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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0125121030
Nombre CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A96910559
Direccion Dirección: C/PINTOR SOROLLA, N 20 PISO 3º - 46002 VALENCIA
Código Postal 46002
Ciudad VALENCIA
Fecha de Registro 2000-02-11
Número de Registro 950
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,04
Comision Gestion Cobrada 0,00
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,00
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,71
Cotizacion Minima 0,43
Cotizacion Ultima 0,49
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 336.920,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 982.404,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.319.324,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 43.846,00
Distribucion Patrimonio Resto 20.411,00
Distribucion Patrimonio Total 1.383.581,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,23
Inversiones Financieras Porcentaje 95,36
Inversiones Financieras Valor 1.319.326,00
Numero Acciones 2.811.932,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 1.383.581,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 1,13
Registro C N M V 950,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -28,44
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 0,71
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,43
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 0,49
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,04
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -8,02
Variacion Patrimonial Comision Gestion 0,00
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,44
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -68,53
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,13
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -57,13
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 1.383.581,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 1.941.368,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,37
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 660,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -1,16
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 7,29
Variacion Patrimonial I I C -1,62
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -739,73
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -93,57
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -30,15
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -423,14
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -31,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -479,40
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -28,66
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -427,10
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,73
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 13,63
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS 1.1200% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ 3.4000% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 ACCIONES|ADIDAS 2.9800% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DISTRIB LOGISTA 1.5800% EUR 2020T1F
ES0105065009 ACCIONES|TALGO 0.8900% EUR 2020T1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX 1.5000% EUR 2020T1F
ES0105630315 ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE 1.0200% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BSN 2.4000% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL 3.9500% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX 7.6300% EUR 2020T1F
ES0138390036 PARTICIPACIONES|FAIMSA SICAV 4.3700% EUR 2020T1F
ES0140609019 ACCIONES|CAIXA 2.2100% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|GAM. 5.9500% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 6.6200% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|ITX 4.2800% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS. 3.9900% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRF 4.4800% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 2.4100% EUR 2020T1F
ES0182870214 ACCIONES|VALLEHERMOSO 5.0300% EUR 2020T1F
ES0184262212 ACCIONES|VISCOFAN 3.6000% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUID 4.2200% EUR 2020T1F
FR0000124141 ACCIONES|VEOLIA ENVIRON 1.4100% EUR 2020T1F
IE0001827041 ACCIONES|CRH PLC ORD 1.6900% EUR 2020T1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELOR 9.0800% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS 1.2900% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASM LIT. HOLDING NV 2.6300% EUR 2020T1F
NL0011585146 ACCIONES|FERRARI 5.6300% EUR 2020T1F