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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES AGILES, SICAV, SA
ISIN ES0124521032
Nombre INVERSIONES AGILES, SICAV, SA
NIF A85109098
Direccion Dirección: Fortuny, nº 6, 2ª planta - 28010 Madrid
Código Postal 28010
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2007-07-20
Número de Registro 3382
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 12000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.325.080,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 299.391,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.800,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.626.271,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 30.815,00
Distribucion Patrimonio Resto 196.511,00
Distribucion Patrimonio Total 2.853.597,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,20
Inversiones Financieras Porcentaje 91,96
Inversiones Financieras Valor 2.624.475,00
Numero Acciones 353.762,00
Numero Accionistas 110,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.853.597,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,30
Registro C N M V 3.382,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -15,40
Rentabilidad Media Liquidez 0,03
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,95
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,42
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 8,07
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,89
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,88
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,09
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -18,16
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,91
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 123.489,92
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,12
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -24,56
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.853.597,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.370.137,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,71
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 7,73
Variacion Patrimonial I I C -6,51
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -472,92
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -99,99
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -35,47
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 55,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 25,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,07
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -17,63
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -15,74
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -539,46
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,98
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -572,99
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,09
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -158,71
Variacion Patrimonial Renta Variable -7,51
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -508,28
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 57,53
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO 1.2500% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 0.9300% CHF 2020T1F
CH0012280076 ACCIONES|STRAUMANN HOLDING AG 0.9500% CHF 2020T1F
CH0012549785 ACCIONES|SONOVA HOLDING AG-RE 0.8100% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 1.7700% CHF 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 1.8200% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 1.1000% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 ACCIONES|ADIDAS AG 0.8300% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 1.3300% EUR 2020T1F
DE000DWS2F23 PARTICIPACIONES|DWS DEUTSHCLANDER FC 1.1900% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSA Y MDO ESPAÑOL 1.2300% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELUL 1.3300% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 0.9100% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 1.1000% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS 1.0300% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.9300% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTL CONS AIRLINES 0.4700% EUR 2020T1F
ES05329450V7 PAGARE|TUBACEX|0,69|2020-09-30 3.4800% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 1.4900% EUR 2020T1F
FR0000120321 ACCIONES|L'OREAL SA 1.4200% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI 0.6700% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE SA 0.6200% EUR 2020T1F
FR0000121261 ACCIONES|MICHELIN 0.4800% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER 0.7400% EUR 2020T1F
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 0.9600% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA (FTE) 0.7800% EUR 2020T1F
FR0010220475 ACCIONES|ALSTOM SA 0.8700% EUR 2020T1F
IE00B0JY6M65 PARTICIPACIONES|PINEBRIDGE INDIA 1.9400% USD 2020T1F
IE00B3V8Y234 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS EURO INCOM 1.9500% EUR 2020T1F
IE00BYZK4552 PARTICIPACIONES|ISHARES AUTOMATION& 1.0600% USD 2020T1F
IE00BYZK4776 PARTICIPACIONES|ISHARES HEALTHCARE I 1.1800% USD 2020T1F
LU0079455316 PARTICIPACIONES|AB FCP I-EMERGING MK 2.4200% USD 2020T1F
LU0181864389 PARTICIPACIONES|WILLIAM BLAIR-US SM- 1.6000% USD 2020T1F
LU0636979667 PARTICIPACIONES|MIRABAUD-EQUIT SWISS 2.9800% CHF 2020T1F
LU0823041859 PARTICIPACIONES|AMUNDI-EQUITY EMERGI 2.9000% USD 2020T1F
LU0866428245 PARTICIPACIONES|LO FUNDS GOLDEN AGE 2.2800% USD 2020T1F
LU0871827464 PARTICIPACIONES|ROBECO GL CONSUMER 2.6300% EUR 2020T1F
LU1207150977 PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET ASIA GRE 1.6700% EUR 2020T1F
LU1681037864 PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF JAPAN TOP 1.3600% EUR 2020T1F
LU1708483067 PARTICIPACIONES|MIRABAUD-EQ GBL FOCU 1.4800% EUR 2020T1F
LU1708485781 PARTICIPACIONES|MIRABAUD EQUITIES PA 0.8300% EUR 2020T1F
LU1708489775 PARTICIPACIONES|MIRABAUD-GB EMMK B-N 2.0900% EUR 2020T1F
LU1953144208 PARTICIPACIONES|ALLIANZ CREDIT OPPOR 3.4100% EUR 2020T1F
LU2066958542 PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE LUX GL 0.6900% EUR 2020T1F
NL0000226223 ACCIONES|STMICROELECTRONICS 0.7000% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 0.8500% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP NV 0.5900% EUR 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDIN 0.9300% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 2.0300% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.5500% USD 2020T1F
US1912161007 ACCIONES|COCA-COLA 0.8400% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|THE WALT DISNEY CO 0.9500% USD 2020T1F
US37954Y8140 PARTICIPACIONES|GLOBAL X FINTECH ETF 1.2900% USD 2020T1F
US4385161066 ACCIONES|HONEYWELL INTL 0.8500% USD 2020T1F
US4642876555 PARTICIPACIONES|ISHARES RUSSELL 2000 0.8200% USD 2020T1F
US46429B6719 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CHINA E 0.9100% USD 2020T1F
US5184391044 ACCIONES|ESTEE LAUDER 0.9100% USD 2020T1F
US57636Q1040 ACCIONES|MASTERCARD INC 1.1500% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK & CO INC 0.9200% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 2.7600% USD 2020T1F
US6541061031 ACCIONES|NIKE INC 0.7900% USD 2020T1F
US7427181091 ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO 0.9600% USD 2020T1F
US90384S3031 ACCIONES|ULTA BEAUTY INC 0.6100% USD 2020T1F
US9078181081 ACCIONES|UNION PACIFIC CORP 0.9000% USD 2020T1F
US9113631090 ACCIONES|UNITED RENTALS INC 0.6500% USD 2020T1F
US9128284Q05 RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2,50|2020-05-31 2.5400% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC CLASS A 1.0200% USD 2020T1F
XS1978563945 PAGARE|ACCIONA|0,56|2020-04-02 3.4800% EUR 2020T1F