Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CROSS ROADS INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0125111031 |
| Nombre |
CROSS ROADS INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83042820 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-03-08 |
| Número de Registro |
2229 |
| Capital Inicial |
7200000.00 |
| Capital Máximo |
72000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
36.504.584,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.189.378,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
73.093,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
38.767.056,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.254.200,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
160.227,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
40.181.480,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,45 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,27 |
| Inversiones Financieras Valor |
38.693.968,00 |
| Numero Acciones |
6.941.415,00 |
| Numero Accionistas |
257,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
40.181.480,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,07 |
| Registro C N M V |
2.229,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,97 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,64 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,79 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,53 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-63,60 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-80,14 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-66,89 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
40.181.480,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
45.643.244,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
8,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-57,76 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,04 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-681,34 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
1,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-82,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-238,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-638,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-681,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.375,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-468,35 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-6,48 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005190037 |
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
0.3100% |
EUR |
2020T1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0119199000 |
PARTICIPACIONES|COBAS INTERNACIONAL, FI |
3.4400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI |
0.3800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.2700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.1400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING,S.A. |
0.3500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000121725 |
ACCIONES|DASSAULT AVIAT |
0.2800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000131906 |
ACCIONES|RENAULT SA |
0.2000% |
EUR |
2020T1F |
| FR0011401751 |
RFIJA|ELECTRICITE DE F|5.38|2049-01-29 |
1.7800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013289444 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS |
3.6900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0013292687 |
RFIJA|RCI BANQUE SA|0.18|2024-11-04 |
1.0900% |
EUR |
2020T1F |
| GB0009697037 |
ACCIONES|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC |
0.2500% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC |
0.3800% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B1RR8406 |
ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP PLC |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
5.6000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BDZRX185 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN |
2.2400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BJMXJ138 |
PARTICIPACIONES|LAZARD GLOBAL LISTED INF |
0.7700% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
5.5000% |
EUR |
2020T1F |
| JP3436100006 |
ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP |
0.3400% |
JPY |
2020T1F |
| LU0167154417 |
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUX-EUR SHO |
4.8900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
1.5400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424644 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO |
1.2400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0270904351 |
PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY |
1.1000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0276014130 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS US HIG |
2.2200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0312333569 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO |
1.4100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0318939765 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE |
0.9400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0438336777 |
PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG |
4.7300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0507266228 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND |
2.0300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0583240782 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EMERGING MA |
2.1400% |
EUR |
2020T1F |
| LU1111643042 |
PARTICIPACIONES|ELEVA UCITS FD- ELEVA EU |
1.0500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1165135952 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS FUNDS - AQUA |
0.7200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
7.1800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1590491913 |
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM |
4.9000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
5.0800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
5.7800% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.3700% |
EUR |
2020T1F |
| US0367521038 |
ACCIONES|ANTHEM INC |
0.3500% |
USD |
2020T1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
5.5700% |
USD |
2020T1F |
| US0970231058 |
ACCIONES|BOEING CO/THE |
0.2900% |
USD |
2020T1F |
| US09857L1089 |
ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC |
0.2900% |
USD |
2020T1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
0.3100% |
USD |
2020T1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK AND CO INC |
0.3700% |
USD |
2020T1F |
| US6315122092 |
ACCIONES|NASPERS LTD |
0.3500% |
USD |
2020T1F |
| US6475811070 |
ACCIONES|NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECH |
0.3500% |
USD |
2020T1F |
| US912828X968 |
RFIJA|UNITED STATES TR|1.50|2020-05-15 |
3.3300% |
USD |
2020T1F |
| XS1139494493 |
RFIJA|NATURGY FINANCE |4.12|2049-11-30 |
2.4600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1413581205 |
RFIJA|TOTAL SA|3.88|2049-12-29 |
1.2600% |
EUR |
2020T1F |
| XS1729872736 |
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.28|2024-12-01 |
1.2300% |
EUR |
2020T1F |
| XS1797138960 |
RFIJA|IBERDROLA INTERN|2.62|2049-03-26 |
2.4700% |
EUR |
2020T1F |
| XS1878190757 |
RFIJA|AMADEUS IT GROUP|0.04|2022-03-18 |
1.2200% |
EUR |
2020T1F |
| XS1910947941 |
RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|1.14|2024-11-16 |
1.1800% |
EUR |
2020T1F |