Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES AGILES, SICAV, SA
| ISIN |
ES0124521032 |
| Nombre |
INVERSIONES AGILES, SICAV, SA |
| NIF |
A85109098 |
| Direccion |
Dirección: Fortuny, nº 6, 2ª planta - 28010 Madrid |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2007-07-20 |
| Número de Registro |
3382 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
12000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.325.080,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
299.391,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.800,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.626.271,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
30.815,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
196.511,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.853.597,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,20 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,96 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.624.475,00 |
| Numero Acciones |
353.762,00 |
| Numero Accionistas |
110,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.853.597,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
3.382,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-15,40 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,95 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,89 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,88 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-18,16 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,91 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
123.489,92 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-24,56 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.853.597,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.370.137,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,71 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
7,73 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,51 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-472,92 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,99 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-35,47 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
55,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
25,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-17,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-539,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-572,99 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-158,71 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-508,28 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
57,53 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO |
1.2500% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.9300% |
CHF |
2020T1F |
| CH0012280076 |
ACCIONES|STRAUMANN HOLDING AG |
0.9500% |
CHF |
2020T1F |
| CH0012549785 |
ACCIONES|SONOVA HOLDING AG-RE |
0.8100% |
CHF |
2020T1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
1.7700% |
CHF |
2020T1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
1.8200% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
1.1000% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
1.3300% |
EUR |
2020T1F |
| DE000DWS2F23 |
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSHCLANDER FC |
1.1900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0115056139 |
ACCIONES|BOLSA Y MDO ESPAÑOL |
1.2300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130625512 |
ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELUL |
1.3300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
0.9100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
1.1000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.9300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL CONS AIRLINES |
0.4700% |
EUR |
2020T1F |
| ES05329450V7 |
PAGARE|TUBACEX|0,69|2020-09-30 |
3.4800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
1.4900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120321 |
ACCIONES|L'OREAL SA |
1.4200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI |
0.6700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE SA |
0.6200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121261 |
ACCIONES|MICHELIN |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER |
0.7400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000133308 |
ACCIONES|ORANGE SA (FTE) |
0.7800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010220475 |
ACCIONES|ALSTOM SA |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B0JY6M65 |
PARTICIPACIONES|PINEBRIDGE INDIA |
1.9400% |
USD |
2020T1F |
| IE00B3V8Y234 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS EURO INCOM |
1.9500% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYZK4552 |
PARTICIPACIONES|ISHARES AUTOMATION& |
1.0600% |
USD |
2020T1F |
| IE00BYZK4776 |
PARTICIPACIONES|ISHARES HEALTHCARE I |
1.1800% |
USD |
2020T1F |
| LU0079455316 |
PARTICIPACIONES|AB FCP I-EMERGING MK |
2.4200% |
USD |
2020T1F |
| LU0181864389 |
PARTICIPACIONES|WILLIAM BLAIR-US SM- |
1.6000% |
USD |
2020T1F |
| LU0636979667 |
PARTICIPACIONES|MIRABAUD-EQUIT SWISS |
2.9800% |
CHF |
2020T1F |
| LU0823041859 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI-EQUITY EMERGI |
2.9000% |
USD |
2020T1F |
| LU0866428245 |
PARTICIPACIONES|LO FUNDS GOLDEN AGE |
2.2800% |
USD |
2020T1F |
| LU0871827464 |
PARTICIPACIONES|ROBECO GL CONSUMER |
2.6300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1207150977 |
PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET ASIA GRE |
1.6700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF JAPAN TOP |
1.3600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1708483067 |
PARTICIPACIONES|MIRABAUD-EQ GBL FOCU |
1.4800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1708485781 |
PARTICIPACIONES|MIRABAUD EQUITIES PA |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1708489775 |
PARTICIPACIONES|MIRABAUD-GB EMMK B-N |
2.0900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1953144208 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ CREDIT OPPOR |
3.4100% |
EUR |
2020T1F |
| LU2066958542 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE LUX GL |
0.6900% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000226223 |
ACCIONES|STMICROELECTRONICS |
0.7000% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP NV |
0.5900% |
EUR |
2020T1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDIN |
0.9300% |
USD |
2020T1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.0300% |
USD |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.5500% |
USD |
2020T1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA-COLA |
0.8400% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|THE WALT DISNEY CO |
0.9500% |
USD |
2020T1F |
| US37954Y8140 |
PARTICIPACIONES|GLOBAL X FINTECH ETF |
1.2900% |
USD |
2020T1F |
| US4385161066 |
ACCIONES|HONEYWELL INTL |
0.8500% |
USD |
2020T1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|ISHARES RUSSELL 2000 |
0.8200% |
USD |
2020T1F |
| US46429B6719 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CHINA E |
0.9100% |
USD |
2020T1F |
| US5184391044 |
ACCIONES|ESTEE LAUDER |
0.9100% |
USD |
2020T1F |
| US57636Q1040 |
ACCIONES|MASTERCARD INC |
1.1500% |
USD |
2020T1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK & CO INC |
0.9200% |
USD |
2020T1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT |
2.7600% |
USD |
2020T1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.7900% |
USD |
2020T1F |
| US7427181091 |
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO |
0.9600% |
USD |
2020T1F |
| US90384S3031 |
ACCIONES|ULTA BEAUTY INC |
0.6100% |
USD |
2020T1F |
| US9078181081 |
ACCIONES|UNION PACIFIC CORP |
0.9000% |
USD |
2020T1F |
| US9113631090 |
ACCIONES|UNITED RENTALS INC |
0.6500% |
USD |
2020T1F |
| US9128284Q05 |
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2,50|2020-05-31 |
2.5400% |
USD |
2020T1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC CLASS A |
1.0200% |
USD |
2020T1F |
| XS1978563945 |
PAGARE|ACCIONA|0,56|2020-04-02 |
3.4800% |
EUR |
2020T1F |