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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CRISAL INVERSIONES 2015 SICAV, S.A.
ISIN ES0124952005
Nombre CRISAL INVERSIONES 2015 SICAV, S.A.
NIF A87340667
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2015-10-02
Número de Registro 4263
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.093.170,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.132.004,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -8,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.225.166,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 747.656,00
Distribucion Patrimonio Resto 7.384,00
Distribucion Patrimonio Total 3.980.206,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,21
Inversiones Financieras Porcentaje 81,03
Inversiones Financieras Valor 3.225.174,00
Numero Acciones 409.824,00
Numero Accionistas 104,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.980.206,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,16
Registro C N M V 4.263,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,35
Rentabilidad Media Liquidez -0,26
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,95
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,23
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,71
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,88
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -72,69
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -10,30
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,96
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 64,22
Variacion Patrimonial Descuentos 0,10
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,42
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 150,50
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.980.206,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.015.422,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 87,44
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -43,85
Variacion Patrimonial I I C -0,29
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -70,64
Variacion Patrimonial Ingresos 0,10
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -12,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 186,54
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -70,45
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -620,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,43
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -715,59
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,04
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -97,29
Variacion Patrimonial Renta Variable -10,51
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -585,63
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -11,39
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0003565737 ACCIONES|KBC GROUP NV 1.3200% EUR 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 2.2300% CHF 2020T1F
DE0007664039 ACCIONES|VOLKSWAGEN AG 1.3400% EUR 2020T1F
ES00000127H7 REPO|BKT|-0,46|2020-04-01 15.6500% EUR 2020T1F
ES0105025003 ACCIONES|MERLIN PROPERTIES 1.2900% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DIST INT LOGISTA 2.4200% EUR 2020T1F
ES0105046009 ACCIONES|AENA 1.2500% EUR 2020T1F
ES0105075008 ACCIONES|EUSKALTEL SA 5.7600% EUR 2020T1F
ES0113679I37 ACCIONES|BKT 0.5900% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSCH 0.8900% EUR 2020T1F
ES0122060314 ACCIONES|FCC 1.4000% EUR 2020T1F
ES0125220311 ACCIONES|ACCIONA 3.1800% EUR 2020T1F
ES0130670112 ACCIONES|ENDESA 1.7100% EUR 2020T1F
ES0144022003 PARTICIPACIONES|PLENIUM PARTNERS 7.5700% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 2.5000% EUR 2020T1F
ES0157261019 ACCIONES|LABORATORIOS ROVI 2.5700% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|REDESA 1.7100% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. 1.6700% EUR 2020T1F
ES0184696104 ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM 3.4100% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A. 1.7600% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 3.3100% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 1.2400% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA 1.5600% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC 4.8100% USD 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 1.9100% EUR 2020T1F
US46090E1038 PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL 4.3400% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 1.4400% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL 2.2000% USD 2020T1F