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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EREMUA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0125142036
Nombre EREMUA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A82365560
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-03-17
Número de Registro 1008
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 24080000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,26
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,26
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.431.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 455.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.886.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 170.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 3.000,00
Distribucion Patrimonio Total 3.059.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,19
Inversiones Financieras Porcentaje 94,44
Inversiones Financieras Valor 2.889.000,00
Numero Acciones 499.379,00
Numero Accionistas 108,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 410.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 49.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 410.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.059.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,44
Registro C N M V 1.008,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,06
Rentabilidad Media Liquidez -0,12
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,55
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,69
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,13
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 5,98
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,26
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 4,12
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -2,31
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 10,47
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -523,99
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,22
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -39,02
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.059.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.729.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 21,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,44
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -8,84
Variacion Patrimonial I I C -5,99
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -459,15
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 59,84
Variacion Patrimonial Intereses 0,19
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 56,19
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 39,19
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 59,82
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -99,99
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -156,93
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -16,30
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -547,59
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -16,73
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -628,04
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,27
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.133,41
Variacion Patrimonial Renta Variable -8,43
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -765,93
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,11
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 6,76
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.7200% EUR 2020T1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 1.2400% CHF 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 0.8800% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 1.0100% EUR 2020T1F
DE000A11QR73 BONOS|BAYER AG|3,750|2074-07-01 1.2400% EUR 2020T1F
DE000DL19UR8 RENTA|DEUTSCHE BANK AG|1,875|2022-02-14 3.1400% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 1.0800% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION 0.4900% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA 2.6800% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 1.2400% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES 2.1600% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 1.0100% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.6200% EUR 2020T1F
ES0134950F36 ACCIONES|FAES FARMA SA 0.9200% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 3.4700% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.7200% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 1.6300% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.9800% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI 1.1800% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.8200% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 1.3700% EUR 2020T1F
FR0011697028 BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,000|2049-12-31 3.3000% EUR 2020T1F
FR0013322146 BONOS|RCI BANQUE SA|0,187|2025-03-12 2.7800% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PL 0.7200% EUR 2020T1F
IE0000669501 ACCIONES|GLANBIA PLC 0.4600% EUR 2020T1F
IE0008471009 ETF|ISHARES CORE EURO ST 4.1500% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 ETC|ISHARES PHYSICAL GOL 1.6000% USD 2020T1F
IE00B53QDK08 ETF|ISHARES MSCI JAPAN U 1.7700% JPY 2020T1F
IE00B5M1WJ87 ETF|SPDR S&P EURO DIVIDE 2.0300% EUR 2020T1F
IE00B6SPMN59 ETF|ISHARES EDGE S&P 500 2.9100% USD 2020T1F
IE00B86MWN23 ETF|ISHARES EDGE MSCI EU 6.6400% EUR 2020T1F
IE00B8KGV557 ETF|ISHARES EDGE MSCI EM 1.9600% USD 2020T1F
IT0004960669 BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2020-10-17 0.7200% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 3.6000% EUR 2020T1F
LU1681045453 ETF|AMUNDI MSCI EMERGING 1.6000% USD 2020T1F
LU1681049109 ETF|AMUNDI S&P 500 UCITS 7.1300% EUR 2020T1F
LU1834983477 ETF|LYXOR STOXX EUROPE 6 0.7500% EUR 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS 1.2100% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP NV 0.3900% EUR 2020T1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC 1.7300% USD 2020T1F
US4581401001 ACCIONES|INTEL CORP 1.4400% USD 2020T1F
US46090E1038 ETF|INVESCO QQQ TRUST SE 1.4100% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 1.8600% USD 2020T1F
XS0254907388 RENTA|TELECOM ITALIA SPA/M|5,875|2023-05-19 1.9900% GBP 2020T1F
XS0414345974 RENTA|TESCO PLC|6,125|2022-02-24 2.1200% GBP 2020T1F
XS1048428442 BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|4,625|2049-03-24 2.3200% EUR 2020T1F
XS1616341829 BONOS|SOCIETE GENERALE SA|0,394|2024-05-22 3.0400% EUR 2020T1F
XS1657785538 BONOS|SNAM SPA|0,006|2024-08-02 3.1700% EUR 2020T1F
XS1681855539 BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|0,164|2023-10-05 3.0400% EUR 2020T1F