrimonio Resto 37.247,00
Distribucion Patrimonio Total 5.576.453,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,12
Inversiones Financieras Porcentaje 98,13
Inversiones Financieras Valor 5.471.932,00
Numero Acciones 384.060,00
Numero Accionistas 157,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 5.576.452,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,33
Registro C N M V 1.343,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -23,98
Rentabilidad Media Liquidez -0,50
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 20,25
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 12,17
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 14,52
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -37,46
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -37,99
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -11,27
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -84,69
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.576.452,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.165.615,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -34,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,19
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -45,16
Variacion Patrimonial I I C -23,69
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -267,03
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -122,08
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -122,08
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -23,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -267,02
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -23,88
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -272,45
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -34,66
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
LU1569897116 I.I.C.|PARETURN GVC GA 98.1300% EUR 2020T1F